招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(001773)

管理费： 0.000% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 500000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3410

 累计净值：1.3410 净值更新日期：2018-11-28 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姚爽 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.040亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-07-31

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 80,640,427 662,057,905.67 4.11
2 600016 民生银行 58,572,912 410,010,384.00 2.55
3 600089 特变电工 43,718,599 302,969,891.07 1.88
4 600352 浙江龙盛 22,002,397 262,928,644.15 1.63
5 601818 光大银行 35,994,857 131,741,176.62 0.82
6 000543 皖能电力 25,932,721 114,363,299.61 0.71
7 600064 南京高科 13,877,754 101,862,714.36 0.63
8 600315 上海家化 2,144,344 84,980,352.72 0.53
9 600337 美克家居 10,400,940 60,949,508.40 0.38
10 000690 宝新能源 7,897,634 54,967,532.64 0.34
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 80,640,427 667,702,735.56 4.12
2 600016 民生银行 58,572,912 467,997,566.88 2.89
3 600089 特变电工 43,718,599 385,598,043.18 2.38
4 600352 浙江龙盛 22,002,397 245,546,750.52 1.52
5 601818 光大银行 35,994,857 146,859,016.56 0.91
6 000543 皖能电力 25,932,721 125,255,042.43 0.77
7 600064 南京高科 8,673,596 122,644,647.44 0.76
8 600315 上海家化 2,144,344 85,880,977.20 0.53
9 000690 宝新能源 7,897,634 64,839,575.14 0.40
10 002630 华西能源 4,663,802 63,427,707.20 0.39
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 91,766,810 832,324,966.70 1.53
2 600016 民生银行 58,572,912 491,426,731.68 0.90
3 000063 中兴通讯 12,411,986 451,299,810.96 0.83
4 600089 特变电工 43,718,599 433,251,316.09 0.80
5 600887 伊利股份 12,364,807 398,023,137.33 0.73
6 600352 浙江龙盛 22,270,497 260,787,519.87 0.48
7 601818 光大银行 35,994,857 145,779,170.85 0.27
8 000543 皖能电力 25,932,721 130,182,259.42 0.24
9 600064 南京高科 8,673,596 123,078,327.24 0.23
10 600315 上海家化 2,144,344 79,104,850.16 0.15
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 91,766,810 802,959,587.50 1.53
2 600016 民生银行 58,572,912 469,754,754.24 0.89
3 000063 中兴通讯 15,305,686 433,150,913.80 0.82
4 600089 特变电工 43,718,599 431,065,386.14 0.82
5 600887 伊利股份 15,717,726 432,237,465.00 0.82
6 601398 工商银行 62,054,269 372,325,614.00 0.71
7 600048 保利地产 32,362,496 336,569,958.40 0.64
8 000100 TCL 集团 92,411,008 328,983,188.48 0.63
9 601628 中国人寿 10,531,044 292,131,160.56 0.56
10 600406 国电南瑞 15,689,263 259,186,624.76 0.49
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 91,766,810 769,923,535.90 1.52
2 601398 工商银行 134,137,441 704,221,565.25 1.39
3 000063 中兴通讯 21,965,903 521,470,537.22 1.03
4 601088 中国神华 22,952,488 511,610,957.52 1.01
5 600016 民生银行 58,572,912 481,469,336.64 0.95
6 600089 特变电工 43,718,599 451,613,127.67 0.89
7 601668 中国建筑 35,817,848 346,716,768.64 0.68
8 600887 伊利股份 15,717,802 339,347,345.18 0.67
9 600048 保利地产 32,362,496 322,654,085.12 0.64
10 000100 TCL 集团 92,411,008 316,969,757.44 0.62
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 91,766,810 694,674,751.70 1.43
2 601398 工商银行 134,137,441 649,225,214.44 1.34
3 600016 民生银行 58,572,912 496,698,293.76 1.03
4 601088 中国神华 22,952,488 444,360,167.68 0.92
5 600089 特变电工 37,810,059 423,094,560.21 0.87
6 000063 中兴通讯 21,965,903 372,541,714.88 0.77
7 601668 中国建筑 35,817,848 329,524,201.60 0.68
8 000100 TCL 集团 92,411,008 326,210,858.24 0.67
9 600048 保利地产 32,362,496 308,414,586.88 0.64
10 600887 伊利股份 15,717,802 297,223,635.82 0.61
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 91,766,810 649,709,014.80 1.39
2 601398 工商银行 134,137,441 591,546,114.81 1.26
3 600016 民生银行 58,572,912 531,842,040.96 1.14
4 601088 中国神华 22,952,488 371,371,255.84 0.79
5 000063 中兴通讯 21,965,903 350,356,152.85 0.75
6 600089 特变电工 37,810,059 345,205,838.67 0.74
7 601668 中国建筑 35,817,848 317,346,133.28 0.68
8 000100 TCL 集团 92,411,008 304,956,326.40 0.65
9 600048 保利地产 32,362,496 295,469,588.48 0.63
10 600887 伊利股份 15,717,802 276,633,315.20 0.59
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 138,437,133 854,157,110.61 1.97
2 600887 伊利股份 42,185,955 679,615,735.05 1.57
3 601398 工商银行 134,137,441 594,228,863.63 1.37
4 601006 大秦铁路 91,766,810 581,801,575.40 1.34
5 600016 民生银行 58,572,912 542,385,165.12 1.25
6 601088 中国神华 25,159,394 382,422,788.80 0.88
7 601318 中国平安 10,513,506 359,141,364.96 0.83
8 601169 北京银行 35,928,068 326,945,418.80 0.75
9 600089 特变电工 37,810,059 325,922,708.58 0.75
10 000063 中兴通讯 21,965,903 324,656,046.34 0.75
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 138,437,133 736,485,547.56 1.77
2 600887 伊利股份 42,185,955 703,239,869.85 1.69
3 601398 工商银行 134,137,441 595,570,238.04 1.43
4 601006 大秦铁路 91,766,810 590,978,256.40 1.42
5 600016 民生银行 58,572,912 523,056,104.16 1.26
6 601088 中国神华 25,159,394 353,992,673.58 0.85
7 601318 中国平安 10,513,506 336,852,732.24 0.81
8 600089 特变电工 37,810,059 322,141,702.68 0.77
9 000063 中兴通讯 21,965,903 314,991,049.02 0.76
10 601169 北京银行 29,940,057 310,478,391.09 0.75
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 72,875,668 1,061,798,482.76 2.55
2 601668 中国建筑 138,437,133 789,091,658.10 1.89
3 601318 中国平安 24,472,907 778,483,171.67 1.87
4 601006 大秦铁路 91,766,810 630,437,984.70 1.51
5 601398 工商银行 134,137,441 575,449,621.89 1.38
6 600016 民生银行 58,572,928 533,599,374.08 1.28
7 601989 中国重工 69,488,033 499,618,957.27 1.20
8 601169 北京银行 35,040,057 353,203,774.56 0.85
9 601088 中国神华 25,159,394 353,741,079.64 0.85
10 000100 TCL 集团 92,411,008 353,934,160.64 0.85
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600016 民生银行 145,152,454 1,399,269,656.56 3.23
2 601166 兴业银行 81,537,242 1,391,840,720.94 3.22
3 601169 北京银行 127,108,092 1,338,448,208.76 3.09
4 600518 康美药业 48,662,949 824,836,985.55 1.91
5 601006 大秦铁路 91,766,810 791,029,902.20 1.83
6 600519 贵州茅台 3,325,922 725,682,921.18 1.68
7 601398 工商银行 134,137,441 614,349,479.78 1.42
8 601601 中国太保 20,761,757 599,184,307.02 1.38
9 600887 伊利股份 32,020,161 526,091,245.23 1.22
10 600000 浦发银行 28,148,582 514,274,593.14 1.19
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 131,376,019 1,912,834,836.64 4.76
2 600016 民生银行 145,152,454 1,226,538,236.30 3.05
3 600000 浦发银行 71,373,829 1,186,946,776.27 2.95
4 600887 伊利股份 76,963,145 1,183,693,170.10 2.94
5 601601 中国太保 50,540,790 1,121,500,130.10 2.79
6 601169 北京银行 127,108,092 1,094,400,672.12 2.72
7 600519 贵州茅台 4,842,965 921,664,669.15 2.29
8 600518 康美药业 62,309,328 842,422,114.56 2.10
9 601006 大秦铁路 80,655,720 712,190,007.60 1.77
10 601628 中国人寿 24,774,684 632,497,682.52 1.57

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