国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金(007215)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0928

 累计净值：1.1268 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：丁宇佳 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：25.641亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2019-04-25

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 3,000,000 305,032,540.98 10.90
2 220208 22国开08 3,000,000 303,799,262.30 10.85
3 112304037 23中国银行CD037 3,000,000 293,500,578.69 10.49
4 2120073 21广州银行小微债02 2,400,000 241,712,000.00 8.64
5 210203 21国开03 2,000,000 208,042,950.82 7.43
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 3,000,000 305,237,704.92 10.94
2 2120071 21上海银行 2,500,000 258,129,863.01 9.26
3 2120073 21广州银行小微债02 2,400,000 247,581,501.37 8.88
4 200208 20国开08 2,300,000 232,739,450.82 8.34
5 2128046 21浦发银行02 2,000,000 204,734,969.86 7.34
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 5,000,000 504,663,797.81 18.29
2 210303 21进出03 3,000,000 311,464,191.78 11.29
3 2120073 21广州银行小微债02 2,400,000 245,161,512.33 8.88
4 2120071 21上海银行 2,000,000 204,415,210.96 7.41
5 220312 22进出12 2,000,000 203,845,479.45 7.39
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 5,000,000 517,934,383.56 13.93
2 210303 21进出03 4,000,000 412,868,602.74 11.11
3 2120071 21上海银行 3,000,000 304,559,720.55 8.19
4 2120073 21广州银行小微债02 2,200,000 223,055,769.86 6.00
5 2128046 21浦发银行02 2,000,000 201,098,498.63 5.41
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 5,000,000 516,564,109.59 16.29
2 210303 21进出03 3,000,000 309,077,095.89 9.74
3 180211 18国开11 2,200,000 224,607,824.66 7.08
4 2120073 21广州银行小微债02 2,200,000 223,088,739.73 7.03
5 2128046 21浦发银行02 2,000,000 207,052,734.25 6.53
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 3,300,000 337,816,931.51 10.74
2 210303 21进出03 2,500,000 255,160,616.44 8.11
3 200212 20国开12 2,000,000 210,362,082.19 6.69
4 2120071 21上海银行 2,000,000 206,683,890.41 6.57
5 2028005 20中国银行小微债01 1,800,000 181,952,482.19 5.79
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 3,000,000 306,072,986.30 9.82
2 2128046 21浦发银行02 2,500,000 252,687,780.82 8.11
3 2120071 21上海银行 2,000,000 204,215,210.96 6.55
4 1928034 19交通银行01 2,000,000 203,375,616.44 6.53
5 200202 20国开02 2,000,000 202,758,465.75 6.51
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128046 21浦发银行02 2,500,000 251,000,000.00 8.10
2 1928034 19交通银行01 2,000,000 201,340,000.00 6.50
3 2020007 20北京银行小微债01 2,000,000 201,080,000.00 6.49
4 200202 20国开02 2,000,000 198,700,000.00 6.41
5 2128037 21民生银行01 1,800,000 180,072,000.00 5.81
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 2,400,000 237,360,000.00 7.72
2 180211 18国开11 2,000,000 203,920,000.00 6.63
3 210403 21农发03 2,000,000 202,540,000.00 6.59
4 160404 16农发04 2,000,000 201,880,000.00 6.57
5 2120071 21上海银行 2,000,000 200,060,000.00 6.51
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 2,000,000 203,520,000.00 6.68
2 1828019 18平安银行01 2,000,000 201,780,000.00 6.63
3 1820065 18渤海银行03 2,000,000 201,860,000.00 6.63
4 2128012 21浦发银行01 2,000,000 201,760,000.00 6.63
5 160404 16农发04 2,000,000 201,580,000.00 6.62
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820065 18渤海银行03 2,000,000 201,760,000.00 6.70
2 1828019 18平安银行01 2,000,000 201,560,000.00 6.69
3 1620039 16徽商银行02 2,000,000 200,940,000.00 6.67
4 200312 20进出12 2,000,000 200,140,000.00 6.64
5 200202 20国开02 2,000,000 195,400,000.00 6.48
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 3,100,000 310,558,000.00 10.36
2 190202 19国开02 2,500,000 251,150,000.00 8.38
3 1820065 18渤海银行03 2,000,000 201,560,000.00 6.73
4 1828019 18平安银行01 2,000,000 201,420,000.00 6.72
5 1620039 16徽商银行02 2,000,000 200,640,000.00 6.70
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112012091 20北京银行CD091 3,000,000 290,880,000.00 9.82
2 200308 20进出08 2,800,000 278,936,000.00 9.41
3 200312 20进出12 2,700,000 268,785,000.00 9.07
4 180208 18国开08 2,500,000 251,675,000.00 8.49
5 1820065 18渤海银行03 2,000,000 202,820,000.00 6.85
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 3,300,000 333,861,000.00 8.43
2 1928017 19兴业绿色金融01 3,000,000 306,450,000.00 7.74
3 1728019 17交通银行绿色金融债 3,000,000 303,720,000.00 7.67
4 1728015 17招商银行02 3,000,000 303,360,000.00 7.66
5 180212 18国开12 2,600,000 264,082,000.00 6.67
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 9,600,000 981,888,000.00 24.18
2 1920029 19江苏银行绿色金融01 3,000,000 307,650,000.00 7.58
3 1928017 19兴业绿色金融01 3,000,000 307,440,000.00 7.57
4 1728019 17交通银行绿色金融债 3,000,000 304,980,000.00 7.51
5 1728015 17招商银行02 3,000,000 304,560,000.00 7.50

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