泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金(002808)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1777

累计净值:2.1777 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:王克玉 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.719亿份(2021-07-20) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-12-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 3,993,999 95,097,116.19 6.17
2 300750 宁德时代 138,000 73,802,400.00 4.79
3 600036 招商银行 1,316,743 71,354,303.17 4.63
4 600309 万华化学 605,186 65,856,340.52 4.27
5 000338 潍柴动力 3,598,287 62,642,235.25 4.07
6 002142 宁波银行 1,606,219 62,594,354.43 4.06
7 603345 安井食品 227,000 57,662,540.00 3.74
8 300628 亿联网络 614,109 51,153,646.20 3.32
9 603596 伯特利 1,399,882 50,045,781.50 3.25
10 000001 平安银行 2,150,908 48,653,538.96 3.16
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 3,898,399 116,951,970.00 7.42
2 300750 宁德时代 211,500 68,138,955.00 4.32
3 600036 招商银行 1,316,743 67,285,567.30 4.27
4 601318 中国平安 777,469 61,186,810.30 3.88
5 002142 宁波银行 1,527,219 59,378,274.72 3.76
6 000338 潍柴动力 3,053,100 58,741,644.00 3.72
7 600309 万华化学 483,100 51,015,360.00 3.23
8 601021 春秋航空 772,632 46,017,961.92 2.92
9 000725 京东方A 7,316,000 45,871,320.00 2.91
10 000001 平安银行 2,015,108 44,352,527.08 2.81
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 2,876,800 82,564,160.00 7.18
2 300750 宁德时代 218,100 76,577,091.00 6.66
3 600309 万华化学 648,772 59,064,202.88 5.14
4 600036 招商银行 1,187,243 52,179,329.85 4.54
5 601318 中国平安 533,369 46,392,435.62 4.03
6 603259 药明康德 330,104 44,471,610.88 3.87
7 600779 水井坊 535,206 44,432,802.12 3.86
8 603866 桃李面包 729,612 42,850,569.20 3.73
9 603228 景旺电子 1,367,524 41,230,848.60 3.59
10 603345 安井食品 204,500 39,441,915.00 3.43
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 2,513,100 70,417,062.00 8.25
2 300750 宁德时代 273,800 57,278,960.00 6.71
3 600309 万华化学 587,572 40,718,739.60 4.77
4 000338 潍柴动力 2,681,600 40,492,160.00 4.74
5 603228 景旺电子 1,206,584 40,239,576.40 4.71
6 300003 乐普医疗 1,141,805 38,490,246.55 4.51
7 603259 药明康德 355,804 36,114,106.00 4.23
8 601318 中国平安 447,369 34,116,359.94 4.00
9 600036 招商银行 920,643 33,143,148.00 3.88
10 603345 安井食品 158,800 27,340,596.00 3.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 2,084,600 54,491,444.00 7.73
2 300750 宁德时代 240,900 42,003,324.00 5.96
3 300003 乐普医疗 899,905 32,864,530.60 4.66
4 603259 药明康德 330,104 31,888,046.40 4.52
5 603228 景旺电子 786,280 27,669,193.20 3.92
6 000338 潍柴动力 1,996,000 27,385,120.00 3.88
7 603659 璞泰来 250,217 25,622,537.34 3.63
8 300558 贝达药业 176,500 24,192,870.00 3.43
9 600309 万华化学 481,215 24,055,937.85 3.41
10 300188 美亚柏科 1,206,850 23,931,835.50 3.39
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 1,996,400 51,207,660.00 7.94
2 300750 宁德时代 267,700 32,228,403.00 5.00
3 300003 乐普医疗 869,905 31,507,959.10 4.89
4 300188 美亚柏科 1,356,050 27,568,496.50 4.28
5 000338 潍柴动力 1,996,000 23,872,160.00 3.70
6 300558 贝达药业 315,800 22,169,160.00 3.44
7 603345 安井食品 251,100 21,549,402.00 3.34
8 600741 华域汽车 959,700 20,671,938.00 3.21
9 601318 中国平安 289,169 20,001,819.73 3.10
10 603259 药明康德 218,760 19,795,592.40 3.07
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 399,367 42,492,648.80 6.43
2 000002 万科A 1,269,500 40,852,510.00 6.18
3 300188 美亚柏科 2,200,000 37,620,000.00 5.70
4 603338 浙江鼎力 390,000 27,885,000.00 4.22
5 002050 三花智控 1,569,682 27,202,589.06 4.12
6 603228 景旺电子 594,552 26,053,268.64 3.94
7 300003 乐普医疗 747,405 24,724,157.40 3.74
8 600176 中国巨石 2,060,200 22,456,180.00 3.40
9 600741 华域汽车 842,900 21,906,971.00 3.32
10 603345 安井食品 341,600 20,294,456.00 3.07
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300188 美亚柏科 2,451,409 42,017,150.26 5.36
2 603338 浙江鼎力 690,334 41,052,037.88 5.24
3 603517 绝味食品 652,186 26,452,664.16 3.38
4 601318 中国平安 300,100 26,120,704.00 3.33
5 300470 日机密封 949,219 25,733,327.09 3.29
6 300036 超图软件 1,476,977 25,463,083.48 3.25
7 002202 金风科技 2,026,239 25,368,512.28 3.24
8 603228 景旺电子 536,552 24,751,143.76 3.16
9 002050 三花智控 1,869,682 24,605,015.12 3.14
10 300003 乐普医疗 971,005 24,333,385.30 3.11
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300188 美亚柏科 2,451,409 43,708,622.47 5.09
2 603338 浙江鼎力 734,114 42,368,844.50 4.93
3 002419 天虹股份 2,876,650 37,569,049.00 4.37
4 603517 绝味食品 905,886 35,248,024.26 4.10
5 603228 景旺电子 774,523 30,988,665.23 3.61
6 300284 苏交科 3,000,480 27,694,430.40 3.22
7 601318 中国平安 300,100 26,591,861.00 3.10
8 002709 天赐材料 1,066,425 25,807,485.00 3.00
9 601933 永辉超市 2,360,700 24,102,747.00 2.81
10 300170 汉得信息 1,692,300 22,998,357.00 2.68
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002419 天虹股份 2,235,350 32,636,110.00 4.17
2 603338 浙江鼎力 400,824 32,421,824.07 4.14
3 300284 苏交科 2,221,900 28,151,473.00 3.59
4 300188 美亚柏科 1,612,969 27,759,196.49 3.54
5 002709 天赐材料 818,025 25,481,478.75 3.25
6 002465 海格通信 2,526,932 24,713,394.96 3.15
7 601318 中国平安 311,100 23,985,810.00 3.06
8 603228 景旺电子 327,600 21,326,760.00 2.72
9 300036 超图软件 1,191,577 21,067,081.36 2.69
10 603517 绝味食品 415,433 20,447,612.26 2.61
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300036 超图软件 1,560,040 28,595,533.20 4.40
2 300188 美亚柏科 2,070,849 26,962,453.98 4.15
3 603338 浙江鼎力 487,324 26,703,052.94 4.11
4 603228 景旺电子 500,593 25,024,644.07 3.85
5 002419 天虹股份 2,235,350 24,521,789.50 3.77
6 300284 苏交科 2,338,800 24,253,356.00 3.73
7 002465 海格通信 3,000,632 23,404,929.60 3.60
8 300470 日机密封 959,829 21,356,195.25 3.28
9 300251 光线传媒 2,688,800 20,434,880.00 3.14
10 601318 中国平安 360,200 20,207,220.00 3.11
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 5,426,500 31,310,905.00 4.01
2 300188 美亚柏科 1,868,789 29,695,057.21 3.80
3 002465 海格通信 3,239,932 28,511,401.60 3.65
4 603338 浙江鼎力 541,924 28,418,386.33 3.64
5 300036 超图软件 1,266,040 28,042,786.00 3.59
6 000338 潍柴动力 3,053,600 26,108,280.00 3.34
7 300470 日机密封 1,012,529 25,485,354.93 3.26
8 300284 苏交科 2,461,900 24,643,619.00 3.15
9 002419 天虹股份 2,170,250 24,480,420.00 3.13
10 603228 景旺电子 433,393 23,567,911.34 3.02
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300188 美亚柏科 1,749,309 32,012,354.70 3.91
2 600048 保利地产 2,358,800 28,777,360.00 3.51
3 300036 超图软件 1,406,740 28,683,428.60 3.50
4 000338 潍柴动力 3,053,600 26,719,000.00 3.26
5 601398 工商银行 4,650,400 24,740,128.00 3.02
6 002223 鱼跃医疗 1,271,391 24,779,410.59 3.02
7 300470 日机密封 513,716 24,129,240.52 2.94
8 002465 海格通信 2,876,532 23,098,551.96 2.82
9 002376 新北洋 1,297,652 21,463,164.08 2.62
10 300182 捷成股份 2,774,500 21,030,710.00 2.57
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300188 美亚柏科 1,155,393 35,817,183.00 4.00
2 600048 保利地产 2,427,800 32,702,466.00 3.66
3 300036 超图软件 1,569,140 32,591,037.80 3.64
4 002223 鱼跃医疗 1,278,891 31,422,351.87 3.51
5 002709 天赐材料 660,425 30,881,473.00 3.45
6 300284 苏交科 1,885,591 29,924,329.17 3.35
7 002465 海格通信 2,790,932 29,444,332.60 3.29
8 603228 景旺电子 514,993 27,217,380.05 3.04
9 300182 捷成股份 2,455,900 25,934,304.00 2.90
10 300357 我武生物 416,829 25,760,032.20 2.88

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