工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金(003705)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0059

累计净值:1.0211 净值更新日期:2018-05-03 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.151亿份(2018-04-20) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-15

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108601 国开1703 136,900 13,685,893.00 90.41
2 018005 国开1701 10,900 1,088,038.00 7.19
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108601 国开1703 150,000 14,967,000.00 29.88
2 110210 11国开10 100,000 9,968,000.00 19.90
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140209 14国开09 18,800,000 1,915,720,000.00 8.74
2 140303 14进出03 17,000,000 1,730,430,000.00 7.90
3 140402 14农发02 10,500,000 1,072,575,000.00 4.90
4 140318 14进出18 10,300,000 1,046,892,000.00 4.78
5 120308 12进出08 9,600,000 953,376,000.00 4.35
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140209 14国开09 19,800,000 2,029,104,000.00 3.99
2 140303 14进出03 19,000,000 1,941,040,000.00 3.82
3 050203 05国开03 17,300,000 1,751,798,000.00 3.45
4 130225 13国开25 15,000,000 1,428,750,000.00 2.81
5 100213 10国开13 13,000,000 1,216,280,000.00 2.39
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140209 14国开09 19,800,000 2,038,212,000.00 3.32
2 111720038 17广发银行CD038 20,000,000 1,977,800,000.00 3.22
3 140303 14进出03 19,000,000 1,951,870,000.00 3.18
4 050203 05国开03 17,300,000 1,759,583,000.00 2.87
5 130225 13国开25 15,000,000 1,427,550,000.00 2.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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