国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金(007970)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0075

累计净值:1.1182 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:卢珊 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:86.500亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-11-13

业绩比较基准: 三年定期存款利率(税后)+1.5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 20,600,000 2,112,385,162.57 24.34
2 220412 22农发12 9,300,000 947,284,988.56 10.91
3 210203 21国开03 5,600,000 577,325,402.97 6.65
4 210403 21农发03 5,200,000 536,197,900.49 6.18
5 220313 22进出13 5,000,000 509,422,896.66 5.87
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 20,600,000 2,097,847,403.99 23.87
2 220412 22农发12 9,300,000 940,877,412.35 10.70
3 210203 21国开03 5,600,000 573,333,439.44 6.52
4 210403 21农发03 5,200,000 532,504,987.16 6.06
5 220313 22进出13 5,000,000 505,940,612.35 5.76
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 20,600,000 2,148,962,457.33 24.60
2 220412 22农发12 9,300,000 934,541,603.99 10.70
3 210203 21国开03 5,600,000 569,380,357.63 6.52
4 210403 21农发03 5,200,000 528,847,506.63 6.05
5 220313 22进出13 5,000,000 502,497,241.51 5.75
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160404 16农发04 23,000,000 2,375,386,031.04 20.12
2 130209 13国开09 12,700,000 1,287,041,178.77 10.90
3 180403 18农发03 10,600,000 1,110,891,900.76 9.41
4 220001 22附息国债01 6,500,000 663,199,116.89 5.62
5 220201 22国开01 5,900,000 601,892,864.67 5.10
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160404 16农发04 21,800,000 2,234,214,115.86 18.82
2 190308 19进出08 14,500,000 1,492,636,196.24 12.58
3 190214 19国开14 11,500,000 1,181,811,257.09 9.96
4 130209 13国开09 11,700,000 1,176,486,512.60 9.91
5 180403 18农发03 10,600,000 1,102,858,455.08 9.29
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160404 16农发04 21,800,000 2,216,980,192.62 18.83
2 190308 19进出08 14,500,000 1,481,272,355.99 12.58
3 130209 13国开09 11,700,000 1,184,573,349.42 10.06
4 190214 19国开14 11,500,000 1,172,828,753.41 9.96
5 180403 18农发03 10,600,000 1,094,785,155.41 9.30
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160404 16农发04 21,800,000 2,199,925,785.87 18.62
2 190308 19进出08 14,500,000 1,470,028,648.84 12.44
3 130209 13国开09 11,700,000 1,175,505,805.00 9.95
4 190214 19国开14 11,500,000 1,163,946,745.65 9.85
5 180403 18农发03 10,600,000 1,086,760,696.35 9.20
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160404 16农发04 21,800,000 2,184,042,663.08 18.11
2 190308 19进出08 14,500,000 1,451,462,937.44 12.04
3 130209 13国开09 11,700,000 1,168,041,547.39 9.69
4 190214 19国开14 11,500,000 1,148,801,995.27 9.53
5 180403 18农发03 10,600,000 1,082,119,683.47 8.97
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160404 16农发04 21,800,000 2,185,028,085.88 18.28
2 190308 19进出08 14,500,000 1,451,893,945.81 12.14
3 130209 13国开09 11,700,000 1,167,509,941.27 9.76
4 190214 19国开14 11,500,000 1,148,436,983.93 9.61
5 180403 18农发03 10,600,000 1,087,262,063.60 9.09
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160404 16农发04 21,800,000 2,186,005,755.10 18.43
2 190308 19进出08 14,500,000 1,452,321,590.49 12.24
3 130209 13国开09 11,700,000 1,167,007,343.44 9.84
4 190214 19国开14 11,500,000 1,148,074,813.08 9.68
5 180403 18农发03 10,600,000 1,092,365,765.84 9.21
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160404 16农发04 21,800,000 2,186,965,229.64 18.56
2 190308 19进出08 14,500,000 1,452,741,303.60 12.33
3 130209 13国开09 11,700,000 1,166,630,396.34 9.90
4 190214 19国开14 11,500,000 1,147,719,351.60 9.74
5 180403 18农发03 10,600,000 1,097,376,228.56 9.32
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160404 16农发04 21,800,000 2,187,904,107.12 18.57
2 190308 19进出08 14,500,000 1,453,153,217.66 12.33
3 130209 13国开09 11,700,000 1,166,235,602.42 9.90
4 190214 19国开14 11,500,000 1,147,370,487.76 9.74
5 180403 18农发03 10,600,000 1,102,285,867.16 9.36
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160404 16农发04 15,200,000 1,528,283,636.76 12.94
2 190308 19进出08 12,500,000 1,254,038,593.69 10.62
3 130209 13国开09 11,700,000 1,165,718,106.66 9.87
4 180403 18农发03 10,600,000 1,107,240,281.17 9.38
5 190214 19国开14 11,000,000 1,097,354,480.85 9.29
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160404 16农发04 11,800,000 1,188,010,044.53 9.94
2 130209 13国开09 10,200,000 1,015,865,213.64 8.50
3 1728010 17平安银行债 10,000,000 1,001,881,946.57 8.38
4 1928005 19浦发银行小微债01 9,600,000 970,848,329.32 8.12
5 1928037 19交通银行02 8,000,000 802,115,712.09 6.71
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160404 16农发04 11,800,000 1,188,749,424.76 10.19
2 1728010 17平安银行债 10,000,000 1,010,445,892.84 8.52
3 130209 13国开09 10,000,000 995,456,079.41 8.51
4 1928005 19浦发银行小微债01 9,100,000 921,585,357.40 7.79
5 1928037 19交通银行02 8,000,000 802,311,659.47 6.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034