万家鑫丰纯债债券型证券投资基金A类(004079)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0652

累计净值:1.1471 净值更新日期:2020-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东,陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.992亿份(2020-01-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-01-18

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 1,200,000 120,888,000.00 22.08
2 180203 18国开03 1,000,000 102,290,000.00 18.68
3 180212 18国开12 900,000 91,377,000.00 16.69
4 170205 17国开05 900,000 90,414,000.00 16.51
5 1820009 18宁波银行01 490,000 50,577,800.00 9.24
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180203 18国开03 1,000,000 102,440,000.00 18.68
2 180212 18国开12 900,000 91,206,000.00 16.63
3 170205 17国开05 900,000 90,522,000.00 16.51
4 190207 19国开07 600,000 60,186,000.00 10.98
5 111997226 19宁波银行CD084 600,000 59,100,000.00 10.78
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180203 18国开03 1,000,000 102,600,000.00 19.66
2 180212 18国开12 900,000 91,008,000.00 17.44
3 170205 17国开05 900,000 90,792,000.00 17.39
4 111997226 19宁波银行CD084 600,000 59,172,000.00 11.34
5 1820009 18宁波银行01 490,000 50,538,600.00 9.68
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180203 18国开03 1,000,000 103,120,000.00 19.93
2 180212 18国开12 900,000 91,314,000.00 17.65
3 170205 17国开05 900,000 91,116,000.00 17.61
4 111811215 18平安银行CD215 600,000 58,530,000.00 11.31
5 1820009 18宁波银行01 490,000 50,597,400.00 9.78
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180203 18国开03 1,000,000 102,890,000.00 20.06
2 170205 17国开05 900,000 90,918,000.00 17.73
3 111811215 18平安银行CD215 600,000 58,554,000.00 11.42
4 1820009 18宁波银行01 490,000 50,739,500.00 9.89
5 1720085 17北京银行绿色金融债 490,000 50,038,800.00 9.76
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170209 17国开09 1,100,000 111,199,000.00 21.56
2 180203 18国开03 1,000,000 102,120,000.00 19.80
3 170205 17国开05 900,000 90,558,000.00 17.56
4 111811215 18平安银行CD215 600,000 58,476,000.00 11.34
5 1820009 18宁波银行01 490,000 50,337,700.00 9.76
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180203 18国开03 1,000,000 101,510,000.00 20.04
2 170205 17国开05 900,000 89,829,000.00 17.73
3 170209 17国开09 800,000 80,168,000.00 15.83
4 111783518 17包商银行CD111 600,000 57,318,000.00 11.32
5 1820009 18宁波银行01 490,000 49,705,600.00 9.81
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170205 17国开05 1,100,000 108,911,000.00 20.88
2 130305 13进出05 1,000,000 100,010,000.00 19.18
3 111783518 17包商银行CD111 1,000,000 95,440,000.00 18.30
4 170209 17国开09 800,000 79,456,000.00 15.24
5 160206 16国开06 500,000 48,025,000.00 9.21
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170205 17国开05 1,100,000 107,910,000.00 21.07
2 130305 13进出05 1,000,000 99,850,000.00 19.49
3 111783518 17包商银行CD111 1,000,000 94,990,000.00 18.54
4 170209 17国开09 500,000 49,200,000.00 9.60
5 111719297 17恒丰银行CD297 500,000 47,535,000.00 9.28
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170205 17国开05 1,100,000 109,032,000.00 21.31
2 130305 13进出05 1,000,000 100,040,000.00 19.55
3 111783518 17包商银行CD111 1,000,000 95,430,000.00 18.65
4 170204 17国开04 500,000 49,900,000.00 9.75
5 160206 16国开06 500,000 48,000,000.00 9.38
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 130305 13进出05 1,000,000 100,020,000.00 19.70
2 111792605 17南京银行CD021 1,000,000 96,780,000.00 19.06
3 111792617 17广州农村商业银行CD025 900,000 88,038,000.00 17.34
4 111710071 17兴业银行CD071 800,000 78,344,000.00 15.43
5 111714034 17江苏银行CD034 800,000 76,552,000.00 15.08
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111791125 17杭州银行CD034 1,000,000 97,850,000.00 19.48
2 111792617 17广州农村商业银行CD025 900,000 88,038,000.00 17.53
3 111716024 17上海银行CD024 800,000 78,296,000.00 15.59
4 111710071 17兴业银行CD071 800,000 78,312,000.00 15.59
5 111712020 17北京银行CD020 800,000 76,616,000.00 15.25
6 111714034 17江苏银行CD034 800,000 76,616,000.00 15.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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