万家臻选混合型证券投资基金(005094)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2119

 累计净值：2.2119 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：莫海波 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.945亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-12-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300087 荃银高科 11,155,243 110,771,562.99 7.24
2 688256 寒武纪 844,733 104,704,655.35 6.84
3 688041 海光信息 1,887,750 101,900,745.00 6.66
4 000998 隆平高科 6,382,057 95,730,855.00 6.25
5 603019 中科曙光 2,449,553 94,405,772.62 6.17
6 002230 科大讯飞 1,760,700 89,197,062.00 5.83
7 601138 工业富联 4,493,800 88,527,860.00 5.78
8 002041 登海种业 6,206,582 88,319,661.86 5.77
9 002385 大北农 12,863,571 86,829,104.25 5.67
10 688111 金山办公 207,958 77,110,826.40 5.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603019 中科曙光 2,449,553 124,682,247.70 7.10
2 002230 科大讯飞 1,760,700 119,657,172.00 6.81
3 688256 寒武纪 635,516 119,477,008.00 6.80
4 300087 荃银高科 11,309,243 116,937,572.62 6.66
5 300494 盛天网络 3,982,860 98,735,099.40 5.62
6 000998 隆平高科 6,382,057 97,964,574.95 5.58
7 601138 工业富联 3,877,400 97,710,480.00 5.56
8 601360 三六零 7,579,600 95,048,184.00 5.41
9 002041 登海种业 6,206,582 94,774,507.14 5.39
10 688111 金山办公 189,289 89,386,051.58 5.09
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300087 荃银高科 8,078,031 132,237,367.47 7.12
2 002041 登海种业 6,206,582 116,063,083.40 6.25
3 002230 科大讯飞 1,760,700 112,121,376.00 6.04
4 000998 隆平高科 6,382,057 105,814,505.06 5.70
5 601360 三六零 5,991,900 104,558,655.00 5.63
6 600372 中航电子 5,884,854 103,102,642.08 5.55
7 002385 大北农 12,863,571 100,464,489.51 5.41
8 688111 金山办公 189,289 89,533,697.00 4.82
9 603019 中科曙光 2,194,464 84,113,805.12 4.53
10 601186 中国铁建 9,194,100 82,838,841.00 4.46
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 2,413,566 139,407,572.16 8.41
2 000738 航发控制 5,093,706 130,602,621.84 7.88
3 002041 登海种业 6,206,582 123,014,455.24 7.42
4 002385 大北农 12,863,571 114,485,781.90 6.91
5 600048 保利发展 6,944,447 105,069,483.11 6.34
6 000998 隆平高科 6,382,057 102,559,655.99 6.19
7 001979 招商蛇口 7,819,530 98,760,663.90 5.96
8 300087 荃银高科 5,726,930 92,203,573.00 5.56
9 002013 中航机电 8,853,400 88,976,670.00 5.37
10 601186 中国铁建 9,194,100 71,070,393.00 4.29
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 6,944,447 125,000,046.00 7.42
2 002179 中航光电 2,068,786 119,989,588.00 7.12
3 000738 航发控制 4,778,906 120,046,118.72 7.12
4 002041 登海种业 5,681,782 108,465,218.38 6.43
5 001979 招商蛇口 6,614,430 108,079,786.20 6.41
6 002385 大北农 12,863,571 102,908,568.00 6.11
7 600383 金地集团 8,108,800 93,170,112.00 5.53
8 000998 隆平高科 5,840,657 80,659,473.17 4.79
9 000002 万科A 4,253,603 75,841,741.49 4.50
10 600893 航发动力 1,703,773 71,473,277.35 4.24
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 3,163,373 143,965,105.23 9.22
2 000738 航发控制 4,778,906 134,287,258.60 8.60
3 002179 中航光电 2,068,786 130,995,529.52 8.39
4 600048 保利发展 6,944,447 121,250,044.62 7.77
5 002041 登海种业 5,681,782 119,828,782.38 7.67
6 600383 金地集团 8,108,800 108,982,272.00 6.98
7 002385 大北农 12,863,571 100,464,489.51 6.43
8 000998 隆平高科 5,840,657 97,305,345.62 6.23
9 001979 招商蛇口 6,614,430 88,831,794.90 5.69
10 000002 万科A 4,253,603 87,198,861.50 5.58
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002041 登海种业 4,884,181 116,585,400.47 8.68
2 600048 保利发展 6,049,647 107,078,751.90 7.97
3 001979 招商蛇口 6,614,430 100,274,758.80 7.46
4 600383 金地集团 7,010,000 100,102,800.00 7.45
5 600893 航发动力 2,006,173 90,077,167.70 6.71
6 002385 大北农 8,484,371 73,814,027.70 5.49
7 600038 中直股份 1,381,421 70,314,328.90 5.23
8 000998 隆平高科 3,504,900 67,924,962.00 5.06
9 300087 荃银高科 2,476,520 64,042,807.20 4.77
10 000002 万科A 2,746,186 52,589,461.90 3.91
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 6,049,647 94,555,982.61 9.00
2 600038 中直股份 1,162,721 93,366,496.30 8.89
3 002385 大北农 8,484,371 89,001,051.79 8.47
4 002041 登海种业 3,376,681 87,084,602.99 8.29
5 000998 隆平高科 3,504,900 81,523,974.00 7.76
6 600893 航发动力 1,234,573 78,346,002.58 7.46
7 300087 荃银高科 2,476,520 75,286,208.00 7.17
8 600383 金地集团 5,403,000 70,076,910.00 6.67
9 000002 万科A 3,234,886 63,921,347.36 6.09
10 001979 招商蛇口 3,255,930 43,434,106.20 4.14
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 6,449,947 90,492,756.41 9.91
2 000998 隆平高科 4,013,000 85,998,590.00 9.42
3 002041 登海种业 4,124,781 85,135,479.84 9.32
4 600038 中直股份 1,504,921 83,673,607.60 9.16
5 300087 荃银高科 2,567,820 74,466,780.00 8.15
6 000002 万科A 3,234,886 68,935,420.66 7.55
7 600893 航发动力 1,234,573 65,666,937.87 7.19
8 600383 金地集团 5,403,000 60,513,600.00 6.63
9 002385 大北农 7,376,071 55,763,096.76 6.11
10 001979 招商蛇口 3,255,930 42,131,734.20 4.61
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002074 国轩高科 6,090,082 265,283,971.92 9.67
2 603799 华友钴业 2,311,481 263,971,130.20 9.63
3 002240 盛新锂能 8,291,405 236,719,612.75 8.63
4 600038 中直股份 3,936,661 207,619,501.14 7.57
5 300087 荃银高科 9,179,629 205,715,485.89 7.50
6 002041 登海种业 12,713,343 192,098,612.73 7.01
7 000998 隆平高科 11,887,400 190,673,896.00 6.95
8 600418 江淮汽车 12,034,592 149,589,978.56 5.46
9 000001 平安银行 5,914,000 133,774,680.00 4.88
10 601166 兴业银行 5,488,300 112,784,565.00 4.11
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002074 国轩高科 6,668,682 240,272,612.46 9.14
2 300087 荃银高科 9,179,629 222,055,225.51 8.45
3 000998 隆平高科 11,887,400 211,952,342.00 8.06
4 002041 登海种业 12,713,343 210,532,960.08 8.01
5 600038 中直股份 3,936,661 199,037,580.16 7.57
6 603799 华友钴业 2,656,022 182,574,952.28 6.94
7 002240 盛新锂能 8,868,905 180,836,972.95 6.88
8 000001 平安银行 6,508,800 143,258,688.00 5.45
9 601166 兴业银行 5,722,800 137,862,252.00 5.24
10 000002 万科A 3,474,700 104,241,000.00 3.96
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002074 国轩高科 8,262,782 323,240,031.84 5.79
2 002041 登海种业 13,709,143 305,988,071.76 5.48
3 600893 航发动力 4,996,119 296,519,662.65 5.31
4 300087 荃银高科 9,502,500 291,061,575.00 5.21
5 600418 江淮汽车 22,217,700 271,722,471.00 4.86
6 603799 华友钴业 3,015,717 239,146,358.10 4.28
7 000998 隆平高科 11,887,400 235,489,394.00 4.21
8 002240 盛新锂能 9,190,505 224,615,942.20 4.02
9 600038 中直股份 3,563,114 223,442,878.94 4.00
10 000001 平安银行 6,508,800 125,880,192.00 2.25
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 203,497 23,654,491.28 9.07
2 603659 璞泰来 148,139 16,086,414.01 6.17
3 002460 赣锋锂业 283,866 15,382,698.54 5.90
4 000333 美的集团 199,620 14,492,412.00 5.56
5 600383 金地集团 885,400 12,882,570.00 4.94
6 000671 阳光城 1,723,600 12,599,516.00 4.83
7 000002 万科A 444,800 12,463,296.00 4.78
8 300087 荃银高科 631,600 11,413,012.00 4.38
9 300750 宁德时代 53,900 11,275,880.00 4.32
10 600030 中信证券 358,800 10,774,764.00 4.13
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 400,000 28,720,000.00 9.23
2 002460 赣锋锂业 451,866 24,206,461.62 7.78
3 603659 璞泰来 219,739 22,637,511.78 7.27
4 603986 兆易创新 86,753 20,465,900.23 6.58
5 002074 国轩高科 748,100 20,079,004.00 6.45
6 300750 宁德时代 110,500 19,266,780.00 6.19
7 600383 金地集团 1,098,500 15,049,450.00 4.84
8 000636 风华高科 504,700 14,732,193.00 4.73
9 000333 美的集团 236,220 14,123,593.80 4.54
10 300413 芒果超媒 193,700 12,629,240.00 4.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 485,100 29,091,447.00 9.64
2 300450 先导智能 735,850 27,564,941.00 9.13
3 300750 宁德时代 153,300 18,455,787.00 6.11
4 600383 金地集团 1,145,900 16,145,731.00 5.35
5 002460 赣锋锂业 393,666 15,845,056.50 5.25
6 603986 兆易创新 63,895 15,463,228.95 5.12
7 002074 国轩高科 830,400 14,515,392.00 4.81
8 000671 阳光城 2,072,900 14,489,571.00 4.80
9 300207 欣旺达 979,400 13,838,922.00 4.59
10 603659 璞泰来 226,639 13,598,340.00 4.51

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