万家臻选混合型证券投资基金(005094)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2119

 累计净值：2.2119 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：莫海波 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.945亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-12-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,438,411,452.44 92.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,231,217.05 6.26
6 其他资产 18,184,529.14 18,184,529.14
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,648,391,204.27 93.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,568,877.62 6.10
6 其他资产 6,705,116.30 6,705,116.30
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,745,507,965.87 93.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,202,930.14 6.18
6 其他资产 2,283,620.99 2,283,620.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,551,541,971.11 92.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,305,250.36 6.43
6 其他资产 9,805,344.54 9,805,344.54
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,261,479,643.80 74.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 429,309,298.72 25.36
6 其他资产 2,093,682.33 2,093,682.33
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,358,162,421.44 82.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 268,574,116.29 16.38
6 其他资产 12,786,193.95 12,786,193.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 982,295,445.09 72.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 352,762,007.65 26.16
6 其他资产 13,481,269.88 13,481,269.88
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 941,236,341.68 89.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,322,075.73 9.51
6 其他资产 13,629,299.37 13,629,299.37
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 782,627,283.97 84.76
2 固定收益类投资 18,470,608.60 2.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,688,718.67 12.96
6 其他资产 2,609,463.98 2,609,463.98
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,416,954,885.45 87.71
2 固定收益类投资 18,511,207.40 0.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 294,971,412.86 10.70
6 其他资产 25,144,536.10 25,144,536.10
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,455,893,207.03 92.97
2 固定收益类投资 18,525,970.60 0.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 152,613,959.26 5.78
6 其他资产 14,607,680.16 14,607,680.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,622,217,991.92 58.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,070,926,919.20 33.44
6 其他资产 500,215,684.87 500,215,684.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 245,177,701.51 93.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,658,899.21 6.33
6 其他资产 1,143,256.44 1,143,256.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 293,117,279.64 91.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,856,886.03 7.12
6 其他资产 4,994,823.35 4,994,823.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 272,793,818.41 88.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,381,556.35 9.90
6 其他资产 3,760,564.81 3,760,564.81

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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