国金惠诚债券型证券投资基金C类(010250)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9751

累计净值:0.9751 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于涛,尹海峰 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.024亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-04-14

业绩比较基准: 中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220018 22附息国债18 200,000 19,968,197.26 33.28
2 220020 22附息国债20 200,000 19,965,446.58 33.27
3 220208 22国开08 100,000 10,107,857.53 16.84
4 019674 22国债09 34,000 3,431,453.26 5.72
5 019679 22国债14 20,000 2,008,835.07 3.35
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019658 21国债10 41,000 4,178,102.19 46.64
2 019664 21国债16 25,000 2,541,155.48 28.37
3 019641 20国债11 5,000 512,144.93 5.72
4 018008 国开1802 4,000 422,165.26 4.71
5 128134 鸿路转债 300 38,778.12 0.43
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019658 21国债10 41,000 4,155,608.36 43.34
2 019664 21国债16 25,000 2,524,818.49 26.33
3 019641 20国债11 5,000 509,203.97 5.31
4 018006 国开1702 4,110 426,973.26 4.45
5 018008 国开1802 4,000 418,345.86 4.36
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 33,900 3,390,678.00 30.93
2 019658 21国债10 30,000 2,995,500.00 27.32
3 018006 国开1702 4,110 412,767.30 3.76
4 018008 国开1802 4,000 408,920.00 3.73
5 110059 浦发转债 2,200 232,430.00 2.12
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018012 国开2003 40,420 4,137,795.40 30.91
2 210203 21国开03 20,000 2,026,800.00 15.14
3 210403 21农发03 20,000 2,025,400.00 15.13
4 210305 21进出05 20,000 2,013,400.00 15.04
5 210215 21国开15 20,000 1,987,000.00 14.84
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 100,000 10,033,000.00 28.21
2 210203 21国开03 100,000 10,029,000.00 28.20
3 018008 国开1802 56,930 5,827,354.80 16.39
4 018012 国开2003 52,670 5,328,097.20 14.98
5 018006 国开1702 42,550 4,305,209.00 12.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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