万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金A类(010296)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7210

 累计净值：0.7210 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：尹航 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.707亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-11-04

业绩比较基准： 中证互联互通A股策略指数收益率×90%+中债综合指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300609 汇纳科技 600,100 17,156,859.00 4.46
2 301276 嘉曼服饰 602,565 17,142,974.25 4.45
3 301272 英华特 255,200 17,095,848.00 4.44
4 603727 博迈科 1,209,100 17,084,583.00 4.44
5 000997 新大陆 874,300 16,655,415.00 4.33
6 300212 易华录 480,100 16,587,455.00 4.31
7 000830 鲁西化工 1,459,500 16,521,540.00 4.29
8 002281 光迅科技 512,510 16,533,572.60 4.29
9 603093 南华期货 1,264,000 16,432,000.00 4.27
10 688153 唯捷创芯 285,582 16,303,876.38 4.23
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300170 汉得信息 1,539,300 17,763,522.00 3.76
2 002851 麦格米特 457,600 16,688,672.00 3.54
3 688387 信科移动 1,941,900 16,214,865.00 3.43
4 688279 峰岹科技 113,600 14,995,200.00 3.18
5 601177 杭齿前进 1,227,600 14,976,720.00 3.17
6 603489 八方股份 209,140 14,664,896.80 3.11
7 300576 容大感光 320,968 14,610,463.36 3.10
8 300570 太辰光 262,500 14,361,375.00 3.04
9 603612 索通发展 821,000 14,227,930.00 3.01
10 601333 广深铁路 3,588,400 14,210,064.00 3.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300058 蓝色光标 1,813,100 17,333,236.00 3.73
2 002777 久远银海 601,584 17,036,858.88 3.67
3 688121 卓然股份 604,600 16,910,662.00 3.64
4 688508 芯朋微 210,100 16,768,081.00 3.61
5 002605 姚记科技 634,700 16,717,998.00 3.60
6 688080 映翰通 277,500 16,600,050.00 3.57
7 002401 中远海科 748,780 16,592,964.80 3.57
8 000690 宝新能源 2,688,700 16,266,635.00 3.50
9 688095 福昕软件 129,200 16,214,600.00 3.49
10 688262 国芯科技 229,400 16,184,170.00 3.48
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603508 思维列控 1,756,891 28,690,030.03 5.93
2 301026 浩通科技 680,675 28,588,350.00 5.91
3 688357 建龙微纳 257,921 28,603,438.90 5.91
4 688311 盟升电子 348,600 28,313,292.00 5.85
5 688456 有研粉材 819,400 27,859,600.00 5.76
6 600966 博汇纸业 3,115,200 27,694,128.00 5.72
7 600459 贵研铂业 1,753,589 27,601,490.86 5.70
8 600199 金种子酒 1,031,632 27,565,207.04 5.70
9 002149 西部材料 1,676,083 27,554,804.52 5.69
10 600859 王府井 975,700 27,456,198.00 5.67
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600496 精工钢构 6,382,685 25,530,740.00 5.46
2 003029 吉大正元 1,043,240 25,058,624.80 5.36
3 603100 川仪股份 884,300 24,999,161.00 5.35
4 603939 益丰药房 502,620 25,010,371.20 5.35
5 300124 汇川技术 432,149 24,852,888.99 5.32
6 300850 新强联 281,300 24,782,530.00 5.30
7 603712 七一二 696,641 24,730,755.50 5.29
8 688676 金盘科技 795,300 24,678,159.00 5.28
9 688085 三友医疗 824,300 24,654,813.00 5.27
10 002446 盛路通信 3,092,200 24,644,834.00 5.27
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300693 盛弘股份 865,925 25,250,373.00 4.53
2 688022 瀚川智能 418,200 24,585,978.00 4.41
3 600328 中盐化工 1,020,400 24,030,420.00 4.31
4 301102 兆讯传媒 716,890 23,829,423.60 4.28
5 002039 黔源电力 1,617,980 23,735,766.60 4.26
6 300360 炬华科技 1,781,245 23,761,808.30 4.26
7 002603 以岭药业 972,300 23,626,890.00 4.24
8 688526 科前生物 907,100 23,575,529.00 4.23
9 002937 兴瑞科技 1,271,800 23,515,582.00 4.22
10 600876 洛阳玻璃 939,900 23,516,298.00 4.22
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 2,079,200 23,578,128.00 4.24
2 000032 深桑达A 1,198,060 21,828,653.20 3.93
3 603938 三孚股份 409,100 21,003,194.00 3.78
4 600507 方大特钢 2,129,200 18,353,704.00 3.30
5 600941 中国移动 264,581 17,583,304.02 3.17
6 600153 建发股份 1,379,984 17,553,396.48 3.16
7 600988 赤峰黄金 882,386 15,997,658.18 2.88
8 603799 华友钴业 163,835 16,023,063.00 2.88
9 000933 神火股份 1,134,000 15,910,020.00 2.86
10 000630 铜陵有色 4,216,300 15,684,636.00 2.82
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,300 23,165,000.00 3.10
2 000858 五粮液 92,600 20,618,316.00 2.76
3 000568 泸州老窖 78,487 19,925,494.69 2.66
4 603259 药明康德 157,253 18,647,060.74 2.49
5 601888 中国中免 82,400 18,079,384.00 2.42
6 600809 山西汾酒 55,380 17,487,896.40 2.34
7 600048 保利发展 1,034,400 16,167,672.00 2.16
8 300760 迈瑞医疗 42,190 16,065,952.00 2.15
9 300015 爱尔眼科 367,500 15,537,900.00 2.08
10 603882 金域医学 138,500 15,424,745.00 2.06
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 87,100 33,570,082.00 3.93
2 300347 泰格医药 138,700 24,133,800.00 2.82
3 000858 五粮液 104,108 22,840,254.12 2.67
4 603259 药明康德 145,560 22,241,568.00 2.60
5 600887 伊利股份 568,000 21,413,600.00 2.50
6 300759 康龙化成 93,300 20,097,753.00 2.35
7 300122 智飞生物 123,261 19,597,266.39 2.29
8 600809 山西汾酒 58,140 18,343,170.00 2.14
9 603882 金域医学 171,428 17,557,655.76 2.05
10 600132 重庆啤酒 109,700 14,395,931.00 1.68
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 200,046 106,984,600.80 9.34
2 000333 美的集团 1,099,076 78,441,054.12 6.85
3 601012 隆基股份 877,036 77,915,878.24 6.81
4 601888 中国中免 246,449 73,959,344.90 6.46
5 600276 恒瑞医药 1,018,891 69,254,021.27 6.05
6 300059 东方财富 2,061,840 67,607,733.60 5.91
7 300760 迈瑞医疗 123,700 59,382,185.00 5.19
8 000001 平安银行 2,328,622 52,673,429.64 4.60
9 600309 万华化学 385,474 41,947,280.68 3.66
10 600031 三一重工 1,390,037 40,408,375.59 3.53
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 1,274,076 104,767,269.48 8.50
2 300750 宁德时代 305,058 98,280,535.86 7.97
3 601888 中国中免 286,449 87,676,309.92 7.11
4 600276 恒瑞医药 849,076 78,191,408.84 6.34
5 000651 格力电器 933,500 58,530,450.00 4.75
6 601012 隆基股份 626,454 55,127,952.00 4.47
7 600031 三一重工 1,540,637 52,612,753.55 4.27
8 000001 平安银行 2,328,622 51,252,970.22 4.16
9 300760 迈瑞医疗 123,700 49,369,907.00 4.00
10 300059 东方财富 1,718,200 46,838,132.00 3.80

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