东方红信用债债券型证券投资基金C类(001946)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1306

累计净值:1.2506 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:纪文静 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.835亿份(2020-08-31) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-11-16

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136253 16中油03 800,000 80,240,000.00 6.59
2 200006 20附息国债06 500,000 49,390,000.00 4.05
3 041900286 19汇金CP005 400,000 40,224,000.00 3.30
4 011902720 19电网SCP010 400,000 40,100,000.00 3.29
5 110053 苏银转债 330,000 34,953,600.00 2.87
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136253 16中油03 800,000 80,528,000.00 4.92
2 011903020 19南航股SCP035 600,000 60,078,000.00 3.67
3 041900324 19中石油CP001 500,000 50,280,000.00 3.07
4 108602 国开1704 408,000 40,836,720.00 2.49
5 041900286 19汇金CP005 400,000 40,264,000.00 2.46
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122052 10石化02 400,000 40,144,000.00 3.88
2 041900286 19汇金CP005 400,000 40,052,000.00 3.87
3 011902720 19电网SCP010 400,000 39,824,000.00 3.85
4 143116 17信投G2 300,000 30,198,000.00 2.92
5 112516 17国信01 300,000 30,111,000.00 2.91
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122052 10石化02 400,000 40,240,000.00 5.24
2 041900286 19汇金CP005 400,000 39,968,000.00 5.21
3 143116 17信投G2 300,000 30,327,000.00 3.95
4 112516 17国信01 300,000 30,201,000.00 3.93
5 019611 19国债01 252,000 25,197,480.00 3.28
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 300,000 30,096,000.00 9.12
2 143325 17光证G3 200,000 20,386,000.00 6.17
3 143188 18长电01 200,000 20,256,000.00 6.13
4 112864 19申证03 200,000 19,984,000.00 6.05
5 136622 16国君G3 150,000 15,000,000.00 4.54
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 300,000 29,748,000.00 8.91
2 143325 17光证G3 200,000 20,436,000.00 6.12
3 143188 18长电01 200,000 20,280,000.00 6.08
4 112864 19申证03 200,000 20,020,000.00 6.00
5 018005 国开1701 182,000 18,201,820.00 5.45
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 100,000 10,313,000.00 8.88
2 143789 18中车G1 100,000 10,261,000.00 8.84
3 143571 18南水01 100,000 10,188,000.00 8.78
4 143826 18粤电02 100,000 10,097,000.00 8.70
5 136442 16国盛01 83,000 8,285,890.00 7.14
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143571 18南水01 100,000 10,110,000.00 8.16
2 143826 18粤电02 100,000 10,000,000.00 8.07
3 143789 18中车G1 100,000 9,965,000.00 8.04
4 180211 18国开11 100,000 9,920,000.00 8.01
5 136442 16国盛01 83,000 8,278,420.00 6.68
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143571 18南水01 100,000 9,997,000.00 9.77
2 136442 16国盛01 83,000 8,208,700.00 8.02
3 1280201 12赣城债 300,000 7,599,000.00 7.43
4 122276 13魏桥01 70,000 7,001,400.00 6.84
5 019571 17国债17 70,000 7,000,700.00 6.84
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170410 17农发10 100,000 10,004,000.00 9.18
2 143523 18宁安01 100,000 10,000,000.00 9.17
3 136442 16国盛01 83,000 8,185,460.00 7.51
4 1380010 13太仓城投债 200,000 8,168,000.00 7.49
5 1280201 12赣城债 300,000 7,596,000.00 6.97
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112322 16涪陵01 160,000 15,680,000.00 8.99
2 136442 16国盛01 150,000 14,704,500.00 8.43
3 136443 16蓉金01 130,000 12,669,800.00 7.27
4 1380010 13太仓城投债 200,000 12,272,000.00 7.04
5 1280264 12苏州相城债 300,000 12,207,000.00 7.00
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101772012 17海淀国资MTN002 200,000 19,974,000.00 6.25
2 101576004 15义国资运MTN002 200,000 19,864,000.00 6.22
3 136442 16国盛01 200,000 19,714,000.00 6.17
4 112322 16涪陵01 200,000 19,616,000.00 6.14
5 170210 17国开10 200,000 19,598,000.00 6.14
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101576004 15义国资运MTN002 200,000 19,988,000.00 6.20
2 136442 16国盛01 200,000 19,740,000.00 6.12
3 112322 16涪陵01 200,000 19,570,000.00 6.07
4 136750 16荣盛01 200,000 19,340,000.00 6.00
5 136099 15绍交01 200,000 19,228,000.00 5.97
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011698515 16新中泰集SCP005 300,000 30,024,000.00 6.93
2 112322 16涪陵01 300,000 29,577,000.00 6.82
3 136366 16当代02 300,000 29,520,000.00 6.81
4 136669 16南山04 300,000 29,196,000.00 6.74
5 136701 16椒江债 300,000 28,995,000.00 6.69

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034