前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金C类(002079)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.6510

 累计净值：1.6510 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曲扬 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.983亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-11-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 251,544 452,414,461.20 9.94
2 000858 五粮液 2,788,104 435,223,034.40 9.56
3 000568 泸州老窖 1,993,718 431,939,004.70 9.49
4 300750 宁德时代 2,024,684 411,071,592.52 9.03
5 600941 中国移动 3,790,660 367,011,701.20 8.06
6 300760 迈瑞医疗 960,198 259,071,022.38 5.69
7 002415 海康威视 6,791,886 229,565,746.80 5.04
8 002230 科大讯飞 3,681,826 186,521,305.16 4.10
9 600809 山西汾酒 755,914 181,041,403.00 3.98
10 000596 古井贡酒 662,368 180,031,622.40 3.96
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 289,144 488,942,504.00 9.83
2 000858 五粮液 2,788,104 456,050,171.28 9.17
3 000568 泸州老窖 2,171,818 455,147,898.26 9.15
4 300750 宁德时代 1,914,984 438,129,189.36 8.81
5 300760 迈瑞医疗 950,098 284,839,380.40 5.73
6 600570 恒生电子 5,983,323 265,001,375.67 5.33
7 002230 科大讯飞 3,543,116 240,790,163.36 4.84
8 002415 海康威视 6,077,086 201,212,317.46 4.04
9 600941 中国移动 2,142,560 199,900,848.00 4.02
10 002410 广联达 5,621,280 182,635,387.20 3.67
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 316,092 575,287,440.00 9.72
2 000858 五粮液 2,686,704 529,280,688.00 8.95
3 000568 泸州老窖 2,046,918 521,534,237.22 8.82
4 600809 山西汾酒 1,691,057 460,643,926.80 7.79
5 600570 恒生电子 8,499,875 452,363,347.50 7.65
6 601689 拓普集团 4,932,439 316,267,988.68 5.35
7 300059 东方财富 15,445,944 309,382,258.32 5.23
8 002415 海康威视 7,079,900 302,028,534.00 5.11
9 300760 迈瑞医疗 949,098 295,843,337.58 5.00
10 300750 宁德时代 722,580 293,403,609.00 4.96
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 318,592 550,208,384.00 9.67
2 601888 中国中免 2,337,159 504,896,458.77 8.87
3 300750 宁德时代 1,279,580 503,412,363.60 8.85
4 002594 比亚迪 1,928,032 495,446,383.04 8.71
5 000568 泸州老窖 2,046,918 459,082,769.04 8.07
6 000858 五粮液 2,538,104 458,610,011.76 8.06
7 600809 山西汾酒 1,598,957 455,686,755.43 8.01
8 601689 拓普集团 6,714,146 393,314,672.68 6.91
9 300760 迈瑞医疗 1,239,598 391,675,780.06 6.88
10 300059 东方财富 15,038,698 291,750,741.20 5.13
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 306,692 574,280,770.00 9.94
2 600809 山西汾酒 1,714,357 519,261,591.73 8.98
3 300750 宁德时代 1,288,180 516,418,480.20 8.93
4 002594 比亚迪 1,992,332 502,087,587.32 8.69
5 601689 拓普集团 6,294,246 464,515,354.80 8.04
6 300059 东方财富 25,163,904 443,387,988.48 7.67
7 601888 中国中免 1,755,359 347,999,921.75 6.02
8 300760 迈瑞医疗 1,086,639 324,905,061.00 5.62
9 000596 古井贡酒 1,081,668 294,159,612.60 5.09
10 600563 法拉电子 1,483,962 238,428,174.54 4.12
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 330,592 676,060,640.00 9.59
2 300750 宁德时代 1,251,480 668,290,320.00 9.48
3 002594 比亚迪 1,913,032 637,977,041.68 9.05
4 300059 东方财富 24,888,492 632,167,696.80 8.97
5 601888 中国中免 2,504,559 583,386,927.87 8.27
6 300760 迈瑞医疗 1,806,939 565,933,294.80 8.03
7 600809 山西汾酒 1,735,657 563,741,393.60 8.00
8 300014 亿纬锂能 4,367,978 425,877,855.00 6.04
9 600563 法拉电子 1,756,462 360,355,743.92 5.11
10 300568 星源材质 6,922,174 201,019,932.96 2.85
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 371,014 637,773,066.00 9.87
2 300760 迈瑞医疗 2,071,982 636,616,469.50 9.85
3 300750 宁德时代 1,165,377 597,022,637.10 9.24
4 002594 比亚迪 2,468,332 567,222,693.60 8.78
5 300059 东方财富 20,685,087 524,160,104.58 8.11
6 600809 山西汾酒 1,594,017 406,314,933.30 6.29
7 600563 法拉电子 1,973,759 396,705,821.41 6.14
8 002714 牧原股份 6,472,851 368,046,307.86 5.70
9 601888 中国中免 2,105,459 346,074,295.83 5.36
10 002241 歌尔股份 8,741,650 300,712,760.00 4.65
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 399,714 819,413,700.00 9.66
2 300760 迈瑞医疗 2,133,482 812,429,945.60 9.58
3 300750 宁德时代 1,295,877 761,975,676.00 8.99
4 300059 东方财富 19,931,800 739,669,098.00 8.72
5 002241 歌尔股份 13,388,138 724,298,265.80 8.54
6 002594 比亚迪 2,698,932 723,637,647.84 8.54
7 300014 亿纬锂能 5,866,010 693,245,061.80 8.18
8 600809 山西汾酒 1,808,404 571,057,815.12 6.74
9 600563 法拉电子 2,090,959 485,938,871.60 5.73
10 002475 立讯精密 8,967,418 441,196,965.60 5.20
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 484,814 887,209,620.00 9.97
2 300750 宁德时代 1,606,680 844,679,876.40 9.49
3 002594 比亚迪 2,966,132 740,079,595.32 8.32
4 000776 广发证券 33,952,219 711,638,510.24 8.00
5 600958 东方证券 45,430,504 687,363,525.52 7.72
6 300760 迈瑞医疗 1,398,594 539,046,099.40 6.06
7 603259 药明康德 3,253,447 497,126,701.60 5.59
8 600563 法拉电子 2,681,059 479,266,106.84 5.38
9 300015 爱尔眼科 8,415,390 449,381,826.00 5.05
10 601888 中国中免 1,537,805 399,829,300.00 4.49
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,084,780 1,114,940,344.00 9.37
2 600519 贵州茅台 521,282 1,072,120,689.40 9.01
3 603259 药明康德 6,563,450 1,027,770,635.50 8.64
4 002594 比亚迪 4,017,802 1,008,468,302.00 8.48
5 601888 中国中免 3,308,398 992,850,239.80 8.35
6 300760 迈瑞医疗 2,070,002 993,704,460.10 8.35
7 000858 五粮液 3,231,782 962,715,539.98 8.09
8 300014 亿纬锂能 9,225,785 958,835,835.05 8.06
9 300015 爱尔眼科 11,379,401 807,709,882.98 6.79
10 600763 通策医疗 1,552,842 638,218,062.00 5.36
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 491,004 986,427,036.00 9.61
2 601888 中国中免 2,897,298 886,804,971.84 8.64
3 000858 五粮液 3,104,282 831,885,490.36 8.10
4 000661 长春高新 1,506,938 682,236,040.74 6.64
5 000860 顺鑫农业 11,131,606 522,406,269.58 5.09
6 300750 宁德时代 1,611,119 519,054,208.23 5.05
7 300760 迈瑞医疗 1,293,098 516,088,342.78 5.03
8 300677 英科医疗 3,119,339 504,053,989.01 4.91
9 300015 爱尔眼科 8,088,803 479,261,577.75 4.67
10 300014 亿纬锂能 6,373,774 478,989,116.10 4.66
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 192,246 384,107,508.00 9.08
2 300750 宁德时代 1,005,727 353,120,806.97 8.35
3 601888 中国中免 1,248,407 352,612,557.15 8.34
4 300677 英科医疗 2,055,042 345,555,312.30 8.17
5 600436 片仔癀 1,287,311 344,368,565.61 8.14
6 000860 顺鑫农业 4,684,833 339,837,785.82 8.04
7 000858 五粮液 1,157,501 337,816,666.85 7.99
8 300760 迈瑞医疗 555,735 236,743,110.00 5.60
9 300014 亿纬锂能 2,719,865 221,668,997.50 5.24
10 000661 长春高新 488,807 219,430,350.37 5.19
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 150,546 251,186,001.00 9.43
2 300677 英科医疗 1,646,628 248,311,502.40 9.33
3 300750 宁德时代 1,090,327 228,096,408.40 8.57
4 000858 五粮液 1,007,501 222,657,721.00 8.36
5 000661 长春高新 582,028 215,140,829.92 8.08
6 002241 歌尔股份 5,287,125 213,758,463.75 8.03
7 000860 顺鑫农业 3,398,320 204,442,931.20 7.68
8 603939 益丰药房 1,364,405 135,485,416.50 5.09
9 600436 片仔癀 449,161 109,289,854.52 4.10
10 300015 爱尔眼科 1,849,374 95,094,811.08 3.57
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 296,370 129,009,861.00 9.48
2 600519 贵州茅台 83,247 121,780,371.36 8.95
3 002241 歌尔股份 3,905,900 114,677,224.00 8.43
4 300677 英科医疗 883,102 112,860,435.60 8.30
5 000860 顺鑫农业 1,960,710 111,721,255.80 8.21
6 300750 宁德时代 623,978 108,796,804.08 8.00
7 600436 片仔癀 548,826 93,437,626.50 6.87
8 603939 益丰药房 811,620 73,857,420.00 5.43
9 300347 泰格医药 536,976 54,707,114.88 4.02
10 603429 集友股份 1,628,884 51,847,377.72 3.81
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 190,724 104,516,752.00 9.95
2 600519 贵州茅台 94,047 104,486,217.00 9.95
3 000860 顺鑫农业 1,692,510 103,903,188.90 9.89
4 600436 片仔癀 718,912 89,360,761.60 8.51
5 600547 山东黄金 2,388,765 82,030,190.10 7.81
6 300677 英科医疗 1,525,705 71,204,652.35 6.78
7 300015 爱尔眼科 1,207,605 47,555,484.90 4.53
8 603939 益丰药房 468,700 43,635,970.00 4.15
9 600161 天坛生物 1,192,432 43,380,676.16 4.13
10 603429 集友股份 1,184,560 42,170,336.00 4.01

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