嘉实优质核心两年持有期混合C (011806) 重仓股

单位净值： 0.5380	累计净值：0.5380	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：胡涛	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.366亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2021-09-28
业绩比较基准：中证800指数收益率70%+恒生指数收益率10%+中债综合财富指数收益率*20%

单位净值：

0.5380

累计净值：0.5380

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：胡涛

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.366亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2021-09-28

业绩比较基准：中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600809	山西汾酒	203,118	48,646,761.00	7.45
2	300760	迈瑞医疗	137,800	37,179,818.00	5.69
3	600519	贵州茅台	19,100	34,352,305.00	5.26
4	688188	柏楚电子	132,020	32,924,467.80	5.04
5	300015	爱尔眼科	1,652,238	29,690,716.86	4.55
6	300763	锦浪科技	318,350	24,993,658.50	3.83
7	600563	法拉电子	256,300	24,843,159.00	3.80
8	300661	圣邦股份	312,585	24,309,735.45	3.72
9	601799	星宇股份	159,700	24,274,400.00	3.72
10	300395	菲利华	531,900	24,063,156.00	3.69

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300760	迈瑞医疗	137,800	41,312,440.00	5.86
2	600809	山西汾酒	203,118	37,591,048.26	5.33
3	600563	法拉电子	256,300	35,189,990.00	4.99
4	300763	锦浪科技	318,350	33,140,235.00	4.70
5	600519	贵州茅台	19,100	32,298,100.00	4.58
6	300015	爱尔眼科	1,652,238	30,649,014.90	4.35
7	300316	晶盛机电	380,100	26,949,090.00	3.82
8	688120	华海清科	104,595	26,363,169.75	3.74
9	300395	菲利华	531,900	26,169,480.00	3.71
10	300661	圣邦股份	312,585	25,672,606.05	3.64

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600809	山西汾酒	203,118	55,329,343.20	7.14
2	300760	迈瑞医疗	137,800	42,953,638.00	5.54
3	300763	锦浪科技	318,350	42,525,193.00	5.49
4	300015	爱尔眼科	1,270,909	39,487,142.63	5.09
5	600563	法拉电子	256,300	37,422,363.00	4.83
6	300661	圣邦股份	240,450	37,317,840.00	4.81
7	600519	贵州茅台	19,100	34,762,000.00	4.48
8	605111	新洁能	378,502	31,411,880.98	4.05
9	300316	晶盛机电	380,100	24,816,729.00	3.20
10	002402	和而泰	1,429,547	24,330,889.94	3.14

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600809	山西汾酒	203,118	57,886,598.82	7.13
2	300763	锦浪科技	318,350	57,318,917.50	7.06
3	300760	迈瑞医疗	137,800	43,540,666.00	5.36
4	300661	圣邦股份	240,450	41,501,670.00	5.11
5	600563	法拉电子	256,300	40,977,244.00	5.05
6	300015	爱尔眼科	1,270,909	39,487,142.63	4.86
7	600519	贵州茅台	19,100	32,985,700.00	4.06
8	605111	新洁能	378,502	29,364,185.16	3.62
9	300395	菲利华	531,900	29,254,500.00	3.60
10	688188	柏楚电子	132,020	28,658,901.60	3.53

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300763	锦浪科技	318,350	70,339,432.50	8.28
2	600809	山西汾酒	203,118	61,522,411.02	7.25
3	600563	法拉电子	256,300	41,179,721.00	4.85
4	300760	迈瑞医疗	137,800	41,202,200.00	4.85
5	300015	爱尔眼科	1,270,909	36,436,961.03	4.29
6	600519	贵州茅台	19,100	35,764,750.00	4.21
7	300661	圣邦股份	240,450	33,877,000.50	3.99
8	605111	新洁能	378,502	32,176,455.02	3.79
9	300395	菲利华	531,900	31,850,172.00	3.75
10	300316	晶盛机电	380,100	25,702,362.00	3.03

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300763	锦浪科技	335,550	71,472,150.00	7.07
2	600809	山西汾酒	203,118	65,972,726.40	6.52
3	600563	法拉电子	256,300	52,582,508.00	5.20
4	300015	爱尔眼科	978,252	43,796,342.04	4.33
5	300661	圣邦股份	240,450	43,766,709.00	4.33
6	300760	迈瑞医疗	137,800	43,158,960.00	4.27
7	600519	贵州茅台	19,100	39,059,500.00	3.86
8	002812	恩捷股份	150,900	37,792,905.00	3.74
9	300750	宁德时代	68,600	36,632,400.00	3.62
10	000568	泸州老窖	135,400	33,381,516.00	3.30

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300661	圣邦股份	160,300	52,341,156.00	5.84
2	600809	山西汾酒	203,118	51,774,778.20	5.78
3	600563	法拉电子	256,300	51,513,737.00	5.75
4	300763	锦浪科技	223,700	46,896,468.00	5.24
5	300760	迈瑞医疗	137,800	42,339,050.00	4.73
6	300750	宁德时代	68,600	35,143,780.00	3.92
7	002812	恩捷股份	150,900	33,198,000.00	3.71
8	600519	贵州茅台	19,100	32,832,900.00	3.67
9	300015	爱尔眼科	978,252	30,863,850.60	3.45
10	603127	昭衍新药	254,856	29,331,377.04	3.28

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600563	法拉电子	256,300	59,564,120.00	5.26
2	300760	迈瑞医疗	137,800	52,474,240.00	4.64
3	600809	山西汾酒	165,518	52,267,274.04	4.62
4	300661	圣邦股份	160,300	49,532,700.00	4.38
5	300015	爱尔眼科	978,252	41,360,494.56	3.65
6	300750	宁德时代	68,600	40,336,800.00	3.56
7	300763	锦浪科技	171,600	39,733,980.00	3.51
8	600519	贵州茅台	19,100	39,155,000.00	3.46
9	002402	和而泰	1,429,547	39,212,474.21	3.46
10	002812	恩捷股份	150,900	37,785,360.00	3.34