十大重仓股
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200312 |
20进出12 |
3,100,000 |
310,558,000.00 |
10.36 |
2 |
190202 |
19国开02 |
2,500,000 |
251,150,000.00 |
8.38 |
3 |
1820065 |
18渤海银行03 |
2,000,000 |
201,560,000.00 |
6.73 |
4 |
1828019 |
18平安银行01 |
2,000,000 |
201,420,000.00 |
6.72 |
5 |
1620039 |
16徽商银行02 |
2,000,000 |
200,640,000.00 |
6.70 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112012091 |
20北京银行CD091 |
3,000,000 |
290,880,000.00 |
9.82 |
2 |
200308 |
20进出08 |
2,800,000 |
278,936,000.00 |
9.41 |
3 |
200312 |
20进出12 |
2,700,000 |
268,785,000.00 |
9.07 |
4 |
180208 |
18国开08 |
2,500,000 |
251,675,000.00 |
8.49 |
5 |
1820065 |
18渤海银行03 |
2,000,000 |
202,820,000.00 |
6.85 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
3,300,000 |
333,861,000.00 |
8.43 |
2 |
1928017 |
19兴业绿色金融01 |
3,000,000 |
306,450,000.00 |
7.74 |
3 |
1728019 |
17交通银行绿色金融债 |
3,000,000 |
303,720,000.00 |
7.67 |
4 |
1728015 |
17招商银行02 |
3,000,000 |
303,360,000.00 |
7.66 |
5 |
180212 |
18国开12 |
2,600,000 |
264,082,000.00 |
6.67 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180208 |
18国开08 |
9,600,000 |
981,888,000.00 |
24.18 |
2 |
1920029 |
19江苏银行绿色金融01 |
3,000,000 |
307,650,000.00 |
7.58 |
3 |
1928017 |
19兴业绿色金融01 |
3,000,000 |
307,440,000.00 |
7.57 |
4 |
1728019 |
17交通银行绿色金融债 |
3,000,000 |
304,980,000.00 |
7.51 |
5 |
1728015 |
17招商银行02 |
3,000,000 |
304,560,000.00 |
7.50 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180208 |
18国开08 |
9,600,000 |
977,280,000.00 |
23.29 |
2 |
180203 |
18国开03 |
3,600,000 |
368,244,000.00 |
8.78 |
3 |
1920029 |
19江苏银行绿色金融01 |
3,000,000 |
303,840,000.00 |
7.24 |
4 |
1728019 |
17交通银行绿色金融债 |
3,000,000 |
303,450,000.00 |
7.23 |
5 |
1928017 |
19兴业绿色金融01 |
3,000,000 |
303,420,000.00 |
7.23 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190206 |
19国开06 |
5,000,000 |
499,850,000.00 |
11.90 |
2 |
170209 |
17国开09 |
4,000,000 |
404,920,000.00 |
9.64 |
3 |
1728019 |
17交通银行绿色金融债 |
3,000,000 |
306,180,000.00 |
7.29 |
4 |
1728015 |
17招商银行02 |
3,000,000 |
303,570,000.00 |
7.23 |
5 |
1728008 |
17浦发银行02 |
3,000,000 |
302,970,000.00 |
7.21 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170205 |
17国开05 |
200,000 |
20,176,000.00 |
25.11 |
2 |
190206 |
19国开06 |
200,000 |
19,990,000.00 |
24.87 |
3 |
190302 |
19进出02 |
200,000 |
19,982,000.00 |
24.86 |
4 |
190402 |
19农发02 |
100,000 |
9,983,000.00 |
12.42 |