国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金(007445)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1417

 累计净值：1.1417 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王侃 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.815亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2019-12-31

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303155 23农业银行CD155 200,000 19,619,315.57 6.13
2 019663 21国债15 110,000 11,269,469.86 3.52
3 019693 22国债28 110,000 11,198,738.36 3.50
4 019688 22国债23 110,000 11,169,421.10 3.49
5 019703 23国债10 110,000 11,088,331.51 3.46
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 110,000 11,408,244.66 3.60
2 019679 22国债14 110,000 11,197,767.95 3.53
3 019693 22国债28 110,000 11,159,445.75 3.52
4 019688 22国债23 110,000 11,123,118.63 3.51
5 019703 23国债10 110,000 11,057,893.15 3.49
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019638 20国债09 110,000 11,199,666.57 3.58
2 019674 22国债09 110,000 11,199,368.22 3.58
3 019679 22国债14 110,000 11,137,409.59 3.56
4 019688 22国债23 110,000 11,052,019.45 3.53
5 019694 23国债01 110,000 11,029,537.26 3.53
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 200,000 20,404,257.53 6.62
2 2180436 21天轨债02 200,000 20,212,072.33 6.56
3 175357 20安租10 200,000 20,162,865.75 6.54
4 163726 20远东五 200,000 20,065,884.93 6.51
5 042280041 22武清国资CP001 100,000 10,671,849.32 3.46
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 300,000 30,993,846.58 10.03
2 2180436 21天轨债02 200,000 21,251,346.85 6.87
3 210203 21国开03 200,000 20,913,342.47 6.76
4 175357 20安租10 200,000 20,801,583.56 6.73
5 188502 21宁铁14 200,000 20,308,707.95 6.57
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 300,000 30,710,630.14 9.95
2 2180436 21天轨债02 200,000 20,956,221.37 6.79
3 175357 20安租10 200,000 20,632,301.37 6.68
4 210203 21国开03 200,000 20,596,986.30 6.67
5 188502 21宁铁14 200,000 20,574,098.63 6.66
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 300,000 30,439,035.62 9.92
2 2180436 21天轨债02 200,000 20,567,129.86 6.70
3 200312 20进出12 200,000 20,434,246.58 6.66
4 012102726 21青岛城投SCP003 200,000 20,378,220.27 6.64
5 188502 21宁铁14 200,000 20,357,635.07 6.63
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 300,000 30,633,000.00 10.04
2 210402 21农发02 300,000 30,393,000.00 9.96
3 188502 21宁铁14 200,000 20,078,000.00 6.58
4 200312 20进出12 200,000 20,070,000.00 6.57
5 012101973 21中化工SCP008 200,000 20,062,000.00 6.57
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 400,000 39,736,000.00 13.11
2 210203 21国开03 300,000 30,402,000.00 10.03
3 210402 21农发02 300,000 30,285,000.00 10.00
4 200207 20国开07 300,000 30,180,000.00 9.96
5 200312 20进出12 200,000 20,094,000.00 6.63
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 1,200,000 120,480,000.00 39.78
2 200303 20进出03 600,000 59,340,000.00 19.59
3 200207 20国开07 500,000 50,140,000.00 16.55
4 210402 21农发02 300,000 30,150,000.00 9.95
5 200216 20国开16 300,000 30,051,000.00 9.92
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 1,700,000 170,119,000.00 41.93
2 200303 20进出03 600,000 58,968,000.00 14.53
3 200207 20国开07 500,000 49,860,000.00 12.29
4 219906 21贴现国债06 500,000 49,440,000.00 12.18
5 200216 20国开16 300,000 30,039,000.00 7.40
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 1,700,000 170,306,000.00 42.12
2 200207 20国开07 1,000,000 100,110,000.00 24.76
3 200303 20进出03 600,000 58,932,000.00 14.58
4 180203 18国开03 500,000 50,210,000.00 12.42
5 200202 20国开02 300,000 29,295,000.00 7.25
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 1,620 149,801.40 53.65
2 018009 国开1803 870 94,716.90 33.92
3 019627 20国债01 150 14,985.00 5.37
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 600,000 60,540,000.00 60.36
2 200203 20国开03 300,000 30,423,000.00 30.33
3 190214 19国开14 200,000 20,144,000.00 20.08
4 200201 20国开01 100,000 10,014,000.00 9.98
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 500,000 50,760,000.00 23.93
2 108602 国开1704 399,440 39,979,949.60 18.85
3 190208 19国开08 300,000 31,002,000.00 14.62

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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