国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金(007970)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0209

累计净值:1.0209 净值更新日期:2020-07-31 基金类型:封闭式基金
基金经理:阚磊 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:117.500亿份(2020-07-21) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-11-13

业绩比较基准: 三年定期存款利率(税后)+1.5%

十大重仓股

  • 2020年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160404 16农发04 11,800,000 1,188,010,044.53 9.94
2 130209 13国开09 10,200,000 1,015,865,213.64 8.50
3 1728010 17平安银行债 10,000,000 1,001,881,946.57 8.38
4 1928005 19浦发银行小微债01 9,600,000 970,848,329.32 8.12
5 1928037 19交通银行02 8,000,000 802,115,712.09 6.71
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160404 16农发04 11,800,000 1,188,749,424.76 10.19
2 1728010 17平安银行债 10,000,000 1,010,445,892.84 8.52
3 130209 13国开09 10,000,000 995,456,079.41 8.51
4 1928005 19浦发银行小微债01 9,100,000 921,585,357.40 7.79
5 1928037 19交通银行02 8,000,000 802,311,659.47 6.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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