华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金C类(002834)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1179

累计净值:1.1179 净值更新日期:2018-01-24 基金类型:开放式基金
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2019-08-29) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 132,500 11,323,450.00 5.20
2 600519 贵州茅台 5,800 6,861,400.00 3.15
3 000651 格力电器 91,400 5,994,012.00 2.75
4 000858 五粮液 36,400 4,841,564.00 2.22
5 000333 美的集团 78,300 4,560,975.00 2.09
6 600036 招商银行 103,900 3,904,562.00 1.79
7 600276 恒瑞医药 32,184 2,816,743.68 1.29
8 601166 兴业银行 131,882 2,611,263.60 1.20
9 600887 伊利股份 82,200 2,543,268.00 1.17
10 000002 万科A 78,200 2,516,476.00 1.16
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 132,500 11,532,800.00 5.68
2 600519 贵州茅台 5,800 6,670,000.00 3.29
3 000651 格力电器 91,400 5,237,220.00 2.58
4 000858 五粮液 36,400 4,724,720.00 2.33
5 000333 美的集团 78,300 4,001,130.00 1.97
6 600036 招商银行 103,900 3,610,525.00 1.78
7 600276 恒瑞医药 32,184 2,596,605.12 1.28
8 600887 伊利股份 82,200 2,344,344.00 1.15
9 601166 兴业银行 131,882 2,311,891.46 1.14
10 002415 海康威视 69,500 2,244,850.00 1.11
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 134,000 11,873,740.00 6.19
2 600519 贵州茅台 5,800 5,707,200.00 2.98
3 000651 格力电器 92,600 5,093,000.00 2.66
4 000858 五粮液 37,300 4,399,535.00 2.29
5 000333 美的集团 79,300 4,112,498.00 2.14
6 600036 招商银行 104,500 3,759,910.00 1.96
7 600887 伊利股份 83,200 2,779,712.00 1.45
8 601166 兴业银行 133,482 2,441,385.78 1.27
9 600016 民生银行 364,440 2,314,194.00 1.21
10 601601 中国太保 61,300 2,238,063.00 1.17
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 137,800 10,624,380.00 5.56
2 600519 贵州茅台 6,100 5,209,339.00 2.73
3 000651 格力电器 92,600 4,371,646.00 2.29
4 000333 美的集团 83,800 4,083,574.00 2.14
5 000858 五 粮 液 38,500 3,657,500.00 1.91
6 600036 招商银行 105,100 3,564,992.00 1.87
7 002415 海康威视 70,000 2,454,900.00 1.29
8 600887 伊利股份 83,700 2,436,507.00 1.28
9 601166 兴业银行 134,282 2,439,903.94 1.28
10 000002 万 科A 79,000 2,426,880.00 1.27
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 137,800 7,730,580.00 5.09
2 600519 贵州茅台 6,100 3,599,061.00 2.37
3 000651 格力电器 92,600 3,304,894.00 2.18
4 000333 美的集团 86,300 3,181,018.00 2.09
5 600036 招商银行 105,100 2,648,520.00 1.74
6 600016 民生银行 366,640 2,100,847.20 1.38
7 601328 交通银行 355,900 2,060,661.00 1.36
8 601166 兴业银行 134,282 2,006,173.08 1.32
9 000858 五 粮 液 38,500 1,958,880.00 1.29
10 000002 万 科A 79,000 1,881,780.00 1.24
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 137,800 9,439,300.00 5.51
2 600519 贵州茅台 6,100 4,453,000.00 2.60
3 000651 格力电器 90,900 3,654,180.00 2.13
4 000333 美的集团 86,300 3,630,641.00 2.12
5 600036 招商银行 105,100 3,225,519.00 1.88
6 000858 五 粮 液 37,800 2,568,510.00 1.50
7 600016 民生银行 366,640 2,324,497.60 1.36
8 002415 海康威视 77,600 2,230,224.00 1.30
9 601166 兴业银行 134,282 2,141,797.90 1.25
10 601328 交通银行 355,900 2,078,456.00 1.21
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 137,800 8,072,324.00 4.64
2 600519 贵州茅台 6,100 4,461,906.00 2.57
3 000333 美的集团 75,600 3,947,832.00 2.27
4 000651 格力电器 79,700 3,757,855.00 2.16
5 600036 招商银行 104,400 2,760,336.00 1.59
6 002415 海康威视 69,200 2,569,396.00 1.48
7 000858 五 粮 液 33,400 2,538,400.00 1.46
8 600276 恒瑞医药 28,520 2,160,675.20 1.24
9 600016 民生银行 302,700 2,118,900.00 1.22
10 600887 伊利股份 75,000 2,092,500.00 1.20
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 133,300 8,705,823.00 4.63
2 600519 贵州茅台 6,100 4,170,082.00 2.22
3 000333 美的集团 73,100 3,986,143.00 2.12
4 000651 格力电器 77,300 3,625,370.00 1.93
5 600036 招商银行 104,400 3,036,996.00 1.62
6 000002 万 科A 80,600 2,683,174.00 1.43
7 002415 海康威视 62,100 2,564,730.00 1.36
8 600016 民生银行 302,700 2,418,573.00 1.29
9 601166 兴业银行 132,982 2,219,469.58 1.18
10 601328 交通银行 352,300 2,177,214.00 1.16
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 3,600 136,584.00 0.06
2 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.02
3 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01
4 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01
5 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01
6 603329 上海雅仕 1,182 17,942.76 0.01
7 603655 朗博科技 880 8,184.00 0.00
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,162 6,813,177.68 3.11
2 601318 中国平安 119,000 6,445,040.00 2.94
3 600104 上汽集团 158,700 4,791,153.00 2.19
4 601398 工商银行 635,600 3,813,600.00 1.74
5 600004 白云机场 290,000 3,796,100.00 1.73
6 600036 招商银行 147,400 3,766,070.00 1.72
7 601006 大秦铁路 303,200 2,653,000.00 1.21
8 601166 兴业银行 137,000 2,368,730.00 1.08
9 600016 民生银行 259,900 2,084,398.00 0.95
10 601328 交通银行 302,000 1,908,640.00 0.87
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,262 6,257,674.70 2.00
2 601318 中国平安 121,900 6,047,459.00 1.94
3 600104 上汽集团 159,600 4,955,580.00 1.59
4 600004 白云机场 200,000 3,692,000.00 1.18
5 600036 招商银行 150,100 3,588,891.00 1.15
6 601398 工商银行 641,300 3,366,825.00 1.08
7 601006 大秦铁路 304,800 2,557,272.00 0.82
8 601166 兴业银行 140,300 2,365,458.00 0.76
9 600016 民生银行 266,100 2,187,342.00 0.70
10 601328 交通银行 309,200 1,904,672.00 0.61
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600104 上汽集团 299,700 7,606,386.00 1.51
2 600519 贵州茅台 15,962 6,167,078.32 1.22
3 601006 大秦铁路 590,600 4,470,842.00 0.89
4 601398 工商银行 892,400 4,319,216.00 0.86
5 600015 华夏银行 338,500 3,821,665.00 0.76
6 603385 惠达卫浴 2,750 36,492.50 0.01
7 600926 杭州银行 1,000 22,700.00 0.00
8 603041 美思德 1,034 21,155.64 0.00
9 603388 元成股份 891 25,001.46 0.00
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 1,394,700 6,150,627.00 0.77
2 600276 恒瑞医药 103,400 4,704,700.00 0.59
3 600028 中国石化 800,000 4,328,000.00 0.54
4 601857 中国石油 500,000 3,975,000.00 0.50
5 600900 长江电力 310,000 3,924,600.00 0.49
6 000001 平安银行 430,000 3,913,000.00 0.49
7 000858 五 粮 液 112,000 3,861,760.00 0.48
8 600519 贵州茅台 10,000 3,341,500.00 0.42
9 600518 康美药业 140,000 2,499,000.00 0.31
10 000333 美的集团 70,300 1,980,351.00 0.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034