嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金C类(003357)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0688

 累计净值：1.2820 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王亚洲 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.086亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2016-09-14

业绩比较基准： 一年期银行定期存款收益率(税后)+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,798,048,554.65 99.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,003,468.03 0.17
5 银行存款和结算备付金合计 7,245,643.05 0.12
6 其他资产 7,063,876.08 7,063,876.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,958,630,593.29 96.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,059,463.80 2.15
5 银行存款和结算备付金合计 90,807,951.14 0.97
6 其他资产 65,060,410.43 65,060,410.43
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,941,525,570.73 97.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,066,013.20 2.44
5 银行存款和结算备付金合计 38,286,239.74 0.47
6 其他资产 3,923,838.42 3,923,838.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,445,549,681.86 98.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,679,986.18 0.97
6 其他资产 15,534,845.96 15,534,845.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,104,277,885.12 79.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 364,044,719.36 13.82
5 银行存款和结算备付金合计 95,954,056.42 3.64
6 其他资产 69,230,431.00 69,230,431.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 967,044,522.28 85.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 148,022,706.52 13.04
5 银行存款和结算备付金合计 11,669,749.78 1.03
6 其他资产 8,048,936.90 8,048,936.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 475,205,898.67 75.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 139,110,039.93 22.16
5 银行存款和结算备付金合计 2,708,115.47 0.43
6 其他资产 10,825,535.58 10,825,535.58
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 304,585,128.14 79.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,925,624.89 18.29
5 银行存款和结算备付金合计 531,847.91 0.14
6 其他资产 7,292,177.57 7,292,177.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 130,359,700.70 82.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,800,154.20 14.36
5 银行存款和结算备付金合计 3,508,391.87 2.21
6 其他资产 2,068,699.13 2,068,699.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 150,063,300.32 85.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 11.42
5 银行存款和结算备付金合计 2,642,365.88 1.51
6 其他资产 2,416,945.54 2,416,945.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 132,977,300.00 84.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,843,041.52 1.18
6 其他资产 21,841,184.02 21,841,184.02
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 199,739,024.72 97.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 538,167.21 0.26
6 其他资产 4,974,087.62 4,974,087.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 535,097,218.80 97.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,637,114.38 0.48
6 其他资产 8,542,311.08 8,542,311.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 786,111,159.10 97.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,369,407.60 0.17
6 其他资产 16,790,982.06 16,790,982.06
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,042,320,686.60 96.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,924,758.77 2.21
6 其他资产 16,917,110.21 16,917,110.21

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