交银施罗德现金宝货币市场基金E类(002918)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5630

 7 日年化：2.0770% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：季参平 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：2.584亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-08-15

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112321279 23渤海银行CD279 10,000,000 987,257,028.27 1.30
2 112385533 23湖北银行CD074 10,000,000 986,396,074.84 1.30
3 112386718 23广东顺德农商行CD063 10,000,000 981,805,654.68 1.29
4 112321195 23渤海银行CD195 9,600,000 956,421,881.68 1.26
5 220308 22进出08 8,200,000 833,820,491.32 1.10
6 220411 22农发11 7,900,000 804,304,364.27 1.06
7 092202001 22国开清发01 6,700,000 682,433,585.25 0.90
8 112397731 23贵阳银行CD069 6,900,000 688,734,964.24 0.90
9 112383530 23贵州银行CD070 5,900,000 585,775,736.64 0.77
10 112396444 23青岛农商行CD094 5,000,000 499,611,963.21 0.66
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112321023 23渤海银行CD023 10,000,000 998,774,510.70 1.38
2 112321195 23渤海银行CD195 9,600,000 950,869,035.88 1.31
3 112221420 22渤海银行CD420 8,000,000 797,070,475.03 1.10
4 112397731 23贵阳银行CD069 6,900,000 684,277,278.12 0.95
5 112390620 23青岛农商行CD017 5,000,000 499,440,585.06 0.69
6 112321079 23渤海银行CD079 5,000,000 497,881,346.80 0.69
7 112321016 23渤海银行CD016 5,000,000 499,575,515.93 0.69
8 112390838 23成都银行CD011 5,000,000 499,363,409.06 0.69
9 112392654 23中原银行CD063 5,000,000 498,374,767.13 0.69
10 112396444 23青岛农商行CD094 5,000,000 496,378,334.26 0.69
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112321023 23渤海银行CD023 10,000,000 992,240,029.49 1.43
2 112221433 22渤海银行CD433 10,000,000 994,084,758.67 1.43
3 112221441 22渤海银行CD441 9,900,000 983,763,795.49 1.41
4 112221420 22渤海银行CD420 8,000,000 791,969,595.94 1.14
5 220404 22农发04 7,800,000 790,787,903.11 1.14
6 112272936 22重庆农村商行CD246 7,000,000 696,082,352.88 1.00
7 112283984 22中原银行CD218 7,000,000 698,937,337.18 1.00
8 112221373 22渤海银行CD373 5,000,000 499,351,584.37 0.72
9 112289132 22贵阳银行CD150 5,000,000 499,477,144.39 0.72
10 112289772 22贵阳银行CD157 5,000,000 499,227,902.07 0.72
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 14,022,000 1,430,611,388.03 1.84
2 112221433 22渤海银行CD433 10,000,000 987,388,501.68 1.27
3 112221441 22渤海银行CD441 9,900,000 977,279,597.16 1.25
4 180204 18国开04 9,200,000 959,498,448.50 1.23
5 112286960 22贵州银行CD084 8,000,000 797,062,527.68 1.02
6 112221420 22渤海银行CD420 8,000,000 786,956,878.33 1.01
7 220404 22农发04 7,800,000 786,358,008.37 1.01
8 112287717 22中原银行CD287 7,000,000 697,104,575.24 0.90
9 112283984 22中原银行CD218 7,000,000 695,271,330.46 0.89
10 112272936 22重庆农村商行CD246 7,000,000 691,410,107.48 0.89
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 14,022,000 1,423,751,392.48 1.76
2 112293402 22重庆银行CD020 10,000,000 996,327,856.90 1.23
3 210308 21进出08 9,800,000 996,216,019.04 1.23
4 180204 18国开04 9,200,000 955,324,921.21 1.18
5 112221161 22渤海银行CD161 9,000,000 898,459,109.24 1.11
6 112286960 22贵州银行CD084 8,000,000 793,272,262.72 0.98
7 112280940 22郑州银行CD147 7,900,000 786,644,091.89 0.97
8 112287717 22中原银行CD287 7,000,000 693,789,639.51 0.86
9 112283984 22中原银行CD218 7,000,000 691,543,730.43 0.86
10 112281339 22杭州联合银行CD036 7,000,000 697,004,806.38 0.86
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 11,300,000 1,141,824,615.66 1.48
2 210308 21进出08 9,800,000 990,953,562.90 1.28
3 112293402 22重庆银行CD020 10,000,000 990,102,644.04 1.28
4 112221161 22渤海银行CD161 9,000,000 893,228,449.13 1.16
5 112280940 22郑州银行CD147 7,900,000 782,435,025.08 1.01
6 112221106 22渤海银行CD106 7,000,000 695,688,483.16 0.90
7 112281339 22杭州联合银行CD036 7,000,000 693,396,187.77 0.90
8 112281047 22贵阳银行CD088 6,000,000 594,299,881.53 0.77
9 112297579 22郑州银行CD113 6,000,000 591,896,346.52 0.77
10 112221046 22渤海银行CD046 5,000,000 498,261,286.65 0.65
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112293402 22重庆银行CD020 10,000,000 983,983,361.66 1.49
2 112176413 21徽商银行CD159 7,800,000 775,786,337.43 1.18
3 112221106 22渤海银行CD106 7,000,000 691,307,534.90 1.05
4 112121464 21渤海银行CD464 5,900,000 586,835,709.93 0.89
5 112176107 21杭州联合银行CD111 5,000,000 497,545,573.15 0.76
6 112174987 21徽商银行CD149 5,000,000 498,027,172.17 0.76
7 112176365 21广东顺德农商行CD178 5,000,000 497,374,349.68 0.76
8 112175934 21中原银行CD390 5,000,000 497,581,058.37 0.76
9 112121472 21渤海银行CD472 5,000,000 497,032,973.53 0.75
10 112121479 21渤海银行CD479 5,000,000 496,792,691.27 0.75
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112121364 21渤海银行CD364 7,800,000 775,314,288.26 1.28
2 112176413 21徽商银行CD159 7,800,000 770,692,278.14 1.27
3 112121371 21渤海银行CD371 6,000,000 596,151,146.56 0.99
4 112121464 21渤海银行CD464 5,900,000 583,010,111.73 0.96
5 112185687 21中原银行CD255 5,000,000 499,052,807.07 0.83
6 112185437 21青岛农商行CD144 5,000,000 499,119,541.68 0.83
7 112177664 21东莞农村商业银行CD174 5,000,000 496,876,012.18 0.82
8 112121347 21渤海银行CD347 5,000,000 497,599,350.34 0.82
9 112174987 21徽商银行CD149 5,000,000 494,756,408.56 0.82
10 112189167 21青岛农商行CD184 5,000,000 497,439,052.27 0.82
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112121364 21渤海银行CD364 7,800,000 770,090,647.18 1.54
2 112121371 21渤海银行CD371 6,000,000 592,061,097.68 1.18
3 112197838 21贵州银行CD024 5,000,000 499,457,577.31 1.00
4 112185437 21青岛农商行CD144 5,000,000 495,892,784.99 0.99
5 112185687 21中原银行CD255 5,000,000 495,838,788.04 0.99
6 112121347 21渤海银行CD347 5,000,000 494,369,748.42 0.99
7 112121239 21渤海银行CD239 5,000,000 496,978,674.91 0.99
8 112189167 21青岛农商行CD184 5,000,000 494,185,809.56 0.99
9 112121175 21渤海银行CD175 4,000,000 398,744,955.38 0.80
10 112182323 21贵阳银行CD056 4,000,000 397,801,801.06 0.79
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112197838 21贵州银行CD024 5,000,000 495,907,694.52 1.23
2 112121239 21渤海银行CD239 5,000,000 493,569,184.50 1.23
3 112196528 21华融湘江银行CD054 4,000,000 394,215,981.33 0.98
4 112182323 21贵阳银行CD056 4,000,000 395,121,834.67 0.98
5 112121175 21渤海银行CD175 4,000,000 396,009,552.99 0.98
6 112121070 21渤海银行CD070 3,000,000 298,612,498.23 0.74
7 112121199 21渤海银行CD199 3,000,000 296,800,841.81 0.74
8 112182639 21杭州联合银行CD052 3,000,000 298,406,513.21 0.74
9 112199035 21徽商银行CD037 3,000,000 297,318,288.61 0.74
10 112121196 21渤海银行CD196 3,000,000 296,799,095.88 0.74
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021529 20渤海银行CD529 4,100,000 407,213,452.22 1.78
2 112196528 21华融湘江银行CD054 4,000,000 391,339,665.42 1.71
3 112121070 21渤海银行CD070 3,000,000 296,330,891.71 1.29
4 112121127 21渤海银行CD127 3,000,000 293,595,286.17 1.28
5 112076208 20昆仑银行CD198 2,200,000 214,991,977.43 0.94
6 112074495 20青岛农商行CD203 2,000,000 198,766,335.34 0.87
7 112191241 21成都银行CD003 2,000,000 198,302,486.46 0.87
8 112074415 20贵阳银行CD168 2,000,000 198,784,160.08 0.87
9 112021474 20渤海银行CD474 2,000,000 198,990,335.93 0.87
10 112191419 21重庆农村商行CD021 2,000,000 199,583,187.50 0.87
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021529 20渤海银行CD529 4,100,000 404,283,629.61 2.20
2 180402 18农发02 2,500,000 250,328,035.56 1.36
3 112076208 20昆仑银行CD198 2,200,000 213,354,142.36 1.16
4 112021154 20渤海银行CD154 2,000,000 199,795,004.07 1.09
5 112021159 20渤海银行CD159 2,000,000 199,786,452.70 1.09
6 112021474 20渤海银行CD474 2,000,000 197,318,876.45 1.08
7 112021377 20渤海银行CD377 2,000,000 198,763,692.84 1.08
8 112021525 20渤海银行CD525 2,000,000 195,652,478.28 1.07
9 112074415 20贵阳银行CD168 2,000,000 197,186,317.82 1.07
10 112074495 20青岛农商行CD203 2,000,000 197,168,636.36 1.07
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112095587 20长沙银行CD042 3,000,000 298,443,281.47 1.47
2 180402 18农发02 2,500,000 251,634,564.78 1.24
3 112094977 20广州农村商业银行CD039 2,000,000 198,998,958.89 0.98
4 112021154 20渤海银行CD154 2,000,000 198,940,022.83 0.98
5 112021249 20渤海银行CD249 2,000,000 199,049,939.85 0.98
6 112094993 20东莞农村商业银行CD075 2,000,000 199,015,464.90 0.98
7 112095452 20贵阳银行CD035 2,000,000 198,943,351.45 0.98
8 112081341 20贵阳银行CD076 2,000,000 199,029,166.93 0.98
9 112095618 20郑州银行CD030 2,000,000 198,962,187.69 0.98
10 112081277 20湖北银行CD019 2,000,000 198,995,953.44 0.98
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021207 20渤海银行CD207 5,000,000 496,756,350.70 2.06
2 072000136 20中信证券CP011 4,000,000 400,002,904.22 1.66
3 190211 19国开11 3,700,000 370,847,898.93 1.54
4 072000130 20招商CP010BC 3,000,000 300,000,081.86 1.24
5 112021171 20渤海银行CD171 3,000,000 298,432,339.64 1.24
6 112095587 20长沙银行CD042 3,000,000 296,747,571.10 1.23
7 072000123 20安信证券CP005 2,500,000 250,000,080.14 1.03
8 072000128 20财通证券CP005 2,500,000 250,000,083.25 1.03
9 041900322 19河钢集CP003 2,000,000 201,008,889.82 0.83
10 150220 15国开20 2,000,000 200,990,912.84 0.83
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011901924 19船重SCP007 3,000,000 300,280,218.17 1.63
2 072000046 20东兴证券CP001 3,000,000 300,000,093.43 1.62
3 072000044 20国泰君安CP002 3,000,000 300,000,087.94 1.62
4 072000056 20海通证券CP002 3,000,000 300,000,106.80 1.62
5 112095587 20长沙银行CD042 3,000,000 295,079,770.80 1.60
6 072000042 20银河证券CP002 2,500,000 250,000,089.20 1.35
7 072000033 20招商CP004BC 2,500,000 250,000,081.67 1.35
8 190211 19国开11 2,100,000 210,614,905.86 1.14
9 112095618 20郑州银行CD030 2,000,000 196,719,847.20 1.06
10 112094993 20东莞农村商业银行CD075 2,000,000 196,694,998.14 1.06

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