泓德睿源三年持有期混合 (011783) 重仓股

单位净值： 0.6132	累计净值：0.6132	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：秦毅,胡云	管理人：泓德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：93.680亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-04-21
业绩比较基准：中证800指数收益率70%+中证港股通综合指数收益率10%+中国债券综合全价指数收益率*20%

单位净值：

0.6132

累计净值：0.6132

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：秦毅,胡云

管理人：泓德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：93.680亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-04-21

业绩比较基准：中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中国债券综合全价指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	1,352,900	380,137,842.00	6.32
2	03690	美团-W	2,422,760	254,777,441.60	4.24
3	600309	万华化学	2,773,620	244,966,118.40	4.07
4	300760	迈瑞医疗	831,631	224,382,360.11	3.73
5	688008	澜起科技	4,443,487	220,841,303.90	3.67
6	002142	宁波银行	8,063,354	216,662,321.98	3.60
7	601100	恒立液压	3,174,552	202,853,872.80	3.37
8	600570	恒生电子	6,134,300	199,058,035.00	3.31
9	688777	中控技术	4,017,285	192,026,223.00	3.19
10	600519	贵州茅台	104,125	187,274,018.75	3.11

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	1,351,200	413,102,376.00	6.48
2	03690	美团-W	2,418,560	272,716,825.60	4.27
3	300760	迈瑞医疗	831,631	249,322,973.80	3.91
4	600309	万华化学	2,774,220	243,687,484.80	3.82
5	00968	信义光能	28,498,000	237,673,320.00	3.73
6	300750	宁德时代	977,814	223,714,065.06	3.51
7	600519	贵州茅台	131,125	221,732,375.00	3.48
8	600570	恒生电子	5,004,700	221,658,163.00	3.47
9	601100	恒立液压	3,366,452	216,563,857.16	3.39
10	688008	澜起科技	3,671,345	210,808,629.90	3.30

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	1,438,700	485,892,151.00	6.82
2	601012	隆基绿能	10,384,523	419,638,574.43	5.89
3	03690	美团-W	2,418,560	303,819,507.20	4.26
4	688008	澜起科技	4,036,894	280,644,870.88	3.94
5	600570	恒生电子	5,149,400	274,051,068.00	3.85
6	300059	东方财富	13,613,582	272,680,047.46	3.83
7	603345	安井食品	1,484,141	242,849,991.83	3.41
8	600519	贵州茅台	131,125	238,647,500.00	3.35
9	002311	海大集团	4,074,886	237,688,100.38	3.34
10	300760	迈瑞医疗	748,231	233,231,085.01	3.27

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	1,503,600	448,599,060.00	6.23
2	601012	隆基绿能	10,384,523	438,849,941.98	6.09
3	03690	美团-W	2,268,200	353,952,610.00	4.91
4	300059	东方财富	15,866,098	307,802,301.20	4.27
5	603517	绝味食品	4,922,260	300,700,863.40	4.17
6	603345	安井食品	1,839,266	297,740,380.08	4.13
7	688008	澜起科技	4,036,894	252,709,564.40	3.51
8	002311	海大集团	4,074,886	251,542,712.78	3.49
9	300760	迈瑞医疗	794,231	250,953,169.07	3.48
10	601021	春秋航空	3,795,989	243,892,293.25	3.39

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601012	隆基绿能	8,950,019	428,795,410.29	6.40
2	00700	腾讯控股	1,503,600	362,277,384.00	5.40
3	002714	牧原股份	6,379,283	347,798,509.16	5.19
4	03690	美团-W	2,268,200	339,730,996.00	5.07
5	300750	宁德时代	742,452	297,641,582.28	4.44
6	603345	安井食品	1,884,666	292,650,936.48	4.37
7	300059	东方财富	15,869,598	279,622,316.76	4.17
8	603517	绝味食品	5,171,760	259,105,176.00	3.87
9	002311	海大集团	4,074,886	245,634,128.08	3.66
10	300760	迈瑞医疗	794,231	237,475,069.00	3.54

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601012	隆基绿能	8,667,119	577,490,138.97	7.19
2	300750	宁德时代	905,651	483,617,634.00	6.02
3	00700	腾讯控股	1,503,600	455,711,088.00	5.67
4	03690	美团-W	2,268,200	376,702,656.00	4.69
5	300059	东方财富	12,590,998	319,811,349.20	3.98
6	603345	安井食品	1,884,666	312,503,966.87	3.89
7	600309	万华化学	2,774,320	269,081,296.80	3.35
8	601021	春秋航空	4,515,559	263,482,867.65	3.28
9	300124	汇川技术	3,989,429	262,783,688.23	3.27
10	002714	牧原股份	4,654,683	257,264,329.41	3.20

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	1,503,600	456,312,528.00	6.32
2	601012	隆基股份	6,283,219	453,585,579.61	6.28
3	300750	宁德时代	811,511	415,737,085.30	5.75
4	300760	迈瑞医疗	930,331	285,844,199.75	3.96
5	03690	美团-W	2,268,200	286,224,158.00	3.96
6	002142	宁波银行	6,330,244	236,687,823.16	3.28
7	00968	信义光能	20,846,000	233,683,660.00	3.23
8	300124	汇川技术	3,989,429	227,397,453.00	3.15
9	002714	牧原股份	3,986,972	226,699,227.92	3.14
10	600309	万华化学	2,774,320	224,414,744.80	3.11

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	1,752,100	654,374,308.00	7.19
2	03690	美团-W	2,636,600	485,899,014.00	5.34
3	601012	隆基股份	5,106,619	440,190,557.80	4.84
4	002142	宁波银行	10,165,241	389,125,425.48	4.28
5	09633	农夫山泉	8,320,200	350,030,814.00	3.85
6	600309	万华化学	3,368,635	340,232,135.00	3.74
7	002475	立讯精密	6,864,798	337,748,061.60	3.71
8	300760	迈瑞医疗	878,011	334,346,588.80	3.68
9	02382	舜宇光学科技	1,648,100	332,289,922.00	3.65
10	601100	恒立液压	4,030,301	329,678,621.80	3.62

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	1,752,100	673,454,677.00	7.38
2	03690	美团-W	2,771,700	569,390,331.00	6.24
3	002142	宁波银行	11,712,410	411,691,211.50	4.51
4	601012	隆基股份	4,574,478	377,302,945.44	4.13
5	601021	春秋航空	6,665,094	363,780,830.52	3.99
6	300760	迈瑞医疗	878,011	338,402,999.62	3.71
7	601100	恒立液压	3,802,601	321,623,992.58	3.52
8	00968	信义光能	23,002,000	305,926,600.00	3.35
9	09633	农夫山泉	8,320,200	274,816,206.00	3.01
10	02269	药明生物	2,597,500	273,724,550.00	3.00

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	669,300	325,232,949.00	6.60
2	03690	美团-W	924,700	246,525,020.00	5.00
3	601012	隆基股份	2,684,993	238,534,778.12	4.84
4	300750	宁德时代	373,604	199,803,419.20	4.05
5	601100	恒立液压	1,965,076	168,839,329.92	3.43
6	300124	汇川技术	2,264,959	168,195,855.34	3.41
7	600309	万华化学	1,474,459	160,450,628.38	3.25
8	02382	舜宇光学科技	774,000	158,043,060.00	3.21
9	00968	信义光能	10,962,000	152,919,900.00	3.10
10	601021	春秋航空	2,665,829	151,685,670.10	3.08