易方达富财纯债债券型证券投资基金(005667)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0171

 累计净值：1.1666 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨真 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：16.139亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-10-26

业绩比较基准： 中债新综合指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210313 21进出13 2,600,000 267,735,890.41 16.31
2 230017 23附息国债17 2,100,000 209,537,885.25 12.77
3 200203 20国开03 1,600,000 165,529,950.68 10.08
4 200305 20进出05 1,500,000 153,757,745.90 9.37
5 092318002 23农发清发02 1,300,000 132,136,475.41 8.05
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 3,500,000 356,995,314.21 21.69
2 190305 19进出05 3,000,000 305,694,246.58 18.57
3 210208 21国开08 2,000,000 206,959,013.70 12.57
4 210218 21国开18 1,500,000 153,607,849.32 9.33
5 220322 22进出22 1,500,000 153,037,602.74 9.30
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218005 22农发清发05 4,000,000 401,469,589.04 23.82
2 200208 20国开08 3,000,000 308,549,052.05 18.30
3 190305 19进出05 3,000,000 303,270,986.30 17.99
4 220208 22国开08 2,400,000 243,983,736.99 14.47
5 220312 22进出12 2,000,000 203,845,479.45 12.09
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 7,700,000 779,291,473.97 16.25
2 210207 21国开07 7,000,000 717,831,780.82 14.97
3 200208 20国开08 5,700,000 583,612,380.82 12.17
4 220312 22进出12 5,200,000 527,166,739.73 10.99
5 092218001 22农发清发01 4,000,000 407,651,287.67 8.50
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 8,900,000 909,946,972.60 18.03
2 200208 20国开08 8,000,000 816,957,589.04 16.18
3 210303 21进出03 4,200,000 432,707,934.25 8.57
4 190305 19进出05 4,000,000 414,259,287.67 8.21
5 210218 21国开18 3,000,000 310,150,027.40 6.14
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 7,000,000 715,436,630.14 15.28
2 210207 21国开07 6,400,000 647,904,438.36 13.84
3 200208 20国开08 5,300,000 534,352,679.45 11.42
4 092218001 22农发清发01 4,600,000 463,029,068.49 9.89
5 190305 19进出05 3,100,000 318,209,054.79 6.80
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 10,000,000 1,019,534,246.58 11.51
2 180211 18国开11 7,300,000 760,582,000.01 8.58
3 210322 21进出22 7,100,000 720,716,331.51 8.13
4 200313 20进出13 6,300,000 649,923,706.85 7.34
5 092118003 21农发清发03 6,100,000 622,017,334.25 7.02
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 8,600,000 866,278,000.00 11.84
2 210202 21国开02 8,200,000 827,380,000.00 11.31
3 190208 19国开08 6,600,000 673,332,000.00 9.20
4 200202 20国开02 6,500,000 645,775,000.00 8.83
5 210312 21进出12 6,300,000 634,851,000.00 8.68
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 8,800,000 885,280,000.00 12.90
2 190203 19国开03 8,300,000 840,375,000.00 12.24
3 160207 16国开07 6,900,000 695,934,000.00 10.14
4 160404 16农发04 5,900,000 595,546,000.00 8.68
5 092118002 21农发清发02 5,000,000 503,000,000.00 7.33
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160404 16农发04 5,200,000 524,108,000.00 11.30
2 170206 17国开06 4,300,000 435,074,000.00 9.38
3 190407 19农发07 3,700,000 372,035,000.00 8.02
4 150412 15农发12 3,600,000 365,004,000.00 7.87
5 200313 20进出13 3,400,000 343,094,000.00 7.40
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 5,500,000 551,485,000.00 14.17
2 160404 16农发04 5,200,000 522,548,000.00 13.43
3 170206 17国开06 4,300,000 435,332,000.00 11.19
4 150412 15农发12 3,600,000 365,040,000.00 9.38
5 200312 20进出12 3,300,000 330,231,000.00 8.49
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190303 19进出03 5,800,000 581,566,000.00 14.42
2 190407 19农发07 5,500,000 551,980,000.00 13.69
3 180313 18进出13 5,300,000 534,293,000.00 13.25
4 170206 17国开06 4,300,000 436,837,000.00 10.83
5 160404 16农发04 4,200,000 423,402,000.00 10.50
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 6,700,000 674,489,000.00 13.09
2 190303 19进出03 5,800,000 579,188,000.00 11.24
3 180313 18进出13 5,300,000 534,293,000.00 10.37
4 091918001 19农发清发01 4,800,000 480,816,000.00 9.33
5 160206 16国开06 4,800,000 480,336,000.00 9.32
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 10,800,000 1,085,292,000.00 13.97
2 180208 18国开08 6,700,000 680,117,000.00 8.76
3 190303 19进出03 5,800,000 583,770,000.00 7.52
4 091918001 19农发清发01 5,400,000 544,158,000.00 7.01
5 180313 18进出13 5,300,000 538,798,000.00 6.94
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 8,500,000 858,500,000.00 12.05
2 180208 18国开08 6,200,000 634,136,000.00 8.90
3 190303 19进出03 5,800,000 587,540,000.00 8.25
4 180313 18进出13 5,700,000 583,053,000.00 8.18
5 091918001 19农发清发01 5,400,000 546,372,000.00 7.67

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