华安安业债券型证券投资基金A类(006953)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0596

 累计净值：1.3710 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：康钊 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：44.280亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-07-31

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 138573 22豫通02 2,000,000 203,757,808.22 4.36
2 019694 23国债01 1,553,000 157,437,353.48 3.37
3 102000733 20豫高管MTN002 1,500,000 153,065,278.69 3.28
4 1980297 19中原豫资债02 1,100,000 115,512,615.34 2.47
5 102381849 23义乌国资MTN002 1,100,000 110,809,672.13 2.37
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019694 23国债01 1,553,000 157,023,276.88 3.37
2 102101348 21湘投MTN001 1,000,000 104,380,246.58 2.24
3 102101548 21邯郸交投MTN001(乡村振兴) 1,000,000 104,362,646.58 2.24
4 102101678 21阿克苏MTN001 1,000,000 104,091,013.70 2.23
5 102001596 20安踏体育MTN001 1,000,000 103,482,493.15 2.22
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019694 23国债01 1,553,000 155,717,012.41 3.38
2 102100761 21株国投MTN001 1,000,000 104,182,876.71 2.26
3 102101348 21湘投MTN001 1,000,000 103,414,268.49 2.25
4 102101548 21邯郸交投MTN001(乡村振兴) 1,000,000 103,158,882.19 2.24
5 102101678 21阿克苏MTN001 1,000,000 102,875,200.00 2.23
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000214 20湖北广电(疫情防控债)MTN001 1,000,000 103,613,232.88 2.30
2 102100761 21株国投MTN001 1,000,000 102,905,205.48 2.28
3 102001036 20长沙先导MTN001B 1,000,000 102,107,446.58 2.27
4 200407 20农发07 1,000,000 101,749,150.68 2.26
5 102101348 21湘投MTN001 1,000,000 101,726,378.08 2.26
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220401 22农发01 1,200,000 121,278,476.71 2.64
2 102002015 20迪荡新投MTN002 1,000,000 105,813,309.59 2.30
3 2080324 20蓉高债01 1,000,000 105,061,161.64 2.29
4 102000214 20湖北广电(疫情防控债)MTN001 1,000,000 104,746,739.73 2.28
5 102001036 20长沙先导MTN001B 1,000,000 103,567,331.51 2.25
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220401 22农发01 1,200,000 120,623,210.96 2.63
2 102101348 21湘投MTN001 1,000,000 104,870,246.58 2.29
3 102101548 21邯郸交投MTN001(乡村振兴) 1,000,000 105,042,646.58 2.29
4 102001596 20安踏体育MTN001 1,000,000 104,792,493.15 2.28
5 102002015 20迪荡新投MTN002 1,000,000 104,722,290.41 2.28
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1880156 18南太湖债 1,500,000 129,470,169.86 2.83
2 102100761 21株国投MTN001 1,000,000 104,642,876.71 2.29
3 102001036 20长沙先导MTN001B 1,000,000 104,161,254.79 2.28
4 102001596 20安踏体育MTN001 1,000,000 103,584,657.53 2.27
5 102101348 21湘投MTN001 1,000,000 103,354,268.49 2.26
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000705 20贵州交通MTN002 1,500,000 149,730,000.00 3.28
2 1880156 18南太湖债 1,500,000 125,625,000.00 2.75
3 102001036 20长沙先导MTN001B 1,000,000 102,050,000.00 2.24
4 2080324 20蓉高债01 1,000,000 101,540,000.00 2.23
5 102002015 20迪荡新投MTN002 1,000,000 101,780,000.00 2.23
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000705 20贵州交通MTN002 1,500,000 148,905,000.00 3.27
2 1880156 18南太湖债 1,500,000 124,770,000.00 2.74
3 102002015 20迪荡新投MTN002 1,000,000 101,930,000.00 2.24
4 2080324 20蓉高债01 1,000,000 101,740,000.00 2.23
5 132100028 21沈阳地铁GN001 1,000,000 101,490,000.00 2.23
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1880156 18南太湖债 1,500,000 155,880,000.00 3.48
2 155740 19财信01 1,500,000 151,050,000.00 3.38
3 163304 20穗建01 1,500,000 149,805,000.00 3.35
4 102000705 20贵州交通MTN002 1,500,000 147,960,000.00 3.31
5 2028046 20招商银行小微债01 1,400,000 141,554,000.00 3.16
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155738 19朝纾02 2,000,000 200,960,000.00 4.54
2 091900026 19中国华融债01(品种一) 2,000,000 199,240,000.00 4.50
3 2028046 20招商银行小微债01 1,900,000 190,722,000.00 4.30
4 1880156 18南太湖债 1,500,000 155,490,000.00 3.51
5 155740 19财信01 1,500,000 150,540,000.00 3.40
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200401 20农发01 2,200,000 219,956,000.00 4.98
2 091900026 19中国华融债01(品种一) 2,000,000 200,740,000.00 4.54
3 1880156 18南太湖债 1,500,000 156,780,000.00 3.55
4 155740 19财信01 1,500,000 149,775,000.00 3.39
5 163304 20穗建01 1,500,000 148,905,000.00 3.37
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200401 20农发01 2,200,000 219,802,000.00 4.77
2 091900026 19中国华融债01(品种一) 2,000,000 201,240,000.00 4.37
3 1880156 18南太湖债 1,500,000 157,965,000.00 3.43
4 155740 19财信01 1,500,000 149,745,000.00 3.25
5 163304 20穗建01 1,500,000 147,930,000.00 3.21
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901150 19赣高速MTN002 2,500,000 254,625,000.00 5.48
2 200401 20农发01 2,200,000 220,198,000.00 4.74
3 102000923 20广州地铁MTN002 2,000,000 191,740,000.00 4.13
4 155740 19财信01 1,500,000 151,320,000.00 3.26
5 102000705 20贵州交通MTN002 1,500,000 148,110,000.00 3.19
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 4,400,000 451,352,000.00 10.64
2 180212 18国开12 4,200,000 429,156,000.00 10.12
3 180208 18国开08 3,100,000 317,068,000.00 7.47
4 112018061 20华夏银行CD061 3,000,000 293,460,000.00 6.92
5 200201 20国开01 2,500,000 251,225,000.00 5.92

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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