建信兴润一年持有期混合型证券投资基金(013021)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6304

累计净值:0.6304 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陶灿 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:31.480亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2021-08-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300316 晶盛机电 2,907,686 138,725,699.06 6.65
2 300308 中际旭创 1,024,000 118,579,200.00 5.68
3 000568 泸州老窖 443,282 96,037,045.30 4.60
4 300750 宁德时代 461,030 93,602,920.90 4.49
5 600129 太极集团 1,636,400 76,354,424.00 3.66
6 600600 青岛啤酒 862,500 75,434,250.00 3.62
7 300394 天孚通信 759,100 72,114,500.00 3.46
8 002487 大金重工 2,524,800 65,569,056.00 3.14
9 003031 中瓷电子 651,180 64,883,575.20 3.11
10 002050 三花智控 2,033,600 60,397,920.00 2.90
11 00168 青岛啤酒股份 830,000 48,820,668.89 2.34
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300316 晶盛机电 2,907,686 206,154,937.40 8.00
2 300308 中际旭创 965,400 142,348,230.00 5.52
3 300750 宁德时代 461,030 105,479,053.70 4.09
4 600129 太极集团 1,636,400 97,349,436.00 3.78
5 000568 泸州老窖 443,282 92,898,608.74 3.60
6 600600 青岛啤酒 862,500 89,380,875.00 3.47
7 003031 中瓷电子 588,680 78,365,081.60 3.04
8 600519 贵州茅台 40,700 68,823,700.00 2.67
9 300394 天孚通信 614,900 65,689,767.00 2.55
10 002487 大金重工 2,125,600 65,553,504.00 2.54
11 00168 青岛啤酒股份 830,000 54,485,330.08 2.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300316 晶盛机电 2,907,686 189,842,818.94 6.94
2 300750 宁德时代 397,928 161,578,664.40 5.91
3 600519 贵州茅台 86,400 157,248,000.00 5.75
4 600487 亨通光电 8,422,865 127,185,261.50 4.65
5 000568 泸州老窖 443,282 112,943,820.78 4.13
6 600129 太极集团 2,620,300 112,384,667.00 4.11
7 600600 青岛啤酒 862,500 104,017,500.00 3.80
8 600754 锦江酒店 1,343,770 84,536,570.70 3.09
9 300260 新莱应材 1,007,211 68,782,439.19 2.52
10 00168 青岛啤酒股份 830,000 62,268,788.71 2.28
11 601390 中国中铁 8,145,300 56,039,664.00 2.05
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300316 晶盛机电 2,907,686 184,812,522.16 5.87
2 300260 新莱应材 2,354,911 158,014,528.10 5.02
3 300750 宁德时代 397,928 156,552,833.76 4.98
4 000002 万科A 8,585,532 156,256,682.40 4.97
5 600519 贵州茅台 86,400 149,212,800.00 4.74
6 600487 亨通光电 7,988,265 120,303,270.90 3.82
7 600048 保利发展 7,884,000 119,284,920.00 3.79
8 600600 青岛啤酒 862,500 92,718,750.00 2.95
9 000568 泸州老窖 389,882 87,442,734.96 2.78
10 002738 中矿资源 1,214,260 80,942,571.60 2.57
11 00168 青岛啤酒股份 830,000 57,163,027.11 1.82
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300260 新莱应材 2,791,511 274,908,003.28 7.53
2 300316 晶盛机电 2,907,686 196,617,727.32 5.39
3 300750 宁德时代 397,928 159,525,355.92 4.37
4 002738 中矿资源 1,615,520 148,627,840.00 4.07
5 600487 亨通光电 7,988,265 145,386,423.00 3.98
6 600048 保利发展 7,884,000 141,912,000.00 3.89
7 300390 天华超净 2,070,060 137,182,876.20 3.76
8 600519 贵州茅台 69,600 130,326,000.00 3.57
9 000519 中兵红箭 5,404,000 120,779,400.00 3.31
10 600600 青岛啤酒 879,100 93,360,420.00 2.56
11 00168 青岛啤酒股份 1,030,000 69,355,624.74 1.90
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 396,928 211,959,552.00 5.03
2 603799 华友钴业 2,106,851 201,457,092.62 4.78
3 300390 天华超净 2,060,060 180,049,244.00 4.27
4 300316 晶盛机电 2,659,386 179,747,899.74 4.26
5 000519 中兵红箭 5,868,000 171,052,200.00 4.06
6 002738 中矿资源 1,606,920 148,816,861.20 3.53
7 300260 新莱应材 2,791,511 142,004,164.57 3.37
8 600519 贵州茅台 69,100 141,309,500.00 3.35
9 600048 保利发展 7,834,000 136,781,640.00 3.24
10 600600 青岛啤酒 691,100 71,819,112.00 1.70
11 00168 青岛啤酒股份 946,000 66,015,194.78 1.57
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 396,928 203,346,214.40 5.22
2 300260 新莱应材 2,960,411 159,832,589.89 4.10
3 300316 晶盛机电 2,526,586 151,595,160.00 3.89
4 300390 天华超净 1,829,360 130,982,176.00 3.36
5 600048 保利发展 6,808,100 120,503,370.00 3.09
6 600519 贵州茅台 68,700 118,095,300.00 3.03
7 001979 招商蛇口 6,709,300 101,712,988.00 2.61
8 600884 杉杉股份 3,428,445 95,722,184.40 2.46
9 600600 青岛啤酒 1,168,800 92,346,888.00 2.37
10 002966 苏州银行 11,336,500 83,890,100.00 2.15
11 00168 青岛啤酒股份 834,000 42,138,619.78 1.08
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600884 杉杉股份 5,551,100 181,909,547.00 4.24
2 300316 晶盛机电 2,009,800 139,681,100.00 3.26
3 300260 新莱应材 2,960,411 139,642,586.87 3.25
4 603799 华友钴业 1,190,217 131,292,837.27 3.06
5 002434 万里扬 8,457,313 124,660,793.62 2.91
6 600600 青岛啤酒 1,164,800 115,315,200.00 2.69
7 300390 天华超净 1,366,860 110,715,660.00 2.58
8 002531 天顺风能 5,186,943 100,574,824.77 2.34
9 002466 天齐锂业 796,242 85,197,894.00 1.99
10 603985 恒润股份 1,268,565 67,766,742.30 1.58
11 00168 青岛啤酒股份 834,000 49,777,123.20 1.16

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