国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金(005520)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9430

 累计净值：0.9430 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘泽序 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.405亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-03-28

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 23,900 2,059,702.00 5.55
2 600529 山东药玻 63,800 1,776,830.00 4.79
3 02269 药明生物 42,000 1,759,372.00 4.74
4 300896 爱美客 4,300 1,678,161.00 4.52
5 300015 爱尔眼科 92,100 1,655,037.00 4.46
6 603882 金域医学 25,100 1,565,236.00 4.22
7 02162 康诺亚-B 29,500 1,350,797.24 3.64
8 600276 恒瑞医药 29,900 1,343,706.00 3.62
9 688301 奕瑞科技 4,786 1,172,857.16 3.16
10 09995 荣昌生物 31,500 1,164,885.40 3.14
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600079 人福医药 153,400 4,132,596.00 9.05
2 300573 兴齐眼药 9,800 2,095,240.00 4.59
3 01548 金斯瑞生物科技 124,000 2,012,129.15 4.41
4 09926 康方生物 61,000 1,988,111.57 4.36
5 000915 华特达因 47,700 1,683,333.00 3.69
6 01951 锦欣生殖 440,500 1,681,387.27 3.68
7 688108 赛诺医疗 149,942 1,583,387.52 3.47
8 688319 欧林生物 67,485 1,459,700.55 3.20
9 300558 贝达药业 29,100 1,397,673.00 3.06
10 09995 荣昌生物 28,500 899,967.73 1.97
11 688331 荣昌生物 13,356 744,597.00 1.63
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600079 人福医药 153,400 4,108,052.00 9.30
2 600867 通化东宝 199,800 2,365,632.00 5.36
3 09966 康宁杰瑞制药-B 184,000 2,122,974.30 4.81
4 01951 锦欣生殖 440,500 2,028,351.23 4.59
5 300049 福瑞股份 67,898 1,942,561.78 4.40
6 300630 普利制药 70,600 1,941,500.00 4.40
7 603707 健友股份 117,000 1,907,100.00 4.32
8 09926 康方生物 53,000 1,874,427.89 4.24
9 02171 科济药业-B 165,000 1,834,421.66 4.15
10 01548 金斯瑞生物科技 124,000 1,823,654.11 4.13
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600436 片仔癀 12,800 3,692,288.00 7.48
2 300759 康龙化成 37,300 2,536,400.00 5.14
3 600079 人福医药 103,500 2,472,615.00 5.01
4 688202 美迪西 10,349 2,213,547.61 4.49
5 09926 康方生物-B 53,000 2,035,762.33 4.13
6 688363 华熙生物 13,259 1,793,677.52 3.64
7 300573 兴齐眼药 14,200 1,776,136.00 3.60
8 02162 康诺亚-B 39,000 1,776,714.03 3.60
9 300630 普利制药 70,600 1,740,996.00 3.53
10 688278 特宝生物 41,738 1,624,860.34 3.29
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300759 康龙化成 59,350 3,207,867.50 7.74
2 300347 泰格医药 35,200 3,209,536.00 7.74
3 603259 药明康德 44,420 3,184,469.80 7.68
4 688202 美迪西 13,863 3,098,380.50 7.47
5 603127 昭衍新药 38,360 2,167,723.60 5.23
6 002821 凯莱英 15,640 2,169,268.00 5.23
7 300363 博腾股份 41,700 1,943,220.00 4.69
8 688131 皓元医药 15,101 1,863,161.38 4.49
9 300015 爱尔眼科 58,000 1,662,860.00 4.01
10 300653 正海生物 23,650 1,304,534.00 3.15
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688202 美迪西 13,863 4,708,013.43 9.17
2 300759 康龙化成 42,050 4,004,001.00 7.80
3 603259 药明康德 35,920 3,735,320.80 7.28
4 600763 通策医疗 12,800 2,232,832.00 4.35
5 02269 药明生物 35,500 2,179,793.79 4.25
6 300347 泰格医药 18,600 2,128,770.00 4.15
7 300122 智飞生物 18,700 2,075,887.00 4.04
8 300630 普利制药 55,000 1,933,250.00 3.77
9 300298 三诺生物 61,600 1,730,960.00 3.37
10 300725 药石科技 16,900 1,672,931.00 3.26
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688202 美迪西 9,402 4,254,593.04 8.28
2 603520 司太立 70,400 4,140,224.00 8.06
3 603259 药明康德 35,920 4,036,689.60 7.86
4 300601 康泰生物 34,000 3,170,500.00 6.17
5 300497 富祥药业 162,400 2,694,216.00 5.25
6 300233 金城医药 68,000 2,511,920.00 4.89
7 300363 博腾股份 22,500 2,174,625.00 4.23
8 688185 康希诺 8,800 2,042,392.00 3.98
9 300122 智飞生物 14,700 2,028,600.00 3.95
10 02269 药明生物 35,000 1,846,467.02 3.60
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300363 博腾股份 46,300 4,141,535.00 7.25
2 002821 凯莱英 9,500 4,132,500.00 7.23
3 603259 药明康德 28,020 3,322,611.60 5.81
4 300705 九典制药 89,800 3,155,572.00 5.52
5 603939 益丰药房 51,500 2,838,165.00 4.97
6 688202 美迪西 5,475 2,658,605.25 4.65
7 688131 皓元医药 10,644 2,646,949.92 4.63
8 603127 昭衍新药 22,200 2,562,546.00 4.48
9 603456 九洲药业 40,900 2,301,034.00 4.03
10 002728 特一药业 127,400 2,181,088.00 3.82
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 28,920 4,418,976.00 7.10
2 300347 泰格医药 25,000 4,350,000.00 6.99
3 300759 康龙化成 20,200 4,351,282.00 6.99
4 300760 迈瑞医疗 10,600 4,085,452.00 6.56
5 300015 爱尔眼科 60,500 3,230,700.00 5.19
6 300363 博腾股份 26,200 2,495,812.00 4.01
7 300529 健帆生物 42,300 2,477,088.00 3.98
8 300725 药石科技 11,140 2,280,135.20 3.66
9 603392 万泰生物 9,600 2,131,200.00 3.42
10 06127 昭衍新药 18,639 1,636,588.52 2.63
11 02359 药明康德 10,713 1,625,164.52 2.61
12 603127 昭衍新药 9,600 1,516,800.00 2.44
13 03759 康龙化成 5,957 924,520.91 1.49
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 31,620 4,951,375.80 7.77
2 000661 长春高新 11,800 4,566,600.00 7.16
3 300347 泰格医药 22,500 4,349,250.00 6.82
4 300759 康龙化成 18,900 4,101,111.00 6.43
5 300760 迈瑞医疗 7,600 3,648,380.00 5.72
6 002821 凯莱英 8,900 3,316,140.00 5.20
7 300015 爱尔眼科 45,539 3,232,358.22 5.07
8 603127 昭衍新药 17,500 3,215,625.00 5.04
9 300601 康泰生物 21,400 3,188,600.00 5.00
10 300122 智飞生物 15,800 2,950,334.00 4.63
11 02359 药明康德 12,000 1,810,273.25 2.84
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 15,700 4,535,259.00 7.56
2 000661 长春高新 8,000 3,621,840.00 6.04
3 300760 迈瑞医疗 8,600 3,432,346.00 5.72
4 603259 药明康德 22,400 3,140,480.00 5.23
5 600276 恒瑞医药 27,700 2,550,893.00 4.25
6 300529 健帆生物 33,300 2,530,800.00 4.22
7 300685 艾德生物 33,700 2,404,158.00 4.01
8 300347 泰格医药 15,400 2,311,694.00 3.85
9 300601 康泰生物 15,500 2,123,190.00 3.54
10 300725 药石科技 13,100 2,023,164.00 3.37
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 09989 海普瑞 772,456 7,697,537.64 7.88
2 002675 东诚药业 366,013 7,287,318.83 7.46
3 300206 理邦仪器 397,504 7,254,448.00 7.42
4 02607 上海医药 559,546 6,432,989.80 6.58
5 603368 柳药股份 291,336 6,275,377.44 6.42
6 02186 绿叶制药 1,530,500 4,650,149.37 4.76
7 002390 信邦制药 474,100 4,020,368.00 4.11
8 000919 金陵药业 467,717 3,596,743.73 3.68
9 03933 联邦制药 766,181 3,546,667.17 3.63
10 300642 透景生命 60,746 3,486,820.40 3.57
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 09989 海普瑞 1,052,500 13,077,418.59 7.15
2 002675 东诚药业 430,013 9,799,996.27 5.36
3 600998 九州通 482,483 8,153,962.70 4.46
4 603368 柳药股份 336,982 7,848,310.78 4.29
5 02607 上海医药 636,900 7,253,151.71 3.96
6 300642 透景生命 114,346 6,446,827.48 3.52
7 02186 绿叶制药 1,624,000 6,421,685.76 3.51
8 601601 中国太保 191,100 5,964,231.00 3.26
9 300206 理邦仪器 264,004 5,897,849.36 3.22
10 03933 联邦制药 830,181 5,821,383.25 3.18
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600998 九州通 731,083 13,612,765.46 6.58
2 603368 柳药股份 580,082 13,312,881.90 6.43
3 02607 上海医药 1,087,300 12,931,246.72 6.25
4 300206 理邦仪器 597,104 10,891,176.96 5.26
5 002317 众生药业 490,900 8,423,844.00 4.07
6 02186 绿叶制药 1,815,500 7,860,580.52 3.80
7 002773 康弘药业 136,025 6,746,840.00 3.26
8 03933 联邦制药 1,100,181 6,733,160.53 3.25
9 300078 思创医惠 482,200 6,524,166.00 3.15
10 300642 透景生命 123,246 6,398,932.32 3.09
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02607 上海医药 1,309,200 15,766,127.41 7.67
2 600998 九州通 876,483 14,900,211.00 7.25
3 300206 理邦仪器 1,174,304 14,678,800.00 7.14
4 603368 柳药股份 393,464 12,370,508.16 6.02
5 00853 微创医疗 734,000 11,763,302.73 5.72
6 300452 山河药辅 512,300 8,744,961.00 4.25
7 300642 透景生命 193,046 8,383,987.78 4.08
8 002399 海普瑞 394,318 8,122,950.80 3.95
9 03933 联邦制药 1,352,181 7,721,798.62 3.76
10 01099 国药控股 468,000 7,457,546.30 3.63
11 601607 上海医药 230,351 4,494,148.01 2.19

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