泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005172)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0521

累计净值:1.1248 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:任翀,黄钟 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:13.038亿份(2019-10-25) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-01

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:泰康资产管理有限责任公司

法定代表人:段国圣

信息管理负责人:

注册地址:北京市西城区复兴门内大街156号泰康人寿大厦7层

办公地址:北京市西城区复兴门内大街156号泰康人寿大厦10层

邮政编码:100031

联系电话:010-57691999

传真电话:

电子邮箱:

网址:

注册资本(万):100000.0000

公司成立日期:2006-02-21

累计净值走势图

泰康安悦纯债3月定开债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-06 1.0521 1.1248
2 2019-11-29 1.0515 1.1242
3 2019-11-22 1.0506 1.1233
4 2019-11-15 1.0495 1.1222
5 2019-11-08 1.0482 1.1209
6 2019-11-01 1.0473 1.1200

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.79
  • 2019-10-08
  • 2019-10-09
  • 3.48
  • 2018-09-10
  • 2018-09-11

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 任翀:任翀先生:金融MBA。2015年7月加入泰康资产,现任公募事业部固定收益投资总监。2016年3月23日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理。2016年8月30日至今担任泰康安益纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月26日至今担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年11月1日至今担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年12月27日至今担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月14日至今担任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。曾任安永华明会计师事务所高级审计员、中国银行总行金融市场部投资经理、安信基金固定收益部总经理助理。

  • 黄钟:黄钟:于2013年7月加入泰康资产,历任信用评估部信用评估研究高级经理、信用评估研究总监、公募事业部固定收益研究总监、基金经理助理,现任公募事业部固定收益投资总监。2011至2013年曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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