十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230015 |
23附息国债15 |
1,500,000 |
149,957,213.11 |
2.67 |
2 |
149310 |
20深能01 |
1,400,000 |
144,038,758.36 |
2.56 |
3 |
210218 |
21国开18 |
1,400,000 |
144,078,679.45 |
2.56 |
4 |
152689 |
20沪国际 |
1,400,000 |
143,316,926.03 |
2.55 |
5 |
230008 |
23附息国债08 |
1,400,000 |
142,337,693.99 |
2.53 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230203 |
23国开03 |
11,400,000 |
1,164,384,443.84 |
14.12 |
2 |
220208 |
22国开08 |
1,900,000 |
191,349,467.21 |
2.32 |
3 |
190208 |
19国开08 |
1,800,000 |
188,443,134.25 |
2.28 |
4 |
190203 |
19国开03 |
1,630,000 |
166,351,547.95 |
2.02 |
5 |
230006 |
23附息国债06 |
1,600,000 |
162,943,562.84 |
1.98 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220208 |
22国开08 |
2,900,000 |
294,813,682.19 |
3.98 |
2 |
190203 |
19国开03 |
1,630,000 |
165,108,282.19 |
2.23 |
3 |
1828009 |
18浦发银行二级02 |
1,500,000 |
155,444,835.62 |
2.10 |
4 |
1828012 |
18中信银行二级02 |
1,500,000 |
154,790,712.33 |
2.09 |
5 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
1,400,000 |
144,264,975.34 |
1.95 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
3,800,000 |
395,844,958.90 |
4.34 |
2 |
210202 |
21国开02 |
2,800,000 |
290,311,978.08 |
3.18 |
3 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
1,800,000 |
183,007,232.88 |
2.00 |
4 |
220201 |
22国开01 |
1,620,000 |
165,274,486.03 |
1.81 |
5 |
012282702 |
22中电投SCP021 |
1,400,000 |
140,844,280.55 |
1.54 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220016 |
22附息国债16 |
1,200,000 |
120,234,904.11 |
4.65 |
2 |
012281854 |
22招商局SCP005 |
1,160,000 |
116,843,780.82 |
4.51 |
3 |
072210012 |
22国金证券CP001 |
1,000,000 |
101,778,958.90 |
3.93 |
4 |
012281889 |
22华能水电SCP007 |
1,000,000 |
100,718,098.63 |
3.89 |
5 |
012283037 |
22广州控股SCP005 |
1,000,000 |
100,069,145.21 |
3.87 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101754069 |
17恒健MTN002 |
530,000 |
55,440,584.66 |
5.15 |
2 |
012280603 |
22赣出版SCP001 |
500,000 |
50,484,808.22 |
4.69 |
3 |
012103917 |
21长沙轨交SCP002 |
430,000 |
43,829,770.41 |
4.07 |
4 |
012103775 |
21浦发集团SCP004 |
400,000 |
40,700,712.33 |
3.78 |
5 |
102001760 |
20浙能源MTN004 |
300,000 |
31,851,703.56 |
2.96 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028033 |
20建设银行二级 |
300,000 |
31,617,567.12 |
5.58 |
2 |
092118002 |
21农发清发02 |
300,000 |
30,277,191.78 |
5.34 |
3 |
1920046 |
19宁波银行二级 |
200,000 |
21,197,265.75 |
3.74 |
4 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
200,000 |
20,530,438.36 |
3.62 |
5 |
012103884 |
21鲁高速SCP004 |
200,000 |
20,244,442.74 |
3.57 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210015 |
21附息国债15 |
500,000 |
50,180,000.00 |
17.67 |
2 |
210012 |
21附息国债12 |
200,000 |
20,020,000.00 |
7.05 |
3 |
012103884 |
21鲁高速SCP004 |
200,000 |
20,020,000.00 |
7.05 |
4 |
042100464 |
21万华化学CP002 |
200,000 |
19,984,000.00 |
7.04 |
5 |
200006 |
20附息国债06 |
200,000 |
19,700,000.00 |
6.94 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190214 |
19国开14 |
200,000 |
20,106,000.00 |
12.76 |
2 |
210205 |
21国开05 |
100,000 |
10,294,000.00 |
6.53 |
3 |
101800426 |
18宁波轨交MTN001 |
100,000 |
10,269,000.00 |
6.52 |
4 |
155027 |
18杭机01 |
100,000 |
10,188,000.00 |
6.47 |
5 |
143207 |
17皖交03 |
100,000 |
10,132,000.00 |
6.43 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
200,000 |
20,058,000.00 |
13.30 |
2 |
101800426 |
18宁波轨交MTN001 |
100,000 |
10,243,000.00 |
6.79 |
3 |
155027 |
18杭机01 |
100,000 |
10,159,000.00 |
6.74 |
4 |
143207 |
17皖交03 |
100,000 |
10,153,000.00 |
6.73 |
5 |
101900916 |
19南方水泥MTN002 |
100,000 |
10,137,000.00 |
6.72 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800426 |
18宁波轨交MTN001 |
100,000 |
10,297,000.00 |
6.61 |
2 |
143207 |
17皖交03 |
100,000 |
10,175,000.00 |
6.53 |
3 |
136325 |
16金地01 |
100,000 |
10,106,000.00 |
6.49 |
4 |
101900916 |
19南方水泥MTN002 |
100,000 |
10,106,000.00 |
6.49 |
5 |
155027 |
18杭机01 |
100,000 |
10,090,000.00 |
6.47 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800214 |
18沪国资MTN001 |
100,000 |
10,475,000.00 |
6.41 |
2 |
101800426 |
18宁波轨交MTN001 |
100,000 |
10,286,000.00 |
6.29 |
3 |
143207 |
17皖交03 |
100,000 |
10,165,000.00 |
6.22 |
4 |
155027 |
18杭机01 |
100,000 |
10,131,000.00 |
6.20 |
5 |
1822006 |
18宝马汽车01 |
100,000 |
10,118,000.00 |
6.19 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200009 |
20附息国债09 |
500,000 |
49,290,000.00 |
9.98 |
2 |
143304 |
17江铜01 |
380,000 |
38,748,600.00 |
7.85 |
3 |
136325 |
16金地01 |
300,000 |
30,351,000.00 |
6.15 |
4 |
180203 |
18国开03 |
300,000 |
30,234,000.00 |
6.12 |
5 |
136019 |
15龙湖04 |
300,000 |
30,000,000.00 |
6.08 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011902296 |
19首钢SCP010 |
500,000 |
50,235,000.00 |
8.66 |
2 |
011902500 |
19陕交建SCP005 |
500,000 |
50,190,000.00 |
8.65 |
3 |
180211 |
18国开11 |
400,000 |
41,132,000.00 |
7.09 |
4 |
143304 |
17江铜01 |
380,000 |
38,167,200.00 |
6.58 |
5 |
136325 |
16金地01 |
300,000 |
30,633,000.00 |
5.28 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012000426 |
20中油股SCP005 |
600,000 |
60,036,000.00 |
5.56 |
2 |
190403 |
19农发03 |
500,000 |
50,920,000.00 |
4.71 |
3 |
011902296 |
19首钢 |
500,000 |
50,290,000.00 |
4.66 |
4 |
011902500 |
19陕交建SCP005 |
500,000 |
50,185,000.00 |
4.65 |
5 |
011902547 |
19厦翔业SCP006 |
500,000 |
50,120,000.00 |
4.64 |