易方达稳悦120天滚动短债A (013808) 重仓股

单位净值： 1.0693	累计净值：1.0693	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李一硕,刘琬姝	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.429亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2021-11-16
业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率92%+一年期定期存款基准利率(税后)8%

单位净值：

1.0693

累计净值：1.0693

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李一硕,刘琬姝

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.429亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2021-11-16

业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率*92%+一年期定期存款基准利率(税后)*8%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900292	19首创集MTN001	400,000	41,211,370.49	6.55
2	2122016	21建信租赁债02	400,000	40,865,857.92	6.50
3	220322	22进出22	400,000	40,106,546.45	6.38
4	102100173	21淮南矿MTN002	200,000	20,681,412.60	3.29
5	101900454	19首旅MTN001	200,000	20,588,120.22	3.27

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900292	19首创集MTN001	400,000	40,974,316.94	6.68
2	2122016	21建信租赁债02	400,000	40,644,306.01	6.63
3	230301	23进出01	400,000	40,380,524.59	6.58
4	012380833	23淄博城运SCP001	300,000	30,475,347.54	4.97
5	012381463	23横店SCP001	300,000	30,174,032.79	4.92

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	042280187	22陕天然气CP001	400,000	40,988,087.67	5.54
2	190305	19进出05	400,000	40,436,131.51	5.47
3	042280333	22湘高速CP003	400,000	40,431,101.37	5.47
4	012380833	23淄博城运SCP001	300,000	30,087,885.25	4.07
5	2122016	21建信租赁债02	200,000	20,842,882.19	2.82

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	042280333	22湘高速CP003	1,100,000	110,278,254.79	8.84
2	012282910	22国药控股SCP004	800,000	80,317,917.81	6.44
3	220202	22国开02	700,000	71,601,465.75	5.74
4	012282646	22京能电力SCP002	600,000	60,400,931.51	4.84
5	012283068	22百联集SCP002	600,000	60,164,261.92	4.82

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210322	21进出22	1,200,000	123,957,534.25	9.64
2	042280333	22湘高速CP003	1,100,000	110,142,819.18	8.57
3	012282910	22国药控股SCP004	800,000	80,043,484.93	6.23
4	012283154	22上实SCP003	700,000	69,982,616.99	5.44
5	012282011	22深圳地铁SCP005	600,000	60,391,726.03	4.70

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101800587	18日照港MTN002	100,000	10,223,569.86	4.98
2	102000965	20正泰MTN001	100,000	10,078,518.90	4.91
3	012281549	22华鲁控股SCP002	100,000	10,042,287.67	4.89
4	072210068	22国信证券CP014	100,000	10,049,946.30	4.89
5	012281697	22无锡城建SCP002	100,000	10,033,756.16	4.88

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	170212	17国开12	80,000	8,244,760.55	17.40
2	200302	20进出02	50,000	5,100,815.07	10.77
3	229906	22贴现国债06	50,000	4,986,521.43	10.53
4	229909	22贴现国债09	50,000	4,982,612.64	10.52
5	229911	22贴现国债11	50,000	4,979,310.44	10.51