诺德策略精选混合型证券投资基金(007152)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0790

 累计净值：1.0790 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郝旭东,郭纪亭 管理人：诺德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.325亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2019-05-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 7,300 1,748,350.00 4.90
2 000661 长春高新 11,052 1,536,228.00 4.31
3 688196 卓越新能 29,722 1,462,322.40 4.10
4 601233 桐昆股份 80,600 1,188,850.00 3.33
5 601398 工商银行 233,600 1,093,248.00 3.07
6 002304 洋河股份 8,000 1,035,200.00 2.90
7 601088 中国神华 24,400 761,280.00 2.14
8 000568 泸州老窖 3,200 693,280.00 1.94
9 605499 东鹏饮料 3,700 676,619.00 1.90
10 601225 陕西煤业 35,900 662,714.00 1.86
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605499 东鹏饮料 22,500 3,890,250.00 7.93
2 301030 仕净科技 35,000 2,418,500.00 4.93
3 603187 海容冷链 120,000 2,398,800.00 4.89
4 601233 桐昆股份 180,000 2,385,000.00 4.86
5 688389 普门科技 100,000 2,349,000.00 4.79
6 002705 新宝股份 130,000 2,343,900.00 4.78
7 688196 卓越新能 50,000 2,312,500.00 4.72
8 002865 钧达股份 15,000 2,287,950.00 4.67
9 600276 恒瑞医药 45,000 2,155,500.00 4.40
10 300662 科锐国际 60,000 2,122,200.00 4.33
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,500 2,730,000.00 7.90
2 600809 山西汾酒 9,500 2,587,800.00 7.49
3 000568 泸州老窖 8,000 2,038,320.00 5.90
4 300595 欧普康视 60,000 1,987,200.00 5.75
5 688212 澳华内镜 20,000 1,298,800.00 3.76
6 600763 通策医疗 10,000 1,292,800.00 3.74
7 688358 祥生医疗 30,000 1,081,200.00 3.13
8 688012 中微公司 7,000 1,032,570.00 2.99
9 300604 长川科技 20,000 967,200.00 2.80
10 300015 爱尔眼科 30,000 932,100.00 2.70
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,800 3,108,600.00 8.51
2 600809 山西汾酒 9,000 2,564,910.00 7.02
3 000568 泸州老窖 11,173 2,505,880.44 6.86
4 300662 科锐国际 50,000 2,450,000.00 6.70
5 300896 爱美客 4,000 2,265,400.00 6.20
6 688363 华熙生物 16,000 2,164,480.00 5.92
7 300595 欧普康视 60,000 2,142,000.00 5.86
8 000858 五粮液 10,000 1,806,900.00 4.94
9 300015 爱尔眼科 50,000 1,553,500.00 4.25
10 600763 通策医疗 10,000 1,529,900.00 4.19
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 9,500 2,877,455.00 8.37
2 300595 欧普康视 61,000 2,519,300.00 7.33
3 300888 稳健医疗 29,000 1,989,400.00 5.79
4 300015 爱尔眼科 64,958 1,862,345.86 5.42
5 000661 长春高新 10,500 1,788,675.00 5.20
6 300973 立高食品 20,000 1,724,800.00 5.02
7 688329 艾隆科技 40,000 1,519,200.00 4.42
8 300887 谱尼测试 40,000 1,401,200.00 4.08
9 000729 燕京啤酒 150,000 1,399,500.00 4.07
10 002459 晶澳科技 20,000 1,280,800.00 3.73
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 30,000 2,925,000.00 6.83
2 300595 欧普康视 50,600 2,893,814.00 6.76
3 688167 炬光科技 18,000 2,677,500.00 6.25
4 603259 药明康德 25,000 2,599,750.00 6.07
5 300887 谱尼测试 58,320 2,490,847.20 5.82
6 000661 长春高新 10,500 2,450,910.00 5.72
7 300015 爱尔眼科 50,000 2,238,500.00 5.23
8 300760 迈瑞医疗 7,000 2,192,400.00 5.12
9 605358 立昂微 31,000 2,088,780.00 4.88
10 300888 稳健医疗 29,000 1,928,500.00 4.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603027 千禾味业 172,033 3,005,416.51 7.16
2 603259 药明康德 25,000 2,809,500.00 6.70
3 300014 亿纬锂能 32,200 2,597,574.00 6.19
4 002821 凯莱英 7,000 2,569,000.00 6.12
5 688798 艾为电子 13,000 2,220,400.00 5.29
6 300760 迈瑞医疗 7,000 2,150,750.00 5.13
7 300887 谱尼测试 32,400 2,101,464.00 5.01
8 300888 稳健医疗 29,000 1,780,310.00 4.24
9 000661 长春高新 10,500 1,762,425.00 4.20
10 300373 扬杰科技 22,600 1,673,078.00 3.99
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603027 千禾味业 172,033 4,142,554.64 7.35
2 688696 极米科技 6,800 3,753,600.00 6.66
3 600690 海尔智家 120,000 3,586,800.00 6.36
4 688007 光峰科技 100,000 3,435,000.00 6.09
5 600519 贵州茅台 1,500 3,075,000.00 5.45
6 300760 迈瑞医疗 7,500 2,856,000.00 5.06
7 000661 长春高新 10,500 2,849,700.00 5.05
8 000858 五粮液 12,700 2,827,782.00 5.01
9 002468 申通快递 300,000 2,727,000.00 4.84
10 300792 壹网壹创 50,070 2,453,430.00 4.35
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603027 千禾味业 172,033 3,380,448.45 5.80
2 600690 海尔智家 120,000 3,138,000.00 5.38
3 688696 极米科技 6,800 3,053,200.00 5.24
4 600763 通策医疗 9,800 2,959,796.00 5.08
5 300760 迈瑞医疗 7,500 2,890,650.00 4.96
6 000661 长春高新 10,500 2,883,930.00 4.95
7 600233 圆通速递 205,000 2,855,650.00 4.90
8 300792 壹网壹创 50,070 2,838,468.30 4.87
9 000858 五粮液 12,700 2,786,253.00 4.78
10 600519 贵州茅台 1,500 2,745,000.00 4.71
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 65,000 6,755,450.00 8.11
2 688696 极米科技 7,800 6,489,600.00 7.79
3 300750 宁德时代 12,000 6,417,600.00 7.70
4 000661 长春高新 10,500 4,063,500.00 4.88
5 002241 歌尔股份 90,000 3,846,600.00 4.62
6 600763 通策医疗 9,000 3,699,000.00 4.44
7 600690 海尔智家 130,000 3,368,300.00 4.04
8 300760 迈瑞医疗 7,000 3,360,350.00 4.03
9 000858 五粮液 11,000 3,276,790.00 3.93
10 600519 贵州茅台 1,500 3,085,050.00 3.70
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 70,000 5,260,500.00 7.15
2 000002 万科A 160,615 4,818,450.00 6.55
3 000661 长春高新 10,500 4,753,665.00 6.46
4 000858 五粮液 15,068 4,037,922.64 5.49
5 300760 迈瑞医疗 10,000 3,991,100.00 5.43
6 300750 宁德时代 12,000 3,866,040.00 5.26
7 600763 通策医疗 15,000 3,757,500.00 5.11
8 688696 极米科技 7,800 3,610,698.00 4.91
9 600519 贵州茅台 1,566 3,146,094.00 4.28
10 600690 海尔智家 100,000 3,118,000.00 4.24
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 204,998 5,883,442.60 6.08
2 000725 京东方A 793,316 4,759,896.00 4.92
3 601601 中国太保 118,100 4,535,040.00 4.68
4 000066 中国长城 193,200 3,668,868.00 3.79
5 000661 长春高新 7,943 3,565,692.13 3.68
6 002311 海大集团 47,023 3,080,006.50 3.18
7 600048 保利地产 182,200 2,882,404.00 2.98
8 600258 首旅酒店 127,144 2,697,995.68 2.79
9 002027 分众传媒 272,118 2,685,804.66 2.77
10 000333 美的集团 27,100 2,667,724.00 2.76
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 189,048 5,297,124.96 5.18
2 000725 京东方A 1,025,300 5,034,223.00 4.92
3 601336 新华保险 77,013 4,780,967.04 4.68
4 600383 金地集团 323,162 4,702,007.10 4.60
5 000513 丽珠集团 84,435 4,155,046.35 4.06
6 600519 贵州茅台 2,161 3,605,628.50 3.53
7 002727 一心堂 77,707 3,043,006.12 2.98
8 000671 阳光城 405,700 2,965,667.00 2.90
9 600276 恒瑞医药 23,400 2,101,788.00 2.06
10 600409 三友化工 312,400 2,064,964.00 2.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,286 6,269,903.68 4.98
2 000002 万科A 228,669 5,977,407.66 4.75
3 002727 一心堂 154,014 5,715,459.54 4.54
4 601336 新华保险 125,692 5,565,641.76 4.42
5 601888 中国中免 24,681 3,801,614.43 3.02
6 601398 工商银行 706,110 3,516,427.80 2.79
7 000063 中兴通讯 86,700 3,479,271.00 2.76
8 000651 格力电器 58,407 3,304,083.99 2.62
9 000513 丽珠集团 56,573 2,716,069.73 2.16
10 600887 伊利股份 83,600 2,602,468.00 2.07
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 159,681 14,866,301.10 9.39
2 603883 老百姓 157,684 12,283,583.60 7.76
3 600519 贵州茅台 7,939 8,820,229.00 5.57
4 000651 格力电器 155,948 8,140,485.60 5.14
5 000858 五粮液 69,500 8,006,400.00 5.06
6 000661 长春高新 14,200 7,781,600.00 4.91
7 000002 万科A 302,387 7,756,226.55 4.90
8 002959 小熊电器 82,600 6,930,140.00 4.38
9 000513 丽珠集团 174,326 6,847,525.28 4.32
10 603611 诺力股份 408,780 6,589,533.60 4.16

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