农银汇理金禄债券型证券投资基金(006758)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0268

 累计净值：1.1882 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周宇,郭振宇 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：59.998亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-12-21

业绩比较基准： 中债国债及政策性银行债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218005 22农发清发05 9,300,000 947,858,802.74 15.37
2 220028 22附息国债28 5,900,000 600,600,602.74 9.74
3 210218 21国开18 5,600,000 576,314,717.81 9.35
4 210408 21农发08 4,600,000 468,586,540.98 7.60
5 220313 22进出13 3,500,000 359,414,520.55 5.83
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218005 22农发清发05 5,900,000 598,118,076.71 9.70
2 210218 21国开18 5,600,000 573,469,304.11 9.30
3 220407 22农发07 5,600,000 569,912,767.12 9.25
4 210408 21农发08 4,600,000 479,845,030.14 7.78
5 220313 22进出13 3,500,000 357,365,534.25 5.80
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 8,000,000 830,571,178.08 13.17
2 210408 21农发08 6,100,000 626,156,978.08 9.93
3 092218005 22农发清发05 5,900,000 592,167,643.84 9.39
4 210218 21国开18 5,600,000 567,809,775.34 9.00
5 230401 23农发01 3,700,000 370,917,194.52 5.88
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 6,300,000 653,201,950.68 8.22
2 200407 20农发07 6,400,000 651,194,564.38 8.20
3 210408 21农发08 6,100,000 622,208,690.41 7.83
4 200305 20进出05 5,500,000 567,700,958.90 7.15
5 190408 19农发08 3,300,000 345,479,983.56 4.35
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 6,200,000 640,718,701.37 8.82
2 200407 20农发07 5,800,000 588,165,605.48 8.10
3 200305 20进出05 5,500,000 566,774,095.89 7.80
4 200207 20国开07 3,900,000 395,312,013.70 5.44
5 180413 18农发13 3,500,000 366,848,904.11 5.05
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 5,800,000 601,788,136.99 9.72
2 200305 20进出05 5,000,000 509,106,575.34 8.22
3 210202 21国开02 3,900,000 399,440,350.68 6.45
4 180413 18农发13 3,500,000 363,857,123.29 5.88
5 200003 20附息国债03 3,600,000 363,326,991.78 5.87
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 7,000,000 706,165,753.42 8.57
2 210202 21国开02 5,900,000 598,954,098.63 7.27
3 180413 18农发13 4,700,000 483,978,315.07 5.87
4 200405 20农发05 4,800,000 483,746,630.14 5.87
5 200303 20进出03 4,700,000 479,514,345.21 5.82
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 8,400,000 854,868,000.00 10.82
2 210202 21国开02 5,900,000 595,310,000.00 7.54
3 190305 19进出05 5,500,000 557,810,000.00 7.06
4 200212 20国开12 4,300,000 439,116,000.00 5.56
5 210007 21附息国债07 4,200,000 426,216,000.00 5.40
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 7,900,000 799,085,000.00 11.71
2 180309 18进出09 5,500,000 565,400,000.00 8.28
3 190308 19进出08 4,500,000 453,600,000.00 6.65
4 200212 20国开12 4,300,000 435,891,000.00 6.39
5 190203 19国开03 3,900,000 394,875,000.00 5.79
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180309 18进出09 5,500,000 565,455,000.00 11.70
2 200407 20农发07 4,000,000 401,280,000.00 8.30
3 190308 19进出08 3,600,000 362,448,000.00 7.50
4 092018003 20农发清发03 3,500,000 352,345,000.00 7.29
5 200312 20进出12 3,300,000 331,320,000.00 6.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180309 18进出09 5,900,000 605,517,000.00 10.86
2 210212 21国开12 5,800,000 579,768,000.00 10.40
3 190308 19进出08 4,500,000 451,755,000.00 8.10
4 190407 19农发07 4,500,000 451,215,000.00 8.09
5 190403 19农发03 4,400,000 441,936,000.00 7.93
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 7,000,000 704,690,000.00 12.36
2 200312 20进出12 6,500,000 651,170,000.00 11.42
3 190407 19农发07 5,500,000 551,980,000.00 9.68
4 180309 18进出09 4,400,000 453,992,000.00 7.96
5 190403 19农发03 3,900,000 391,794,000.00 6.87
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 7,000,000 699,650,000.00 15.42
2 190303 19进出03 6,700,000 669,062,000.00 14.74
3 200312 20进出12 5,700,000 567,435,000.00 12.50
4 180309 18进出09 5,400,000 554,796,000.00 12.22
5 180413 18农发13 4,900,000 493,430,000.00 10.87
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180309 18进出09 16,300,000 1,701,068,000.00 22.23
2 190303 19进出03 5,300,000 533,445,000.00 6.97
3 180413 18农发13 4,900,000 499,408,000.00 6.53
4 180408 18农发08 3,900,000 406,614,000.00 5.31
5 091918001 19农发清发01 3,900,000 393,003,000.00 5.14
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180309 18进出09 13,100,000 1,387,683,000.00 31.34
2 180408 18农发08 4,000,000 423,000,000.00 9.55
3 190303 19进出03 3,600,000 364,680,000.00 8.24
4 170403 17农发03 3,500,000 358,995,000.00 8.11
5 190407 19农发07 2,700,000 275,184,000.00 6.21

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