诺德策略精选混合型证券投资基金(007152)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4214

累计净值:1.4214 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:郝旭东,郭纪亭 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.496亿份(2021-08-28) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-05-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 65,000 6,755,450.00 8.11
2 688696 极米科技 7,800 6,489,600.00 7.79
3 300750 宁德时代 12,000 6,417,600.00 7.70
4 000661 长春高新 10,500 4,063,500.00 4.88
5 002241 歌尔股份 90,000 3,846,600.00 4.62
6 600763 通策医疗 9,000 3,699,000.00 4.44
7 600690 海尔智家 130,000 3,368,300.00 4.04
8 300760 迈瑞医疗 7,000 3,360,350.00 4.03
9 000858 五粮液 11,000 3,276,790.00 3.93
10 600519 贵州茅台 1,500 3,085,050.00 3.70
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 70,000 5,260,500.00 7.15
2 000002 万科A 160,615 4,818,450.00 6.55
3 000661 长春高新 10,500 4,753,665.00 6.46
4 000858 五粮液 15,068 4,037,922.64 5.49
5 300760 迈瑞医疗 10,000 3,991,100.00 5.43
6 300750 宁德时代 12,000 3,866,040.00 5.26
7 600763 通策医疗 15,000 3,757,500.00 5.11
8 688696 极米科技 7,800 3,610,698.00 4.91
9 600519 贵州茅台 1,566 3,146,094.00 4.28
10 600690 海尔智家 100,000 3,118,000.00 4.24
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 204,998 5,883,442.60 6.08
2 000725 京东方A 793,316 4,759,896.00 4.92
3 601601 中国太保 118,100 4,535,040.00 4.68
4 000066 中国长城 193,200 3,668,868.00 3.79
5 000661 长春高新 7,943 3,565,692.13 3.68
6 002311 海大集团 47,023 3,080,006.50 3.18
7 600048 保利地产 182,200 2,882,404.00 2.98
8 600258 首旅酒店 127,144 2,697,995.68 2.79
9 002027 分众传媒 272,118 2,685,804.66 2.77
10 000333 美的集团 27,100 2,667,724.00 2.76
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 189,048 5,297,124.96 5.18
2 000725 京东方A 1,025,300 5,034,223.00 4.92
3 601336 新华保险 77,013 4,780,967.04 4.68
4 600383 金地集团 323,162 4,702,007.10 4.60
5 000513 丽珠集团 84,435 4,155,046.35 4.06
6 600519 贵州茅台 2,161 3,605,628.50 3.53
7 002727 一心堂 77,707 3,043,006.12 2.98
8 000671 阳光城 405,700 2,965,667.00 2.90
9 600276 恒瑞医药 23,400 2,101,788.00 2.06
10 600409 三友化工 312,400 2,064,964.00 2.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,286 6,269,903.68 4.98
2 000002 万科A 228,669 5,977,407.66 4.75
3 002727 一心堂 154,014 5,715,459.54 4.54
4 601336 新华保险 125,692 5,565,641.76 4.42
5 601888 中国中免 24,681 3,801,614.43 3.02
6 601398 工商银行 706,110 3,516,427.80 2.79
7 000063 中兴通讯 86,700 3,479,271.00 2.76
8 000651 格力电器 58,407 3,304,083.99 2.62
9 000513 丽珠集团 56,573 2,716,069.73 2.16
10 600887 伊利股份 83,600 2,602,468.00 2.07
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603939 益丰药房 159,681 14,866,301.10 9.39
2 603883 老百姓 157,684 12,283,583.60 7.76
3 600519 贵州茅台 7,939 8,820,229.00 5.57
4 000651 格力电器 155,948 8,140,485.60 5.14
5 000858 五粮液 69,500 8,006,400.00 5.06
6 000661 长春高新 14,200 7,781,600.00 4.91
7 000002 万科A 302,387 7,756,226.55 4.90
8 002959 小熊电器 82,600 6,930,140.00 4.38
9 000513 丽珠集团 174,326 6,847,525.28 4.32
10 603611 诺力股份 408,780 6,589,533.60 4.16
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 6,898,855 25,456,774.95 8.57
2 601398 工商银行 4,307,882 25,330,346.16 8.53
3 000661 长春高新 30,628 13,690,716.00 4.61
4 000651 格力电器 201,750 13,230,765.00 4.45
5 000002 万科A 408,309 13,139,383.62 4.42
6 601006 大秦铁路 1,488,459 12,220,248.39 4.11
7 000513 丽珠集团 358,120 12,068,644.00 4.06
8 601012 隆基股份 376,093 9,338,389.19 3.14
9 601988 中国银行 2,211,007 8,158,615.83 2.75
10 600519 贵州茅台 6,288 7,438,704.00 2.50
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 6,360,500 35,173,565.00 8.85
2 601288 农业银行 10,047,200 34,763,312.00 8.75
3 000661 长春高新 54,200 21,374,312.00 5.38
4 601988 中国银行 3,671,700 13,144,686.00 3.31
5 601939 建设银行 1,877,900 13,126,521.00 3.30
6 601006 大秦铁路 1,727,900 13,114,761.00 3.30
7 600519 贵州茅台 10,100 11,615,000.00 2.92
8 600521 华海药业 642,587 9,497,435.86 2.39
9 600048 保利地产 583,958 8,350,599.40 2.10
10 002415 海康威视 255,304 8,246,319.20 2.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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