安信安盈保本混合型证券投资基金C类(005380)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0751

累计净值:1.0751 净值更新日期:2018-03-19 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-04-20) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-11-28

业绩比较基准: 两年期银行定期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 16,400 588,104.00 0.72
2 002507 涪陵榨菜 28,900 484,653.00 0.60
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,800 1,255,482.00 0.10
2 601600 中国铝业 142,600 951,142.00 0.08
3 000858 五 粮 液 12,000 958,560.00 0.08
4 002027 分众传媒 67,160 945,612.80 0.08
5 600104 上汽集团 25,400 813,816.00 0.07
6 600276 恒瑞医药 10,900 751,882.00 0.06
7 000651 格力电器 16,100 703,570.00 0.06
8 600309 万华化学 16,400 622,216.00 0.05
9 600068 葛洲坝 80,900 663,380.00 0.05
10 600887 伊利股份 20,600 663,114.00 0.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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