民生加银鑫瑞债券型证券投资基金C类(002888)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0620

累计净值:1.0620 净值更新日期:2018-03-01 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2018-03-29) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-06-17

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108601 国开1703 6,607 659,246.46 81.70
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019552 16国债24 20,110 2,007,581.30 33.10
2 018005 国开1701 20,000 1,987,000.00 32.76
3 018002 国开1302 4,000 408,480.00 6.73
4 122207 12骆驼集 2,810 281,224.80 4.64
5 020179 17贴债23 2,200 216,436.00 3.57
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 300,000 28,845,000.00 13.54
2 101551045 15五矿股MTN002 200,000 19,920,000.00 9.35
3 101651007 16陕延油MTN001 200,000 19,240,000.00 9.03
4 122366 14武钢债 136,590 13,661,731.80 6.41
5 122186 12力帆02 109,730 10,991,654.10 5.16
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140208 14国开08 300,000 30,009,000.00 14.32
2 150218 15国开18 300,000 29,076,000.00 13.87
3 011698118 16云能投SCP004 200,000 20,078,000.00 9.58
4 101551045 15五矿股MTN002 200,000 19,882,000.00 9.49
5 101651007 16陕延油MTN001 200,000 19,102,000.00 9.12
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 700,000 69,531,000.00 17.38
2 140208 14国开08 300,000 30,180,000.00 7.54
3 011698083 16中建国际SCP001 300,000 30,093,000.00 7.52
4 011698044 16中建材SCP006 300,000 30,054,000.00 7.51
5 011698118 16云能投SCP004 300,000 29,970,000.00 7.49
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111617162 16光大CD162 1,000,000 99,290,000.00 19.55
2 150218 15国开18 800,000 83,512,000.00 16.44
3 150208 15国开08 500,000 52,035,000.00 10.24
4 160206 16国开06 400,000 40,084,000.00 7.89
5 140208 14国开08 300,000 30,438,000.00 5.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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