东方红信用债债券型证券投资基金C类(001946)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1306

累计净值:1.2506 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:纪文静 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.835亿份(2020-08-31) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-11-16

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,964,303.24 2.01
2 固定收益类投资 1,463,907,962.07 95.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,117,345.65 1.31
6 其他资产 25,882,039.09 25,882,039.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,463,138.18 1.55
2 固定收益类投资 1,633,207,688.65 95.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,847,091.79 0.58
6 其他资产 42,748,569.11 42,748,569.11
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,708,146.64 1.17
2 固定收益类投资 948,366,140.00 87.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.46
5 银行存款和结算备付金合计 19,414,366.91 1.79
6 其他资产 99,906,778.42 99,906,778.42
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,670,838.19 1.42
2 固定收益类投资 760,073,879.82 85.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,830,042.25 12.00
6 其他资产 10,455,272.08 10,455,272.08
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,472,017.85 0.60
2 固定收益类投资 391,724,480.23 95.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,908,885.26 2.40
6 其他资产 8,017,873.63 8,017,873.63
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,567,087.20 0.36
2 固定收益类投资 415,120,698.59 95.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,749,369.46 1.32
6 其他资产 12,055,688.75 12,055,688.75
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 140,425,603.10 93.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,198,022.41 4.13
6 其他资产 3,520,775.24 3,520,775.24
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 148,470,672.70 96.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,130,509.68 1.39
6 其他资产 3,074,450.64 3,074,450.64
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 129,244,750.87 94.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,818,393.46 3.52
6 其他资产 2,764,300.64 2,764,300.64
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 139,269,322.55 93.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,637,611.49 3.79
6 其他资产 3,708,985.29 3,708,985.29
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 214,968,242.00 91.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,693,948.96 2.83
6 其他资产 14,541,732.85 14,541,732.85
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 376,157,635.37 96.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,442,878.15 0.89
6 其他资产 8,742,095.04 8,742,095.04
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 350,512,886.95 95.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,757,757.75 1.30
6 其他资产 9,926,965.16 9,926,965.16
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 542,672,675.13 89.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,520,244.17 2.24
6 其他资产 48,733,060.00 48,733,060.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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