十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
1,200,000 |
124,825,770.49 |
8.07 |
2 |
2228007 |
22浦发银行01 |
1,200,000 |
122,289,692.05 |
7.91 |
3 |
150210 |
15国开10 |
1,100,000 |
115,155,663.93 |
7.44 |
4 |
160210 |
16国开10 |
700,000 |
72,348,672.13 |
4.68 |
5 |
2228050 |
22光大银行 |
700,000 |
71,353,197.81 |
4.61 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
1,200,000 |
124,190,360.66 |
6.56 |
2 |
2228007 |
22浦发银行01 |
1,200,000 |
121,746,785.75 |
6.43 |
3 |
150210 |
15国开10 |
1,100,000 |
114,640,587.43 |
6.06 |
4 |
2228028 |
22中信银行01 |
1,100,000 |
111,068,863.39 |
5.87 |
5 |
180211 |
18国开11 |
800,000 |
82,829,391.78 |
4.38 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228007 |
22浦发银行01 |
1,500,000 |
150,493,693.15 |
7.24 |
2 |
210203 |
21国开03 |
1,200,000 |
122,509,770.49 |
5.89 |
3 |
150210 |
15国开10 |
1,100,000 |
117,987,747.95 |
5.68 |
4 |
2228028 |
22中信银行01 |
1,100,000 |
112,820,731.51 |
5.43 |
5 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
1,100,000 |
111,708,507.95 |
5.37 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228007 |
22浦发银行01 |
1,500,000 |
153,405,747.95 |
6.93 |
2 |
150210 |
15国开10 |
1,100,000 |
117,373,857.53 |
5.30 |
3 |
200212 |
20国开12 |
1,100,000 |
113,899,243.84 |
5.14 |
4 |
2228028 |
22中信银行01 |
1,100,000 |
111,993,169.86 |
5.06 |
5 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
1,100,000 |
110,919,039.45 |
5.01 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
1,500,000 |
156,850,068.49 |
7.62 |
2 |
2228007 |
22浦发银行01 |
1,500,000 |
153,447,115.07 |
7.46 |
3 |
220203 |
22国开03 |
1,200,000 |
121,992,000.00 |
5.93 |
4 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
1,100,000 |
114,255,360.55 |
5.55 |
5 |
200212 |
20国开12 |
1,100,000 |
113,589,194.52 |
5.52 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228007 |
22浦发银行01 |
1,500,000 |
151,448,482.19 |
7.31 |
2 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
1,100,000 |
112,813,281.64 |
5.45 |
3 |
2028027 |
20中国银行01 |
1,000,000 |
103,688,356.16 |
5.01 |
4 |
190203 |
19国开03 |
900,000 |
92,606,547.95 |
4.47 |
5 |
2028007 |
20中信银行小微债01 |
900,000 |
91,001,589.04 |
4.39 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
1,700,000 |
177,121,835.62 |
9.88 |
2 |
220205 |
22国开05 |
1,400,000 |
140,403,506.85 |
7.83 |
3 |
2028011 |
20农业银行小微债01 |
1,200,000 |
121,481,720.55 |
6.77 |
4 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
1,100,000 |
111,565,507.95 |
6.22 |
5 |
2028027 |
20中国银行01 |
1,000,000 |
102,670,082.19 |
5.72 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
1,700,000 |
173,417,000.00 |
7.88 |
2 |
190203 |
19国开03 |
1,400,000 |
142,170,000.00 |
6.46 |
3 |
2028011 |
20农业银行小微债01 |
1,200,000 |
119,220,000.00 |
5.41 |
4 |
2028027 |
20中国银行01 |
1,000,000 |
100,880,000.00 |
4.58 |
5 |
200207 |
20国开07 |
1,000,000 |
100,840,000.00 |
4.58 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
1,700,000 |
173,332,000.00 |
8.28 |
2 |
190203 |
19国开03 |
1,400,000 |
141,750,000.00 |
6.77 |
3 |
2028011 |
20农业银行小微债01 |
1,200,000 |
118,680,000.00 |
5.67 |
4 |
200203 |
20国开03 |
1,100,000 |
111,265,000.00 |
5.31 |
5 |
200207 |
20国开07 |
1,000,000 |
100,600,000.00 |
4.80 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
1,700,000 |
172,992,000.00 |
8.38 |
2 |
190203 |
19国开03 |
1,400,000 |
141,092,000.00 |
6.83 |
3 |
200009 |
20附息国债09 |
1,300,000 |
129,181,000.00 |
6.26 |
4 |
200202 |
20国开02 |
1,200,000 |
118,068,000.00 |
5.72 |
5 |
2028011 |
20农业银行小微债01 |
1,200,000 |
117,948,000.00 |
5.71 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
1,700,000 |
172,363,000.00 |
7.70 |
2 |
200202 |
20国开02 |
1,700,000 |
166,090,000.00 |
7.42 |
3 |
190203 |
19国开03 |
1,400,000 |
140,364,000.00 |
6.27 |
4 |
2028011 |
20农业银行小微债01 |
1,200,000 |
117,432,000.00 |
5.25 |
5 |
1828014 |
18兴业绿色金融01 |
1,000,000 |
100,940,000.00 |
4.51 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
2,500,000 |
252,300,000.00 |
9.25 |
2 |
180211 |
18国开11 |
1,700,000 |
173,230,000.00 |
6.35 |
3 |
200202 |
20国开02 |
1,700,000 |
166,005,000.00 |
6.09 |
4 |
200203 |
20国开03 |
1,600,000 |
160,352,000.00 |
5.88 |
5 |
190203 |
19国开03 |
1,400,000 |
140,966,000.00 |
5.17 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
3,300,000 |
329,736,000.00 |
11.01 |
2 |
200203 |
20国开03 |
2,400,000 |
237,480,000.00 |
7.93 |
3 |
180211 |
18国开11 |
1,700,000 |
172,142,000.00 |
5.75 |
4 |
200202 |
20国开02 |
1,700,000 |
164,373,000.00 |
5.49 |
5 |
190303 |
19进出03 |
1,600,000 |
159,776,000.00 |
5.33 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
3,400,000 |
345,950,000.00 |
10.24 |
2 |
200203 |
20国开03 |
2,400,000 |
243,384,000.00 |
7.20 |
3 |
190403 |
19农发03 |
2,000,000 |
202,120,000.00 |
5.98 |
4 |
190210 |
19国开10 |
1,900,000 |
194,161,000.00 |
5.75 |
5 |
190303 |
19进出03 |
1,600,000 |
161,040,000.00 |
4.77 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
2,900,000 |
299,686,000.00 |
11.14 |
2 |
180409 |
18农发09 |
2,200,000 |
225,566,000.00 |
8.39 |
3 |
190403 |
19农发03 |
2,000,000 |
203,680,000.00 |
7.57 |
4 |
190210 |
19国开10 |
1,900,000 |
198,113,000.00 |
7.37 |
5 |
190303 |
19进出03 |
1,600,000 |
162,080,000.00 |
6.03 |