泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005172)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0262

 累计净值：1.2825 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：任翀 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：26.283亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-11-01

业绩比较基准： 中债新综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218005 22农发清发05 2,650,000 270,088,798.63 10.04
2 150210 15国开10 2,400,000 251,248,721.31 9.34
3 180401 18农发01 2,300,000 245,811,775.34 9.13
4 190305 19进出05 1,500,000 153,592,232.88 5.71
5 190409 19农发09 1,500,000 151,882,377.05 5.64
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218005 22农发清发05 1,850,000 187,545,498.63 6.99
2 2228041 22农业银行二级01 1,600,000 162,088,655.74 6.05
3 190305 19进出05 1,500,000 152,847,123.29 5.70
4 150210 15国开10 1,400,000 145,906,202.19 5.44
5 2228024 22工商银行二级03 1,300,000 132,816,737.70 4.95
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,500,000 151,635,493.15 5.61
2 2020022 20南京银行二级01 1,100,000 113,641,910.14 4.20
3 102001242 20宁河西MTN001 1,000,000 102,746,526.03 3.80
4 2228039 22建设银行二级01 1,000,000 102,567,753.42 3.79
5 2228017 22邮储银行二级01 1,000,000 100,555,704.92 3.72
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228039 22建设银行二级01 1,800,000 181,704,969.86 6.72
2 190305 19进出05 1,500,000 155,837,342.47 5.77
3 092280033 22宁波银行二级资本债01 1,450,000 142,977,547.95 5.29
4 092200008 22农行二级资本债02A 1,300,000 127,340,342.47 4.71
5 2020022 20南京银行二级01 1,100,000 112,048,326.58 4.15
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210011 21附息国债11 2,300,000 232,549,534.25 8.54
2 220406 22农发06 2,000,000 201,289,643.84 7.39
3 210313 21进出13 1,900,000 196,622,150.68 7.22
4 092218003 22农发清发03 1,700,000 171,596,835.62 6.30
5 200405 20农发05 1,700,000 171,170,671.23 6.28
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210313 21进出13 5,170,000 528,889,300.27 17.06
2 200203 20国开03 3,700,000 381,551,704.11 12.30
3 150210 15国开10 1,000,000 105,171,205.48 3.39
4 102001242 20宁河西MTN001 1,000,000 100,926,673.97 3.25
5 112111158 21平安银行CD158 1,000,000 99,897,080.55 3.22
6 112109227 21浦发银行CD227 1,000,000 99,897,080.55 3.22
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012103931 21三峡SCP004 2,000,000 202,118,630.14 6.59
2 012105375 21苏交通SCP028 2,000,000 201,469,742.47 6.57
3 012105011 21沪电力SCP018 1,900,000 191,769,967.12 6.25
4 102001242 20宁河西MTN001 1,000,000 103,196,526.03 3.36
5 012105331 21浙能源SCP015 1,000,000 100,793,945.21 3.29
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001242 20宁河西MTN001 1,000,000 100,990,000.00 6.41
2 112117147 21光大银行CD147 1,000,000 97,430,000.00 6.18
3 112109248 21浦发银行CD248 1,000,000 97,430,000.00 6.18
4 2028013 20农业银行二级01 600,000 60,192,000.00 3.82
5 2122045 21东风日产汽车债02 500,000 50,365,000.00 3.20
6 188292 21平证07 500,000 50,400,000.00 3.20
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001242 20宁河西MTN001 1,000,000 100,570,000.00 6.67
2 112117147 21光大银行CD147 1,000,000 97,340,000.00 6.46
3 112109248 21浦发银行CD248 1,000,000 97,340,000.00 6.46
4 188292 21平证07 500,000 50,295,000.00 3.34
5 2122045 21东风日产汽车债02 500,000 50,205,000.00 3.33
6 012100858 21淮南矿SCP001 400,000 40,188,000.00 2.67
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001242 20宁河西MTN001 1,000,000 100,060,000.00 6.88
2 210205 21国开05 600,000 60,750,000.00 4.18
3 012100810 21中石化SCP002 500,000 50,085,000.00 3.44
4 188292 21平证07 500,000 50,060,000.00 3.44
5 101664050 16武进经发MTN001 400,000 40,396,000.00 2.78
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001242 20宁河西MTN001 1,000,000 100,070,000.00 6.97
2 200215 20国开15 800,000 80,512,000.00 5.61
3 042000291 20百业源CP001 700,000 70,385,000.00 4.90
4 101664050 16武进经发MTN001 400,000 40,396,000.00 2.81
5 012100858 21淮南矿SCP001 400,000 40,044,000.00 2.79
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001242 20宁河西MTN001 1,000,000 99,630,000.00 7.02
2 042000291 20百业源CP001 700,000 70,133,000.00 4.94
3 200215 20国开15 500,000 50,680,000.00 3.57
4 112007010 20招商银行CD010 500,000 48,605,000.00 3.43
5 101664050 16武进经发MTN001 400,000 40,232,000.00 2.84
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001242 20宁河西MTN001 1,000,000 99,100,000.00 6.80
2 042000291 20百业源CP001 700,000 69,986,000.00 4.80
3 112015294 20民生银行CD294 450,000 44,757,000.00 3.07
4 111908209 19中信银行CD209 450,000 43,672,500.00 3.00
5 101664050 16武进经发MTN001 400,000 40,424,000.00 2.77
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001242 20宁河西MTN001 1,000,000 99,710,000.00 6.86
2 101901649 19陕煤化MTN007 700,000 71,204,000.00 4.90
3 042000291 20百业源CP001 700,000 70,028,000.00 4.82
4 200004 20附息国债04 500,000 48,490,000.00 3.34
5 101664050 16武进经发MTN001 400,000 40,984,000.00 2.82
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901649 19陕煤化MTN007 700,000 72,184,000.00 4.97
2 190210 19国开10 400,000 41,708,000.00 2.87
3 101664050 16武进经发MTN001 400,000 41,024,000.00 2.82
4 143159 17联想01 400,000 40,476,000.00 2.78
5 190405 19农发05 400,000 40,100,000.00 2.76

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