农银汇理金禄债券型证券投资基金(006758)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0268

 累计净值：1.1882 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周宇,郭振宇 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：59.998亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-12-21

业绩比较基准： 中债国债及政策性银行债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,414,712,788.48 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,533,292.62 0.02
6 其他资产 3,832.73 3,832.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,027,139,486.19 98.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,720,844.11 1.26
6 其他资产 9,702.56 9,702.56
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,761,502,775.72 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,772,074.31 0.03
6 其他资产 24,144.13 24,144.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,360,783,868.32 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,154,051.03 0.04
6 其他资产 79,099.83 79,099.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,458,519,635.10 93.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,028,530.21 3.77
5 银行存款和结算备付金合计 6,096,470.53 0.08
6 其他资产 200,030,060.93 200,030,060.93
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,247,975,275.15 97.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,016,813.36 2.36
5 银行存款和结算备付金合计 9,670,271.47 0.11
6 其他资产 309.74 309.74
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,112,235,226.70 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,516,532.40 0.03
6 其他资产 20,130.09 20,130.09
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,739,471,600.00 97.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,976,382.43 0.05
6 其他资产 225,361,393.83 225,361,393.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,305,937,000.00 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,749,141.34 0.07
6 其他资产 143,895,318.62 143,895,318.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,257,791,000.00 97.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,557,024.27 0.07
6 其他资产 153,730,598.28 153,730,598.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,134,719,000.00 97.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,487,854.69 0.03
6 其他资产 217,481,182.60 217,481,182.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,196,225,000.00 98.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,271,132.89 0.15
6 其他资产 121,388,964.18 121,388,964.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,567,766,000.00 98.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,169,987.95 0.04
6 其他资产 87,064,444.96 87,064,444.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,184,493,800.00 98.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,237,419.82 0.01
6 其他资产 99,317,797.11 99,317,797.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,351,564,400.00 97.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,392,340.78 0.08
6 其他资产 119,897,297.60 119,897,297.60

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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