工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金(003705)
十大重仓股
- 2018年
- 2017年
2018年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108601 | 国开1703 | 136,900 | 13,685,893.00 | 90.41 |
| 2 | 018005 | 国开1701 | 10,900 | 1,088,038.00 | 7.19 |
2017年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108601 | 国开1703 | 150,000 | 14,967,000.00 | 29.88 |
| 2 | 110210 | 11国开10 | 100,000 | 9,968,000.00 | 19.90 |
2017年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140209 | 14国开09 | 18,800,000 | 1,915,720,000.00 | 8.74 |
| 2 | 140303 | 14进出03 | 17,000,000 | 1,730,430,000.00 | 7.90 |
| 3 | 140402 | 14农发02 | 10,500,000 | 1,072,575,000.00 | 4.90 |
| 4 | 140318 | 14进出18 | 10,300,000 | 1,046,892,000.00 | 4.78 |
| 5 | 120308 | 12进出08 | 9,600,000 | 953,376,000.00 | 4.35 |
2017年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140209 | 14国开09 | 19,800,000 | 2,029,104,000.00 | 3.99 |
| 2 | 140303 | 14进出03 | 19,000,000 | 1,941,040,000.00 | 3.82 |
| 3 | 050203 | 05国开03 | 17,300,000 | 1,751,798,000.00 | 3.45 |
| 4 | 130225 | 13国开25 | 15,000,000 | 1,428,750,000.00 | 2.81 |
| 5 | 100213 | 10国开13 | 13,000,000 | 1,216,280,000.00 | 2.39 |
2017年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140209 | 14国开09 | 19,800,000 | 2,038,212,000.00 | 3.32 |
| 2 | 111720038 | 17广发银行CD038 | 20,000,000 | 1,977,800,000.00 | 3.22 |
| 3 | 140303 | 14进出03 | 19,000,000 | 1,951,870,000.00 | 3.18 |
| 4 | 050203 | 05国开03 | 17,300,000 | 1,759,583,000.00 | 2.87 |
| 5 | 130225 | 13国开25 | 15,000,000 | 1,427,550,000.00 | 2.33 |
