国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金(007215)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0148

累计净值:1.0488 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:陶尹斌 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:29.593亿份(2020-10-28) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2019-04-25

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112012091 20北京银行CD091 3,000,000 290,880,000.00 9.82
2 200308 20进出08 2,800,000 278,936,000.00 9.41
3 200312 20进出12 2,700,000 268,785,000.00 9.07
4 180208 18国开08 2,500,000 251,675,000.00 8.49
5 1820065 18渤海银行03 2,000,000 202,820,000.00 6.85
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 3,300,000 333,861,000.00 8.43
2 1928017 19兴业绿色金融01 3,000,000 306,450,000.00 7.74
3 1728019 17交通银行绿色金融债 3,000,000 303,720,000.00 7.67
4 1728015 17招商银行02 3,000,000 303,360,000.00 7.66
5 180212 18国开12 2,600,000 264,082,000.00 6.67
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 9,600,000 981,888,000.00 24.18
2 1920029 19江苏银行绿色金融01 3,000,000 307,650,000.00 7.58
3 1928017 19兴业绿色金融01 3,000,000 307,440,000.00 7.57
4 1728019 17交通银行绿色金融债 3,000,000 304,980,000.00 7.51
5 1728015 17招商银行02 3,000,000 304,560,000.00 7.50
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 9,600,000 977,280,000.00 23.29
2 180203 18国开03 3,600,000 368,244,000.00 8.78
3 1920029 19江苏银行绿色金融01 3,000,000 303,840,000.00 7.24
4 1728019 17交通银行绿色金融债 3,000,000 303,450,000.00 7.23
5 1928017 19兴业绿色金融01 3,000,000 303,420,000.00 7.23
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190206 19国开06 5,000,000 499,850,000.00 11.90
2 170209 17国开09 4,000,000 404,920,000.00 9.64
3 1728019 17交通银行绿色金融债 3,000,000 306,180,000.00 7.29
4 1728015 17招商银行02 3,000,000 303,570,000.00 7.23
5 1728008 17浦发银行02 3,000,000 302,970,000.00 7.21
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170205 17国开05 200,000 20,176,000.00 25.11
2 190206 19国开06 200,000 19,990,000.00 24.87
3 190302 19进出02 200,000 19,982,000.00 24.86
4 190402 19农发02 100,000 9,983,000.00 12.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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