嘉实前沿创新混合 (009993) 重仓股

单位净值： 0.7726	累计净值：0.7726	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王贵重	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：16.149亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-09-14
业绩比较基准：中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×20%

单位净值：

0.7726

累计净值：0.7726

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王贵重

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：16.149亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-09-14

业绩比较基准：中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01801	信达生物	3,467,000	121,689,437.78	9.74
2	002415	海康威视	3,552,992	120,091,129.60	9.61
3	300750	宁德时代	412,712	83,792,917.36	6.70
4	01024	快手-W	1,246,900	71,912,520.43	5.75
5	03690	美团-W	677,100	71,204,105.49	5.70
6	000526	学大教育	2,367,730	70,226,871.80	5.62
7	300002	神州泰岳	6,820,344	68,612,660.64	5.49
8	02013	微盟集团	20,859,000	64,887,461.74	5.19
9	002812	恩捷股份	759,500	45,494,050.00	3.64
10	300033	同花顺	285,100	42,611,046.00	3.41

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	400,000	122,291,427.20	9.07
2	002415	海康威视	3,552,992	117,639,565.12	8.72
3	03690	美团-W	890,000	100,354,757.06	7.44
4	01024	快手-W	1,583,200	78,165,796.31	5.80
5	300002	神州泰岳	5,544,444	77,622,216.00	5.76
6	02013	微盟集团	20,859,000	73,080,007.12	5.42
7	01801	信达生物	2,617,000	71,419,521.14	5.30
8	000526	学大教育	2,367,730	62,910,586.10	4.67
9	03888	金山软件	2,174,200	61,840,951.06	4.59
10	603039	泛微网络	614,453	50,157,798.39	3.72

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	400,000	135,093,271.20	8.80
2	002415	海康威视	2,976,592	126,981,414.72	8.27
3	300750	宁德时代	209,347	85,005,349.35	5.54
4	01024	快手-W	1,583,200	83,780,623.82	5.46
5	01801	信达生物	2,617,000	80,526,821.15	5.24
6	03888	金山软件	2,174,200	73,563,179.71	4.79
7	03690	美团-W	540,000	67,835,520.90	4.42
8	300002	神州泰岳	6,068,344	57,163,800.48	3.72
9	02013	微盟集团	12,784,000	54,389,433.40	3.54
10	06100	同道猎聘	5,513,600	49,714,603.93	3.24

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	400,000	119,340,872.00	7.99
2	002415	海康威视	2,976,592	103,228,210.56	6.91
3	01024	快手-W	1,583,200	100,480,690.80	6.72
4	300750	宁德时代	209,347	82,361,296.74	5.51
5	01801	信达生物	2,617,000	78,312,534.27	5.24
6	03690	美团-W	500,000	78,027,134.50	5.22
7	002025	航天电器	981,800	65,044,250.00	4.35
8	300037	新宙邦	1,158,978	50,380,773.66	3.37
9	03888	金山软件	2,088,400	48,689,682.27	3.26
10	02013	微盟集团	8,099,000	48,182,394.24	3.22

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	259,347	103,969,618.83	7.26
2	03690	美团-W	600,000	89,865,158.40	6.27
3	002025	航天电器	1,129,100	81,295,200.00	5.67
4	002415	海康威视	2,534,092	77,087,078.64	5.38
5	600563	法拉电子	473,218	76,031,936.06	5.31
6	00700	腾讯控股	300,000	72,282,844.80	5.04
7	300037	新宙邦	1,697,658	71,097,917.04	4.96
8	01801	信达生物	2,608,000	57,672,159.26	4.02
9	01024	快手-W	1,183,200	54,523,297.14	3.81
10	002335	科华数据	955,900	40,338,980.00	2.82

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	259,347	138,491,298.00	7.86
2	03690	美团-W	600,000	99,646,738.80	5.65
3	600563	法拉电子	473,218	97,085,404.88	5.51
4	002415	海康威视	2,534,092	91,734,130.40	5.20
5	00700	腾讯控股	300,000	90,923,800.80	5.16
6	01801	信达生物	2,989,000	89,210,085.56	5.06
7	300037	新宙邦	1,697,658	89,228,904.48	5.06
8	01024	快手-W	1,183,200	88,436,634.62	5.02
9	600641	万业企业	4,457,235	86,916,082.50	4.93
10	002025	航天电器	1,129,100	78,833,762.00	4.47

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	314,147	160,937,508.10	9.49
2	600563	法拉电子	563,239	113,205,406.61	6.68
3	600641	万业企业	5,037,835	107,809,669.00	6.36
4	300037	新宙邦	1,266,477	103,281,199.35	6.09
5	002371	北方华创	334,528	91,660,672.00	5.41
6	300263	隆华科技	10,370,600	84,312,978.00	4.97
7	688116	天奈科技	546,353	79,062,742.63	4.66
8	603659	璞泰来	554,640	77,949,105.60	4.60
9	002025	航天电器	1,129,100	69,473,523.00	4.10
10	300661	圣邦股份	198,919	64,951,031.88	3.83

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	314,147	184,718,436.00	8.76
2	600641	万业企业	5,037,835	167,608,770.45	7.94
3	300037	新宙邦	1,266,477	143,111,901.00	6.78
4	600563	法拉电子	563,239	130,896,743.60	6.20
5	002371	北方华创	334,528	116,087,906.56	5.50
6	300263	隆华科技	10,370,600	105,780,120.00	5.01
7	002025	航天电器	1,129,100	94,787,945.00	4.49
8	603659	璞泰来	554,640	89,080,730.40	4.22
9	688116	天奈科技	546,353	81,565,039.37	3.87
10	300661	圣邦股份	198,919	61,465,971.00	2.91

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300037	新宙邦	1,266,477	196,303,935.00	8.31
2	300750	宁德时代	314,147	165,156,502.31	6.99
3	600641	万业企业	5,037,835	135,517,761.50	5.74
4	300661	圣邦股份	404,619	134,628,879.87	5.70
5	002371	北方华创	334,528	122,333,544.32	5.18
6	002415	海康威视	2,212,592	121,692,560.00	5.15
7	300077	国民技术	4,002,200	112,501,842.00	4.76
8	02269	药明生物	1,000,000	105,382,090.00	4.46
9	603690	至纯科技	2,144,025	104,156,734.50	4.41
10	603659	璞泰来	426,940	73,433,680.00	3.11

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02269	药明生物	2,266,000	268,305,693.74	8.58
2	03690	美团-W	950,000	253,268,510.40	8.10
3	300750	宁德时代	471,836	252,337,892.80	8.07
4	00700	腾讯控股	500,000	242,967,360.00	7.77
5	002415	海康威视	3,129,596	201,858,942.00	6.45
6	300760	迈瑞医疗	373,931	179,505,576.55	5.74
7	00268	金蝶国际	7,242,000	158,783,080.54	5.08
8	300037	新宙邦	1,579,577	158,115,657.70	5.06
9	300124	汇川技术	1,725,466	128,133,105.16	4.10
10	300661	圣邦股份	449,613	113,630,693.49	3.63

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	580,000	299,024,684.00	9.42
2	002415	海康威视	5,023,496	280,813,426.40	8.84
3	03690	美团-W	1,100,000	277,235,943.60	8.73
4	02269	药明生物	2,984,500	245,559,505.77	7.73
5	300760	迈瑞医疗	544,431	217,287,856.41	6.84
6	300124	汇川技术	2,380,711	203,574,597.61	6.41
7	00268	金蝶国际	9,759,000	198,779,490.04	6.26
8	002410	广联达	2,949,231	195,799,446.09	6.17
9	300750	宁德时代	471,836	152,011,404.12	4.79
10	03888	金山软件	2,849,000	124,248,559.51	3.91

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	1,019,450	357,939,089.50	7.68
2	00268	金蝶国际	12,567,000	334,229,720.21	7.17
3	03690	美团-W	1,300,000	322,331,287.20	6.92
4	02269	药明生物	3,588,000	310,435,884.10	6.66
5	00700	腾讯控股	650,000	308,545,224.00	6.62
6	300037	新宙邦	2,833,477	287,314,567.80	6.17
7	300124	汇川技术	3,039,420	283,577,886.00	6.09
8	002410	广联达	3,420,112	269,299,618.88	5.78
9	300760	迈瑞医疗	632,058	269,256,708.00	5.78
10	002415	海康威视	5,023,496	243,689,790.96	5.23