嘉实北证50成份指数型证券投资基金A类(017527)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0189

 累计净值：1.0189 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：田光远 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.689亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2022-12-21

业绩比较基准： 北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 835368 连城数控 336,145 14,178,596.10 9.67
2 835368 连城数控 336,145 14,178,596.10 9.67
3 835185 贝特瑞 583,496 13,303,708.80 9.07
4 835185 贝特瑞 583,496 13,303,708.80 9.07
5 872808 曙光数创 222,200 8,219,178.00 5.61
6 872808 曙光数创 222,200 8,219,178.00 5.61
7 836077 吉林碳谷 489,636 8,108,372.16 5.53
8 836077 吉林碳谷 489,636 8,108,372.16 5.53
9 834599 同力股份 628,434 5,988,976.02 4.08
10 834599 同力股份 628,434 5,988,976.02 4.08
11 833819 颖泰生物 1,361,918 5,774,532.32 3.94
12 833819 颖泰生物 1,361,918 5,774,532.32 3.94
13 430047 诺思兰德 429,498 5,622,128.82 3.83
14 430047 诺思兰德 429,498 5,622,128.82 3.83
15 430139 华岭股份 370,529 4,001,713.20 2.73
16 430139 华岭股份 370,529 4,001,713.20 2.73
17 834033 康普化学 101,740 3,706,388.20 2.53
18 834033 康普化学 101,740 3,706,388.20 2.53
19 832491 奥迪威 274,417 3,419,235.82 2.33
20 832491 奥迪威 274,417 3,419,235.82 2.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 835368 连城数控 269,765 14,038,570.60 9.19
2 835368 连城数控 269,765 14,038,570.60 9.19
3 835185 贝特瑞 574,736 13,966,084.80 9.14
4 835185 贝特瑞 574,736 13,966,084.80 9.14
5 836077 吉林碳谷 490,456 10,020,016.08 6.56
6 836077 吉林碳谷 490,456 10,020,016.08 6.56
7 833819 颖泰生物 1,479,998 6,941,190.62 4.54
8 833819 颖泰生物 1,479,998 6,941,190.62 4.54
9 430047 诺思兰德 466,678 6,393,488.60 4.18
10 430047 诺思兰德 466,678 6,393,488.60 4.18
11 834599 同力股份 682,954 4,876,291.56 3.19
12 834599 同力股份 682,954 4,876,291.56 3.19
13 430139 华岭股份 402,609 4,275,707.58 2.80
14 430139 华岭股份 402,609 4,275,707.58 2.80
15 831152 昆工科技 163,800 4,175,262.00 2.73
16 831152 昆工科技 163,800 4,175,262.00 2.73
17 835640 富士达 226,643 3,852,931.00 2.52
18 835640 富士达 226,643 3,852,931.00 2.52
19 835305 云创数据 199,710 3,648,701.70 2.39
20 835305 云创数据 199,710 3,648,701.70 2.39
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 835368 连城数控 192,057 11,523,420.00 9.60
2 835368 连城数控 192,057 11,523,420.00 9.60
3 835185 贝特瑞 260,424 11,377,924.56 9.48
4 835185 贝特瑞 260,424 11,377,924.56 9.48
5 836077 吉林碳谷 240,037 10,153,565.10 8.46
6 836077 吉林碳谷 240,037 10,153,565.10 8.46
7 833819 颖泰生物 1,231,551 6,551,851.32 5.46
8 833819 颖泰生物 1,231,551 6,551,851.32 5.46
9 430047 诺思兰德 388,378 4,963,470.84 4.13
10 430047 诺思兰德 388,378 4,963,470.84 4.13
11 834599 同力股份 598,454 4,243,038.86 3.53
12 834599 同力股份 598,454 4,243,038.86 3.53
13 835640 富士达 198,548 3,111,247.16 2.59
14 835640 富士达 198,548 3,111,247.16 2.59
15 836239 长虹能源 137,536 3,089,058.56 2.57
16 836239 长虹能源 137,536 3,089,058.56 2.57
17 830946 森萱医药 338,689 2,844,987.60 2.37
18 830946 森萱医药 338,689 2,844,987.60 2.37
19 835985 海泰新能 327,359 2,703,985.34 2.25
20 835985 海泰新能 327,359 2,703,985.34 2.25

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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