国金惠诚债券型证券投资基金C类(010250)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9751

累计净值:0.9751 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于涛,尹海峰 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.024亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-04-14

业绩比较基准: 中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,994,742.00 4.66
2 固定收益类投资 58,846,267.59 91.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 998,926.17 1.55
5 银行存款和结算备付金合计 222,205.60 0.35
6 其他资产 1,179,950.70 1,179,950.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,051,099.50 10.18
2 固定收益类投资 8,513,268.85 82.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 410,000.00 3.97
5 银行存款和结算备付金合计 72,890.85 0.71
6 其他资产 282,426.51 282,426.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 956,350.00 9.34
2 固定收益类投资 8,684,667.25 84.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 442,834.96 4.32
6 其他资产 158,699.88 158,699.88
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,083,883.00 9.13
2 固定收益类投资 8,859,210.30 74.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 790,000.00 6.66
5 银行存款和结算备付金合计 975,740.13 8.22
6 其他资产 160,497.42 160,497.42
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,131,287.90 93.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 598,514.31 3.47
6 其他资产 527,986.79 527,986.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,008,275.90 92.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,000.00 1.53
5 银行存款和结算备付金合计 2,245,044.56 4.92
6 其他资产 687,455.71 687,455.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034