嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金(007589)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0166

 累计净值：1.1499 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王立芹 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.371亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-08-05

业绩比较基准： 中债综合全价（3-5年）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108618 国开2301 28,200,000 2,861,288,901.28 35.61
2 190408 19农发08 14,000,000 1,441,330,005.25 17.94
3 220313 22进出13 13,000,000 1,325,953,010.93 16.50
4 210408 21农发08 12,000,000 1,210,302,107.82 15.06
5 220412 22农发12 11,800,000 1,201,073,813.42 14.95
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108618 国开2301 28,200,000 2,842,601,756.26 35.64
2 190408 19农发08 14,000,000 1,482,028,747.42 18.58
3 220313 22进出13 13,000,000 1,317,061,303.33 16.51
4 210408 21农发08 12,000,000 1,237,592,675.03 15.52
5 220412 22农发12 11,800,000 1,192,847,622.90 14.95
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108618 国开2301 28,200,000 2,824,119,537.68 35.23
2 190408 19农发08 14,000,000 1,471,998,961.11 18.36
3 220313 22进出13 13,000,000 1,308,267,865.00 16.32
4 210408 21农发08 12,000,000 1,229,093,458.78 15.33
5 220412 22农发12 11,800,000 1,184,714,231.26 14.78
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012282527 22中电投SCP020 2,000,000 201,293,949.33 9.01
2 012281472 22湘高速SCP002 1,200,000 121,559,956.78 5.44
3 012281350 22鄂交投SCP002 1,000,000 101,302,117.83 4.54
4 012281793 22万华化学SCP001 1,000,000 101,114,753.71 4.53
5 012282134 22鲁国资SCP004 1,000,000 100,872,344.16 4.52
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012282527 22中电投SCP020 2,000,000 200,637,834.40 8.70
2 012280706 22陕煤化SCP003 1,000,000 101,298,781.06 4.39
3 012282134 22鲁国资SCP004 1,000,000 100,488,470.05 4.36
4 012282455 22上海机场SCP009 1,000,000 100,338,062.22 4.35
5 012282286 22白云机场SCP001 1,000,000 100,393,820.09 4.35
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900910 19粤铁建MTN002 1,000,000 102,884,892.29 4.51
2 101901141 19广州国资MTN001 1,000,000 102,476,856.54 4.49
3 101901096 19中远海发MTN002 900,000 92,217,295.93 4.04
4 101900916 19南方水泥MTN002 700,000 72,012,856.54 3.16
5 155538 19新工02 700,000 72,055,378.82 3.16
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155351 19兴杭01 1,000,000 103,274,313.20 4.56
2 101900804 19天津轨交MTN002 1,000,000 102,760,978.33 4.54
3 101900910 19粤铁建MTN002 1,000,000 102,188,029.97 4.52
4 101901141 19广州国资MTN001 1,000,000 101,762,172.36 4.50
5 101901096 19中远海发MTN002 900,000 91,574,982.38 4.05
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155351 19兴杭01 1,000,000 100,260,274.52 4.47
2 101900804 19天津轨交MTN002 1,000,000 100,270,228.55 4.47
3 101900152 19川能投MTN001 1,000,000 100,029,594.36 4.46
4 101901141 19广州国资MTN001 1,000,000 100,028,732.29 4.46
5 101900910 19粤铁建MTN002 1,000,000 100,119,724.23 4.46
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155351 19兴杭01 1,000,000 100,470,640.24 4.33
2 101900804 19天津轨交MTN002 1,000,000 100,416,737.04 4.32
3 101900152 19川能投MTN001 1,000,000 100,129,981.96 4.31
4 101901141 19广州国资MTN001 1,000,000 100,039,884.94 4.31
5 101900910 19粤铁建MTN002 1,000,000 100,175,592.88 4.31
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155351 19兴杭01 1,000,000 100,679,634.04 4.39
2 101900804 19天津轨交MTN002 1,000,000 100,562,211.86 4.38
3 101900152 19川能投MTN001 1,000,000 100,229,673.75 4.37
4 101900910 19粤铁建MTN002 1,000,000 100,231,070.03 4.37
5 101901141 19广州国资MTN001 1,000,000 100,050,957.28 4.36
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155351 19兴杭01 1,000,000 100,885,015.38 4.44
2 101900804 19天津轨交MTN002 1,000,000 100,705,095.74 4.43
3 101900152 19川能投MTN001 1,000,000 100,327,602.18 4.41
4 101900910 19粤铁建MTN002 1,000,000 100,285,561.68 4.41
5 101901141 19广州国资MTN001 1,000,000 100,061,830.82 4.40
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155351 19兴杭01 1,000,000 101,086,836.66 4.48
2 101900804 19天津轨交MTN002 1,000,000 100,845,428.63 4.47
3 101900152 19川能投MTN001 1,000,000 100,423,156.10 4.45
4 101900910 19粤铁建MTN002 1,000,000 100,339,082.98 4.45
5 101901141 19广州国资MTN001 1,000,000 100,072,508.71 4.44
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155351 19兴杭01 1,000,000 101,291,811.99 4.39
2 101900804 19天津轨交MTN002 1,000,000 100,987,878.99 4.37
3 101900152 19川能投MTN001 1,000,000 100,518,647.31 4.35
4 101900910 19粤铁建MTN002 1,000,000 100,393,414.35 4.35
5 101901141 19广州国资MTN001 1,000,000 100,083,346.15 4.34
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155351 19兴杭01 1,000,000 101,495,450.60 4.45
2 101900804 19天津轨交MTN002 1,000,000 101,129,324.37 4.44
3 101900152 19川能投MTN001 1,000,000 100,613,476.65 4.41
4 101900910 19粤铁建MTN002 1,000,000 100,447,049.09 4.41
5 101901141 19广州国资MTN001 1,000,000 100,092,952.74 4.39
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155351 19兴杭01 1,000,000 101,695,569.26 4.50
2 101900804 19天津轨交MTN002 1,000,000 101,266,271.40 4.49
3 101900152 19川能投MTN001 1,000,000 100,706,628.66 4.46
4 101900910 19粤铁建MTN002 1,000,000 100,497,996.32 4.45
5 101901141 19广州国资MTN001 1,000,000 100,101,550.75 4.43

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