招商盛达灵活配置混合型证券投资基金C类(002824)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2710

累计净值:1.2710 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:孙振峰,张林 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.033亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002600 领益智造 78,900 856,065.00 5.95
2 002475 立讯精密 22,500 821,250.00 5.71
3 002241 歌尔股份 41,200 820,704.00 5.70
4 601799 星宇股份 8,000 759,840.00 5.28
5 300014 亿纬锂能 14,800 742,368.00 5.16
6 002912 中新赛克 5,300 667,800.00 4.64
7 002714 牧原股份 6,944 616,557.76 4.28
8 603986 兆易创新 2,700 553,203.00 3.84
9 603501 韦尔股份 3,800 544,920.00 3.79
10 600519 贵州茅台 449 531,167.00 3.69
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002463 沪电股份 41,800 1,024,100.00 5.83
2 000661 长春高新 2,500 985,900.00 5.62
3 601012 隆基股份 34,896 915,322.08 5.21
4 600519 贵州茅台 749 861,350.00 4.91
5 300015 爱尔眼科 22,160 786,015.20 4.48
6 600438 通威股份 58,769 748,717.06 4.26
7 000858 五粮液 5,646 732,850.80 4.17
8 601799 星宇股份 8,000 617,200.00 3.52
9 600183 生益科技 23,200 578,608.00 3.30
10 002600 领益智造 57,100 534,456.00 3.04
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 78,996 1,825,597.56 6.16
2 000858 五粮液 15,246 1,798,265.70 6.07
3 600529 山东药玻 75,506 1,720,026.68 5.81
4 600519 贵州茅台 1,649 1,622,616.00 5.48
5 002714 牧原股份 27,144 1,595,795.76 5.39
6 300567 精测电子 28,695 1,507,061.40 5.09
7 600438 通威股份 101,869 1,432,278.14 4.84
8 300450 先导智能 38,107 1,280,395.20 4.32
9 002127 南极电商 111,400 1,252,136.00 4.23
10 300014 亿纬锂能 40,800 1,242,768.00 4.20
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 37,820 2,394,384.20 6.01
2 300567 精测电子 25,455 2,060,073.15 5.17
3 300450 先导智能 50,400 1,874,376.00 4.70
4 002373 千方科技 98,000 1,855,140.00 4.65
5 000858 五 粮 液 18,455 1,753,225.00 4.40
6 002157 正邦科技 104,193 1,697,303.97 4.26
7 000063 中兴通讯 56,332 1,644,894.40 4.13
8 002463 沪电股份 123,092 1,419,250.76 3.56
9 600519 贵州茅台 1,649 1,408,229.51 3.53
10 601012 隆基股份 52,889 1,380,402.90 3.46
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 113,604 2,225,502.36 6.73
2 002841 视源股份 37,959 2,159,867.10 6.53
3 600498 烽火通信 58,300 1,659,801.00 5.02
4 002311 海大集团 64,750 1,500,257.50 4.54
5 002463 沪电股份 184,400 1,322,148.00 4.00
6 000002 万 科A 55,100 1,312,482.00 3.97
7 601169 北京银行 228,200 1,280,202.00 3.87
8 300450 先导智能 41,300 1,195,222.00 3.61
9 601186 中国铁建 102,700 1,116,349.00 3.38
10 600406 国电南瑞 58,800 1,089,564.00 3.29
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002841 视源股份 37,959 2,285,131.80 6.13
2 000063 中兴通讯 113,604 2,078,953.20 5.57
3 002024 苏宁易购 139,000 1,873,720.00 5.02
4 300529 健帆生物 41,770 1,823,260.50 4.89
5 002088 鲁阳节能 142,650 1,760,301.00 4.72
6 600498 烽火通信 58,300 1,739,672.00 4.66
7 002311 海大集团 69,950 1,520,713.00 4.08
8 002304 洋河股份 11,400 1,459,200.00 3.91
9 002044 美年健康 76,600 1,319,818.00 3.54
10 600519 贵州茅台 1,800 1,314,000.00 3.52
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000636 风华高科 170,800 2,712,304.00 6.48
2 002088 鲁阳节能 142,650 2,168,280.00 5.18
3 002294 信立泰 56,000 2,081,520.00 4.97
4 000963 华东医药 42,750 2,062,687.50 4.93
5 002507 涪陵榨菜 80,121 2,057,507.28 4.91
6 002841 视源股份 37,959 2,027,390.19 4.84
7 002044 美年健康 88,200 1,993,320.00 4.76
8 002024 苏宁易购 139,000 1,957,120.00 4.67
9 300529 健帆生物 41,770 1,791,515.30 4.28
10 000858 五 粮 液 22,342 1,697,992.00 4.06
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300296 利亚德 159,939 4,017,667.68 4.73
2 002310 东方园林 193,800 4,015,536.00 4.73
3 300323 华灿光电 200,900 3,945,676.00 4.65
4 002304 洋河股份 34,500 3,725,655.00 4.39
5 002271 东方雨虹 84,368 3,464,150.08 4.08
6 000858 五 粮 液 50,531 3,353,237.16 3.95
7 002202 金风科技 172,357 3,123,108.84 3.68
8 002236 大华股份 121,203 3,105,220.86 3.66
9 002035 华帝股份 116,345 3,043,585.20 3.59
10 000063 中兴通讯 99,804 3,009,090.60 3.55
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 90,100 2,900,319.00 5.81
2 000858 五 粮 液 35,891 2,866,973.08 5.74
3 600487 亨通光电 66,300 2,679,846.00 5.37
4 002035 华帝股份 84,618 2,550,386.52 5.11
5 600438 通威股份 197,200 2,388,092.00 4.78
6 601012 隆基股份 61,900 2,255,636.00 4.52
7 601155 新城控股 76,500 2,241,450.00 4.49
8 002450 康得新 99,300 2,204,460.00 4.41
9 000651 格力电器 50,100 2,189,370.00 4.38
10 600703 三安光电 83,700 2,125,143.00 4.25
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002310 东方园林 129,758 2,726,215.58 5.60
2 002035 华帝股份 100,642 2,712,301.90 5.57
3 002456 欧菲光 125,167 2,652,288.73 5.44
4 300296 利亚德 127,612 2,571,381.80 5.28
5 300115 长盈精密 72,589 2,509,401.73 5.15
6 002241 歌尔股份 123,630 2,502,271.20 5.14
7 002475 立讯精密 115,028 2,376,478.48 4.88
8 002311 海大集团 128,723 2,377,513.81 4.88
9 000063 中兴通讯 80,700 2,283,810.00 4.69
10 002271 东方雨虹 58,460 2,254,802.20 4.63
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 189,370 5,537,178.80 6.27
2 002035 华帝股份 210,117 5,084,831.40 5.76
3 600056 中国医药 192,100 4,984,995.00 5.65
4 601318 中国平安 90,900 4,509,549.00 5.11
5 000333 美的集团 103,687 4,462,688.48 5.06
6 300115 长盈精密 149,498 4,362,351.64 4.94
7 002456 欧菲光 222,927 4,050,583.59 4.59
8 002294 信立泰 113,700 4,054,542.00 4.59
9 002241 歌尔股份 202,800 3,909,984.00 4.43
10 600703 三安光电 183,800 3,620,860.00 4.10
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000530 大冷股份 431,600 4,881,396.00 4.45
2 002475 立讯精密 189,370 4,791,061.00 4.37
3 601800 中国交建 246,300 4,411,233.00 4.02
4 002035 华帝股份 131,323 4,383,561.74 3.99
5 002343 慈文传媒 106,700 4,130,357.00 3.76
6 002273 水晶光电 181,700 4,124,590.00 3.76
7 000949 新乡化纤 573,651 3,562,372.71 3.25
8 000333 美的集团 103,687 3,452,777.10 3.15
9 002142 宁波银行 181,722 3,347,319.24 3.05
10 600068 葛洲坝 259,600 3,055,492.00 2.78
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300433 蓝思科技 159,000 4,389,990.00 3.06
2 002142 宁波银行 260,100 4,328,064.00 3.02
3 600803 新奥股份 302,430 4,312,651.80 3.01
4 600252 中恒集团 840,300 3,848,574.00 2.68
5 002470 金正大 460,400 3,637,160.00 2.54
6 300236 上海新阳 89,060 3,428,810.00 2.39
7 000949 新乡化纤 547,500 3,399,975.00 2.37
8 603866 桃李面包 75,200 3,301,280.00 2.30
9 002035 华帝股份 126,823 3,291,056.85 2.29
10 601336 新华保险 73,700 3,226,586.00 2.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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