农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金(006977)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0389

 累计净值：3.1244 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：谷超 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.065亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-04-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,632,976.90 93.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,448,379.14 6.36
6 其他资产 5,291.37 5,291.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,080,173.33 93.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,875,396.52 6.40
6 其他资产 11,859.37 11,859.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,214,440.31 91.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,847,895.27 8.64
6 其他资产 11,705.29 11,705.29
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,064,705.01 80.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,062,807.00 19.41
6 其他资产 11,992.73 11,992.73
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,696,899.91 80.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,490,553.57 19.52
6 其他资产 646,746.05 646,746.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,133,531.55 85.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,340,992.83 13.84
6 其他资产 951,531.32 951,531.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 292,679,160.44 62.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,984,508.93 35.92
6 其他资产 5,264,111.89 5,264,111.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 461,374,075.40 82.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,710,679.81 17.03
6 其他资产 202,428.23 202,428.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 705,475,787.36 87.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,068,243.97 12.18
6 其他资产 1,702,387.17 1,702,387.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 579,669,732.02 88.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,853,173.63 11.43
6 其他资产 510,448.27 510,448.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 461,665,195.78 89.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,380,003.19 10.71
6 其他资产 78,788.99 78,788.99
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 487,232,458.84 86.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,865,837.82 12.11
6 其他资产 5,302,829.01 5,302,829.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 378,395,521.79 87.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,164,843.02 11.10
6 其他资产 7,174,473.10 7,174,473.10
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 263,792,735.60 73.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,500,000.00 9.07
5 银行存款和结算备付金合计 62,027,557.45 17.30
6 其他资产 170,232.07 170,232.07
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 227,881,720.32 78.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,169,249.60 21.11
6 其他资产 700,689.22 700,689.22

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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