华安安业债券A (006953) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0596	累计净值：1.3710	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：康钊	管理人：华安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：44.280亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2019-07-31
业绩比较基准：中债综合全价指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0596

累计净值：1.3710

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：康钊

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：44.280亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2019-07-31

业绩比较基准：中债综合全价指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,540,913,577.49	99.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,374,694.72	0.11
6	其他资产	35,802.44	35,802.44

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,002,295,287.31	99.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,062,694.87	0.08
6	其他资产	32,847.68	32,847.68

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,034,615,009.01	99.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,890,095.26	0.06
6	其他资产	17,995.86	17,995.86

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,172,776,827.89	99.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,312,584.94	0.15
6	其他资产	18,514.30	18,514.30

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,094,352,359.43	99.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,302,951.17	0.12
6	其他资产	19,484.26	19,484.26

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,116,841,755.63	99.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,066,093.35	0.12
6	其他资产	9,774.65	9,774.65

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,322,964,272.27	99.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,836,281.65	0.08
6	其他资产	44,650.72	44,650.72

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,086,523,840.00	98.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,903,128.87	0.05
6	其他资产	95,779,040.33	95,779,040.33

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,959,942,700.00	98.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,948,212.40	0.13
6	其他资产	93,878,728.89	93,878,728.89

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,020,056,500.00	98.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,146,082.55	0.12
6	其他资产	106,961,098.82	106,961,098.82

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,988,662,300.00	97.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,948,098.97	0.39
6	其他资产	111,844,860.62	111,844,860.62

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,035,372,700.00	98.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,118,651.71	0.12
6	其他资产	79,363,838.18	79,363,838.18

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,940,351,200.00	97.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,060,338.81	0.26
6	其他资产	94,859,924.45	94,859,924.45

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,250,092,100.00	93.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	100,000,000.00	1.78
5	银行存款和结算备付金合计	185,930,594.22	3.32
6	其他资产	72,041,222.72	72,041,222.72

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,236,319,100.00	91.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	317,220,659.74	6.86
6	其他资产	69,338,332.81	69,338,332.81