农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金(006977)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0389

 累计净值：3.1244 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：谷超 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.065亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-04-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 296,030 10,005,814.00 8.57
2 300760 迈瑞医疗 36,700 9,902,027.00 8.49
3 600519 贵州茅台 5,300 9,532,315.00 8.17
4 000858 五粮液 61,000 9,522,100.00 8.16
5 002594 比亚迪 39,700 9,396,990.00 8.05
6 300750 宁德时代 45,841 9,307,098.23 7.98
7 000568 泸州老窖 42,000 9,099,300.00 7.80
8 688188 柏楚电子 31,870 7,948,059.30 6.81
9 002352 顺丰控股 192,900 7,870,320.00 6.74
10 600036 招商银行 237,200 7,820,484.00 6.70
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 46,941 10,739,631.39 8.75
2 600519 贵州茅台 6,200 10,484,200.00 8.55
3 300760 迈瑞医疗 34,200 10,253,160.00 8.36
4 002415 海康威视 308,330 10,208,806.30 8.32
5 000858 五粮液 60,700 9,928,699.00 8.09
6 000568 泸州老窖 45,700 9,577,349.00 7.81
7 002594 比亚迪 36,000 9,297,720.00 7.58
8 603444 吉比特 16,700 8,201,537.00 6.69
9 002352 顺丰控股 173,500 7,823,115.00 6.38
10 600036 招商银行 233,500 7,649,460.00 6.24
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 27,445 11,144,042.25 8.15
2 002415 海康威视 258,430 11,024,623.80 8.06
3 000858 五粮液 55,800 10,992,600.00 8.04
4 600519 贵州茅台 6,000 10,920,000.00 7.99
5 300760 迈瑞医疗 34,800 10,847,508.00 7.93
6 000568 泸州老窖 41,100 10,471,869.00 7.66
7 603444 吉比特 21,300 10,154,988.00 7.43
8 688200 华峰测控 31,567 9,876,682.96 7.22
9 002352 顺丰控股 164,100 9,087,858.00 6.65
10 002410 广联达 111,300 8,269,590.00 6.05
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 296,330 10,276,724.40 8.04
2 300760 迈瑞医疗 32,400 10,237,428.00 8.01
3 000858 五粮液 56,500 10,208,985.00 7.99
4 300750 宁德时代 24,345 9,577,809.90 7.50
5 600519 贵州茅台 5,500 9,498,500.00 7.43
6 002352 顺丰控股 164,100 9,478,416.00 7.42
7 000568 泸州老窖 39,400 8,836,632.00 6.92
8 688200 华峰测控 31,567 8,727,328.49 6.83
9 600036 招商银行 189,100 7,045,866.00 5.51
10 002410 广联达 107,000 6,414,650.00 5.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 40,800 12,199,200.00 8.70
2 600519 贵州茅台 6,400 11,984,000.00 8.54
3 002415 海康威视 389,330 11,843,418.60 8.44
4 000858 五粮液 68,000 11,507,640.00 8.20
5 000568 泸州老窖 49,200 11,348,472.00 8.09
6 300750 宁德时代 24,645 9,879,934.05 7.04
7 002352 顺丰控股 193,700 9,146,514.00 6.52
8 688200 华峰测控 36,647 8,222,853.86 5.86
9 688188 柏楚电子 38,288 7,255,576.00 5.17
10 603444 吉比特 22,900 5,690,879.00 4.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 367,430 13,300,966.00 8.27
2 300760 迈瑞医疗 41,400 12,966,480.00 8.06
3 688036 传音控股 144,537 12,897,036.51 8.02
4 688169 石头科技 20,671 12,747,805.70 7.93
5 300750 宁德时代 23,045 12,306,030.00 7.65
6 600519 贵州茅台 5,800 11,861,000.00 7.38
7 000333 美的集团 158,100 9,547,659.00 5.94
8 688188 柏楚电子 41,047 9,031,981.88 5.62
9 002352 顺丰控股 158,900 8,868,209.00 5.52
10 000568 泸州老窖 34,800 8,579,592.00 5.34
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 69,745 35,730,363.50 7.70
2 000733 振华科技 164,700 18,676,980.00 4.03
3 002812 恩捷股份 66,549 14,640,780.00 3.16
4 603308 应流股份 1,000,270 14,043,790.80 3.03
5 603659 璞泰来 95,979 13,488,888.66 2.91
6 002415 海康威视 321,700 13,189,700.00 2.84
7 688036 传音控股 132,095 12,629,602.95 2.72
8 688388 嘉元科技 127,035 11,609,728.65 2.50
9 000157 中联重科 1,712,500 11,371,000.00 2.45
10 300073 当升科技 150,200 11,295,040.00 2.44
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 74,245 43,656,060.00 7.90
2 000733 振华科技 315,700 39,235,196.00 7.10
3 603659 璞泰来 180,179 28,938,549.19 5.24
4 603308 应流股份 1,294,330 28,889,445.60 5.23
5 600745 闻泰科技 220,600 28,523,580.00 5.16
6 002709 天赐材料 243,124 27,874,166.60 5.04
7 600760 中航沈飞 399,933 27,211,441.32 4.92
8 300037 新宙邦 199,600 22,554,800.00 4.08
9 002812 恩捷股份 87,749 21,972,349.60 3.98
10 601012 隆基股份 246,175 21,220,285.00 3.84
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 118,845 62,480,381.85 7.79
2 000733 振华科技 573,700 57,496,214.00 7.17
3 002460 赣锋锂业 282,663 46,057,109.22 5.74
4 603308 应流股份 1,899,330 42,924,858.00 5.35
5 002709 天赐材料 250,890 38,165,386.80 4.76
6 300037 新宙邦 238,700 36,998,500.00 4.61
7 600760 中航沈飞 512,132 34,999,100.88 4.36
8 002812 恩捷股份 123,300 34,538,796.00 4.31
9 601012 隆基股份 411,815 33,966,501.20 4.24
10 600745 闻泰科技 361,500 33,858,090.00 4.22
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 100,045 53,504,066.00 8.18
2 000733 振华科技 829,400 50,651,458.00 7.75
3 002460 赣锋锂业 366,463 44,375,004.67 6.79
4 603308 应流股份 1,895,830 39,148,889.50 5.99
5 601012 隆基股份 416,115 36,967,656.60 5.65
6 300037 新宙邦 353,100 35,345,310.00 5.41
7 002709 天赐材料 328,990 35,063,754.20 5.36
8 002812 恩捷股份 145,300 34,014,730.00 5.20
9 603659 璞泰来 228,329 31,189,741.40 4.77
10 600745 闻泰科技 283,200 27,442,080.00 4.20
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 743,000 40,567,800.00 7.86
2 300750 宁德时代 122,145 39,351,454.65 7.63
3 603308 应流股份 1,354,164 35,655,138.12 6.91
4 002460 赣锋锂业 321,563 30,310,528.38 5.87
5 002044 美年健康 1,520,700 23,449,194.00 4.54
6 300037 新宙邦 302,600 23,130,744.00 4.48
7 002709 天赐材料 273,800 22,344,818.00 4.33
8 601012 隆基股份 254,111 22,361,768.00 4.33
9 000157 中联重科 1,667,800 21,197,738.00 4.11
10 002812 恩捷股份 180,100 20,156,792.00 3.91
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 124,200 43,607,862.00 7.80
2 002460 赣锋锂业 422,123 42,718,847.60 7.64
3 000733 振华科技 706,800 41,595,180.00 7.44
4 601012 隆基股份 393,911 36,318,594.20 6.49
5 603308 应流股份 1,165,564 34,617,250.80 6.19
6 600438 通威股份 767,105 29,487,516.20 5.27
7 300037 新宙邦 277,100 28,097,940.00 5.02
8 002709 天赐材料 261,800 27,174,840.00 4.86
9 002044 美年健康 2,319,300 26,277,669.00 4.70
10 603179 新泉股份 762,139 25,836,512.10 4.62
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 452,111 33,912,846.11 7.88
2 300750 宁德时代 160,400 33,555,680.00 7.80
3 600438 通威股份 1,263,105 33,573,330.90 7.80
4 603308 应流股份 1,170,264 32,942,931.60 7.66
5 000733 振华科技 677,400 30,347,520.00 7.05
6 002460 赣锋锂业 392,223 21,254,564.37 4.94
7 300073 当升科技 465,300 20,938,500.00 4.87
8 603179 新泉股份 613,339 19,179,110.53 4.46
9 300037 新宙邦 330,800 18,888,680.00 4.39
10 002475 立讯精密 310,823 17,757,317.99 4.13
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603308 应流股份 1,300,166 26,523,386.40 8.17
2 601012 隆基股份 585,200 23,835,196.00 7.34
3 600438 通威股份 1,180,400 20,515,352.00 6.32
4 300750 宁德时代 117,600 20,504,736.00 6.31
5 002460 赣锋锂业 308,523 16,527,577.11 5.09
6 002475 立讯精密 310,823 15,960,761.05 4.91
7 300037 新宙邦 248,600 13,687,916.00 4.21
8 002791 坚朗五金 124,943 11,755,886.87 3.62
9 603659 璞泰来 113,000 11,641,260.00 3.58
10 002850 科达利 156,900 10,857,480.00 3.34
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603019 中科曙光 500,000 21,835,000.00 7.56
2 600984 建设机械 1,595,400 19,767,006.00 6.84
3 002791 坚朗五金 344,743 18,885,021.54 6.54
4 600584 长电科技 661,100 13,003,837.00 4.50
5 688066 航天宏图 315,975 12,670,597.50 4.39
6 603496 恒为科技 605,574 12,159,925.92 4.21
7 002475 立讯精密 274,300 10,467,288.00 3.62
8 300709 精研科技 122,156 10,004,576.40 3.46
9 300348 长亮科技 475,900 9,851,130.00 3.41
10 002624 完美世界 197,500 9,391,125.00 3.25

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