泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金(002808)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5056

 累计净值：1.8156 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王克玉 管理人：泓德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：19.493亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-12-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 1,799,553 158,936,520.96 5.32
2 600570 恒生电子 4,230,623 137,283,716.35 4.60
3 688521 芯原股份 1,953,187 115,713,560.65 3.87
4 688777 中控技术 2,313,558 110,588,072.40 3.70
5 601899 紫金矿业 7,602,500 92,218,325.00 3.09
6 002027 分众传媒 12,366,300 88,419,045.00 2.96
7 603596 伯特利 1,135,267 83,442,124.50 2.79
8 300558 贝达药业 1,393,669 79,829,360.32 2.67
9 600763 通策医疗 820,400 72,359,280.00 2.42
10 600132 重庆啤酒 845,320 72,071,983.20 2.41
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 1,817,753 159,671,423.52 4.97
2 688777 中控技术 2,163,264 135,809,713.92 4.23
3 603596 伯特利 1,582,587 125,435,845.62 3.91
4 600570 恒生电子 2,672,800 118,378,312.00 3.69
5 688521 芯原股份 1,567,454 112,731,291.68 3.51
6 300454 深信服 746,103 84,496,164.75 2.63
7 002027 分众传媒 12,366,300 84,214,503.00 2.62
8 601899 紫金矿业 6,834,400 77,707,128.00 2.42
9 601636 旗滨集团 8,680,037 74,821,918.94 2.33
10 600763 通策医疗 759,100 73,526,426.00 2.29
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 3,505,093 186,541,049.46 5.34
2 688521 芯原股份 1,644,681 159,369,588.90 4.56
3 600309 万华化学 1,592,653 152,703,569.64 4.37
4 600941 中国移动 1,455,582 130,958,712.54 3.75
5 688777 中控技术 1,209,090 125,563,996.50 3.59
6 601899 紫金矿业 9,474,600 117,390,294.00 3.36
7 603596 伯特利 1,603,127 114,174,704.94 3.27
8 300454 深信服 724,114 107,139,907.44 3.06
9 002415 海康威视 2,352,448 100,355,431.68 2.87
10 300558 贝达药业 1,566,369 92,039,842.44 2.63
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 1,769,653 163,958,350.45 5.14
2 600570 恒生电子 3,473,921 140,554,843.66 4.40
3 601899 紫金矿业 11,727,300 117,273,000.00 3.67
4 688777 中控技术 1,209,090 109,821,644.70 3.44
5 300454 深信服 825,294 92,886,839.70 2.91
6 603596 伯特利 1,154,927 92,163,174.60 2.89
7 688536 思瑞浦 329,547 90,760,539.27 2.84
8 600941 中国移动 1,254,863 84,916,579.21 2.66
9 601636 旗滨集团 7,280,166 82,921,090.74 2.60
10 002027 分众传媒 12,366,300 82,606,884.00 2.59
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 844,796 77,805,711.60 6.27
2 600570 恒生电子 1,841,424 62,405,859.36 5.03
3 603596 伯特利 582,907 50,065,882.23 4.03
4 603345 安井食品 286,851 44,542,223.28 3.59
5 300454 深信服 412,384 41,238,400.00 3.32
6 600941 中国移动 602,103 41,141,697.99 3.32
7 300558 贝达药业 903,669 40,484,371.20 3.26
8 601636 旗滨集团 4,064,067 39,218,246.55 3.16
9 688777 中控技术 477,149 37,274,879.88 3.00
10 300628 亿联网络 588,709 36,868,722.00 2.97
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 556,251 92,111,054.22 5.82
2 600309 万华化学 929,092 90,112,633.08 5.69
3 603596 伯特利 908,607 72,852,109.26 4.60
4 603501 韦尔股份 318,600 55,127,358.00 3.48
5 601636 旗滨集团 4,083,667 52,066,754.25 3.29
6 300059 东方财富 2,040,972 51,840,688.80 3.28
7 000002 万科A 2,415,499 49,517,729.50 3.13
8 600570 恒生电子 1,049,380 45,690,005.20 2.89
9 600779 水井坊 481,900 44,595,026.00 2.82
10 600048 保利发展 2,529,773 44,169,836.58 2.79
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 703,251 76,399,906.32 4.63
2 603596 伯特利 1,119,007 72,746,645.07 4.41
3 600309 万华化学 886,392 71,700,248.88 4.35
4 601899 紫金矿业 6,269,000 71,090,460.00 4.31
5 603501 韦尔股份 308,300 59,625,220.00 3.62
6 000002 万科A 3,006,999 57,584,030.85 3.49
7 002142 宁波银行 1,461,281 54,637,296.59 3.31
8 600048 保利发展 2,992,973 52,975,622.10 3.21
9 300628 亿联网络 670,609 51,788,108.75 3.14
10 601668 中国建筑 9,253,600 50,339,584.00 3.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 5,240,599 103,554,236.24 5.01
2 603345 安井食品 479,600 81,906,088.00 3.96
3 600048 保利发展 4,583,573 71,641,245.99 3.47
4 600309 万华化学 658,392 66,497,592.00 3.22
5 000338 潍柴动力 3,686,787 65,956,619.43 3.19
6 002142 宁波银行 1,719,181 65,810,248.68 3.18
7 300750 宁德时代 103,500 60,858,000.00 2.94
8 603501 韦尔股份 192,600 59,854,302.00 2.90
9 603228 景旺电子 1,699,703 58,690,744.59 2.84
10 002916 深南电路 479,881 58,459,103.42 2.83
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 3,977,099 84,751,979.69 5.69
2 002142 宁波银行 2,052,619 72,149,557.85 4.84
3 603345 安井食品 335,200 64,355,048.00 4.32
4 600309 万华化学 570,586 60,910,055.50 4.09
5 601899 紫金矿业 5,662,400 57,133,616.00 3.83
6 000001 平安银行 3,084,008 55,296,263.44 3.71
7 600036 招商银行 1,091,143 55,048,164.35 3.69
8 603596 伯特利 1,222,682 54,715,019.50 3.67
9 000338 潍柴动力 3,167,687 53,335,351.89 3.58
10 688029 南微医学 175,453 45,286,173.83 3.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 3,993,999 95,097,116.19 6.17
2 300750 宁德时代 138,000 73,802,400.00 4.79
3 600036 招商银行 1,316,743 71,354,303.17 4.63
4 600309 万华化学 605,186 65,856,340.52 4.27
5 000338 潍柴动力 3,598,287 62,642,235.25 4.07
6 002142 宁波银行 1,606,219 62,594,354.43 4.06
7 603345 安井食品 227,000 57,662,540.00 3.74
8 300628 亿联网络 614,109 51,153,646.20 3.32
9 603596 伯特利 1,399,882 50,045,781.50 3.25
10 000001 平安银行 2,150,908 48,653,538.96 3.16
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 3,898,399 116,951,970.00 7.42
2 300750 宁德时代 211,500 68,138,955.00 4.32
3 600036 招商银行 1,316,743 67,285,567.30 4.27
4 601318 中国平安 777,469 61,186,810.30 3.88
5 002142 宁波银行 1,527,219 59,378,274.72 3.76
6 000338 潍柴动力 3,053,100 58,741,644.00 3.72
7 600309 万华化学 483,100 51,015,360.00 3.23
8 601021 春秋航空 772,632 46,017,961.92 2.92
9 000725 京东方A 7,316,000 45,871,320.00 2.91
10 000001 平安银行 2,015,108 44,352,527.08 2.81
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 2,876,800 82,564,160.00 7.18
2 300750 宁德时代 218,100 76,577,091.00 6.66
3 600309 万华化学 648,772 59,064,202.88 5.14
4 600036 招商银行 1,187,243 52,179,329.85 4.54
5 601318 中国平安 533,369 46,392,435.62 4.03
6 603259 药明康德 330,104 44,471,610.88 3.87
7 600779 水井坊 535,206 44,432,802.12 3.86
8 603866 桃李面包 729,612 42,850,569.20 3.73
9 603228 景旺电子 1,367,524 41,230,848.60 3.59
10 603345 安井食品 204,500 39,441,915.00 3.43
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 2,513,100 70,417,062.00 8.25
2 300750 宁德时代 273,800 57,278,960.00 6.71
3 600309 万华化学 587,572 40,718,739.60 4.77
4 000338 潍柴动力 2,681,600 40,492,160.00 4.74
5 603228 景旺电子 1,206,584 40,239,576.40 4.71
6 300003 乐普医疗 1,141,805 38,490,246.55 4.51
7 603259 药明康德 355,804 36,114,106.00 4.23
8 601318 中国平安 447,369 34,116,359.94 4.00
9 600036 招商银行 920,643 33,143,148.00 3.88
10 603345 安井食品 158,800 27,340,596.00 3.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 2,084,600 54,491,444.00 7.73
2 300750 宁德时代 240,900 42,003,324.00 5.96
3 300003 乐普医疗 899,905 32,864,530.60 4.66
4 603259 药明康德 330,104 31,888,046.40 4.52
5 603228 景旺电子 786,280 27,669,193.20 3.92
6 000338 潍柴动力 1,996,000 27,385,120.00 3.88
7 603659 璞泰来 250,217 25,622,537.34 3.63
8 300558 贝达药业 176,500 24,192,870.00 3.43
9 600309 万华化学 481,215 24,055,937.85 3.41
10 300188 美亚柏科 1,206,850 23,931,835.50 3.39
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 1,996,400 51,207,660.00 7.94
2 300750 宁德时代 267,700 32,228,403.00 5.00
3 300003 乐普医疗 869,905 31,507,959.10 4.89
4 300188 美亚柏科 1,356,050 27,568,496.50 4.28
5 000338 潍柴动力 1,996,000 23,872,160.00 3.70
6 300558 贝达药业 315,800 22,169,160.00 3.44
7 603345 安井食品 251,100 21,549,402.00 3.34
8 600741 华域汽车 959,700 20,671,938.00 3.21
9 601318 中国平安 289,169 20,001,819.73 3.10
10 603259 药明康德 218,760 19,795,592.40 3.07

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