国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金(007215)
十大重仓股
- 2020年
- 2019年
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200312 | 20进出12 | 3,100,000 | 310,558,000.00 | 10.36 |
| 2 | 190202 | 19国开02 | 2,500,000 | 251,150,000.00 | 8.38 |
| 3 | 1820065 | 18渤海银行03 | 2,000,000 | 201,560,000.00 | 6.73 |
| 4 | 1828019 | 18平安银行01 | 2,000,000 | 201,420,000.00 | 6.72 |
| 5 | 1620039 | 16徽商银行02 | 2,000,000 | 200,640,000.00 | 6.70 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112012091 | 20北京银行CD091 | 3,000,000 | 290,880,000.00 | 9.82 |
| 2 | 200308 | 20进出08 | 2,800,000 | 278,936,000.00 | 9.41 |
| 3 | 200312 | 20进出12 | 2,700,000 | 268,785,000.00 | 9.07 |
| 4 | 180208 | 18国开08 | 2,500,000 | 251,675,000.00 | 8.49 |
| 5 | 1820065 | 18渤海银行03 | 2,000,000 | 202,820,000.00 | 6.85 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190207 | 19国开07 | 3,300,000 | 333,861,000.00 | 8.43 |
| 2 | 1928017 | 19兴业绿色金融01 | 3,000,000 | 306,450,000.00 | 7.74 |
| 3 | 1728019 | 17交通银行绿色金融债 | 3,000,000 | 303,720,000.00 | 7.67 |
| 4 | 1728015 | 17招商银行02 | 3,000,000 | 303,360,000.00 | 7.66 |
| 5 | 180212 | 18国开12 | 2,600,000 | 264,082,000.00 | 6.67 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180208 | 18国开08 | 9,600,000 | 981,888,000.00 | 24.18 |
| 2 | 1920029 | 19江苏银行绿色金融01 | 3,000,000 | 307,650,000.00 | 7.58 |
| 3 | 1928017 | 19兴业绿色金融01 | 3,000,000 | 307,440,000.00 | 7.57 |
| 4 | 1728019 | 17交通银行绿色金融债 | 3,000,000 | 304,980,000.00 | 7.51 |
| 5 | 1728015 | 17招商银行02 | 3,000,000 | 304,560,000.00 | 7.50 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180208 | 18国开08 | 9,600,000 | 977,280,000.00 | 23.29 |
| 2 | 180203 | 18国开03 | 3,600,000 | 368,244,000.00 | 8.78 |
| 3 | 1920029 | 19江苏银行绿色金融01 | 3,000,000 | 303,840,000.00 | 7.24 |
| 4 | 1728019 | 17交通银行绿色金融债 | 3,000,000 | 303,450,000.00 | 7.23 |
| 5 | 1928017 | 19兴业绿色金融01 | 3,000,000 | 303,420,000.00 | 7.23 |
2019年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190206 | 19国开06 | 5,000,000 | 499,850,000.00 | 11.90 |
| 2 | 170209 | 17国开09 | 4,000,000 | 404,920,000.00 | 9.64 |
| 3 | 1728019 | 17交通银行绿色金融债 | 3,000,000 | 306,180,000.00 | 7.29 |
| 4 | 1728015 | 17招商银行02 | 3,000,000 | 303,570,000.00 | 7.23 |
| 5 | 1728008 | 17浦发银行02 | 3,000,000 | 302,970,000.00 | 7.21 |
2019年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170205 | 17国开05 | 200,000 | 20,176,000.00 | 25.11 |
| 2 | 190206 | 19国开06 | 200,000 | 19,990,000.00 | 24.87 |
| 3 | 190302 | 19进出02 | 200,000 | 19,982,000.00 | 24.86 |
| 4 | 190402 | 19农发02 | 100,000 | 9,983,000.00 | 12.42 |
