易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金C类(003840)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4387

 累计净值：1.4387 净值更新日期：2020-05-27 基金类型：开放式基金
基金经理：林森 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.004亿份(2020-04-21) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-12-07

业绩比较基准： 中债新综合指数（财富）收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 479,100 25,009,020.00 3.03
2 601012 隆基股份 860,398 21,372,286.32 2.59
3 002475 立讯精密 590,000 20,773,900.00 2.51
4 000002 万科A 729,900 18,721,935.00 2.27
5 601799 星宇股份 160,917 13,478,407.92 1.63
6 600585 海螺水泥 232,100 12,788,710.00 1.55
7 600933 爱柯迪 1,331,500 12,582,675.00 1.52
8 002938 鹏鼎控股 250,900 7,968,584.00 0.96
9 002376 新北洋 603,000 6,554,610.00 0.79
10 300433 蓝思科技 394,000 5,736,640.00 0.69
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 479,100 31,419,378.00 3.78
2 002475 立讯精密 734,241 26,799,796.50 3.23
3 601012 隆基股份 962,898 23,908,757.34 2.88
4 603338 浙江鼎力 283,748 20,287,982.00 2.44
5 000002 万科A 591,500 19,034,470.00 2.29
6 600933 爱柯迪 1,331,500 18,561,110.00 2.24
7 601799 星宇股份 160,917 15,283,896.66 1.84
8 600585 海螺水泥 232,100 12,719,080.00 1.53
9 002938 鹏鼎控股 250,900 11,265,410.00 1.36
10 002376 新北洋 896,100 10,842,810.00 1.31
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 479,100 27,452,430.00 3.50
2 601012 隆基股份 962,898 25,256,814.54 3.22
3 002475 立讯精密 734,241 19,648,289.16 2.50
4 603338 浙江鼎力 283,748 16,798,227.88 2.14
5 000002 万科A 591,500 15,319,850.00 1.95
6 600933 爱柯迪 1,331,500 13,927,490.00 1.77
7 601799 星宇股份 160,917 12,414,746.55 1.58
8 300136 信维通信 313,400 11,219,720.00 1.43
9 002376 新北洋 896,100 11,201,250.00 1.43
10 600585 海螺水泥 232,100 9,595,014.00 1.22
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 479,100 26,350,500.00 3.51
2 601012 隆基股份 924,742 21,370,787.62 2.84
3 603338 浙江鼎力 283,748 16,249,487.04 2.16
4 002475 立讯精密 564,801 14,001,416.79 1.86
5 601799 星宇股份 160,917 12,706,006.32 1.69
6 002376 新北洋 896,100 10,708,395.00 1.42
7 600585 海螺水泥 232,100 9,632,150.00 1.28
8 601318 中国平安 101,700 9,011,637.00 1.20
9 300136 信维通信 313,400 7,662,630.00 1.02
10 600885 宏发股份 288,200 7,003,260.00 0.93
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 298,977 24,338,027.01 3.27
2 000651 格力电器 479,100 22,618,311.00 3.04
3 601012 隆基股份 711,340 18,565,974.00 2.49
4 002376 新北洋 896,100 15,816,165.00 2.12
5 002475 立讯精密 564,801 14,007,064.80 1.88
6 002241 歌尔股份 922,200 9,683,100.00 1.30
7 601799 星宇股份 160,917 9,671,111.70 1.30
8 300136 信维通信 313,400 9,032,188.00 1.21
9 600585 海螺水泥 232,100 8,861,578.00 1.19
10 601318 中国平安 101,700 7,841,070.00 1.05
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 298,977 16,422,280.42 2.39
2 000651 格力电器 399,800 14,268,862.00 2.08
3 002376 新北洋 896,100 13,746,174.00 2.00
4 300136 信维通信 573,700 12,397,657.00 1.81
5 601012 隆基股份 711,340 12,405,769.60 1.81
6 600585 海螺水泥 232,100 6,795,888.00 0.99
7 601318 中国平安 101,700 5,705,370.00 0.83
8 601799 星宇股份 117,500 5,581,250.00 0.81
9 600009 上海机场 95,673 4,856,361.48 0.71
10 600845 宝信软件 212,631 4,433,356.35 0.65
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002008 大族激光 467,234 19,796,704.58 2.87
2 000651 格力电器 399,800 16,071,960.00 2.33
3 002376 新北洋 896,100 15,887,853.00 2.30
4 603338 浙江鼎力 298,977 15,670,367.03 2.27
5 601012 隆基股份 711,340 10,101,028.00 1.46
6 600009 上海机场 159,549 9,376,694.73 1.36
7 601318 中国平安 127,100 8,706,350.00 1.26
8 600585 海螺水泥 232,100 8,538,959.00 1.24
9 600745 闻泰科技 322,823 7,382,962.01 1.07
10 300136 信维通信 260,800 6,950,320.00 1.01
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002008 大族激光 373,388 19,860,507.72 2.89
2 000651 格力电器 399,800 18,850,570.00 2.74
3 002376 新北洋 896,100 14,821,494.00 2.15
4 603338 浙江鼎力 298,977 13,257,215.74 1.93
5 601012 隆基股份 711,340 11,872,264.60 1.73
6 600009 上海机场 159,549 8,851,778.52 1.29
7 600745 闻泰科技 322,823 8,248,127.65 1.20
8 300136 信维通信 260,800 8,014,384.00 1.16
9 600585 海螺水泥 232,100 7,770,708.00 1.13
10 002456 欧菲科技 474,559 7,654,636.67 1.11
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 529,200 24,819,480.00 3.58
2 002008 大族激光 414,788 22,688,903.60 3.27
3 601012 隆基股份 508,100 17,412,587.00 2.51
4 002456 欧菲科技 732,259 14,835,567.34 2.14
5 603338 浙江鼎力 224,555 14,257,197.91 2.05
6 002376 新北洋 769,200 13,137,936.00 1.89
7 600745 闻泰科技 322,823 9,103,608.60 1.31
8 601318 中国平安 127,100 8,300,901.00 1.20
9 601088 中国神华 387,400 8,077,290.00 1.16
10 600009 上海机场 159,549 7,792,373.16 1.12
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002008 大族激光 524,427 25,906,693.80 3.78
2 000651 格力电器 588,000 25,695,600.00 3.75
3 601012 隆基股份 508,100 18,515,164.00 2.70
4 002456 欧菲科技 829,117 17,071,519.03 2.49
5 603338 浙江鼎力 224,555 16,850,554.84 2.46
6 600745 闻泰科技 403,423 13,607,457.79 1.98
7 601021 春秋航空 352,772 13,147,812.44 1.92
8 601318 中国平安 127,100 8,894,458.00 1.30
9 600009 上海机场 159,549 7,181,300.49 1.05
10 000333 美的集团 63,000 3,492,090.00 0.51
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002008 大族激光 524,427 22,865,017.20 3.49
2 000651 格力电器 588,000 22,285,200.00 3.40
3 002456 欧菲光 829,117 17,568,989.23 2.68
4 601012 隆基股份 508,100 14,973,707.00 2.29
5 601021 春秋航空 352,772 11,786,112.52 1.80
6 600745 闻泰科技 403,423 10,916,626.38 1.67
7 601318 中国平安 127,100 6,883,736.00 1.05
8 603338 浙江鼎力 109,800 6,421,104.00 0.98
9 600009 上海机场 159,549 6,059,671.02 0.93
10 601717 郑煤机 700,000 5,425,000.00 0.83
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 588,000 24,207,960.00 3.84
2 002008 大族激光 552,027 19,122,215.28 3.03
3 002456 欧菲光 921,217 16,738,512.89 2.66
4 601021 春秋航空 391,872 13,178,655.36 2.09
5 600029 南方航空 1,171,000 10,187,700.00 1.62
6 601012 隆基股份 564,500 9,652,950.00 1.53
7 601318 中国平安 127,100 6,305,431.00 1.00
8 600009 上海机场 159,549 5,952,773.19 0.94
9 603338 浙江鼎力 85,600 5,643,608.00 0.90
10 601717 郑煤机 700,000 5,285,000.00 0.84
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 588,000 18,639,600.00 2.31
2 002008 大族激光 613,363 16,113,046.01 2.00
3 002456 欧菲光 409,921 15,519,609.06 1.92
4 601012 隆基股份 564,500 8,930,390.00 1.11
5 600028 中国石化 1,360,000 7,806,400.00 0.97
6 600004 白云机场 488,200 7,781,908.00 0.96
7 600688 上海石化 1,000,000 6,400,000.00 0.79
8 601021 春秋航空 180,000 6,253,200.00 0.77
9 601717 郑煤机 700,000 6,006,000.00 0.74
10 002567 唐人神 377,700 5,654,169.00 0.70

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