银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进(150019)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.0070

 累计净值：2.0070 净值更新日期：2020-12-30 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：8.627亿份(2021-03-29 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2010-05-07

业绩比较基准： 95％×深证100价格指数收益率＋5%×商业银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 557,901 162,823,406.85 6.53
2 000858 五粮液 557,901 162,823,406.85 6.53
3 000333 美的集团 1,524,499 150,071,681.56 6.02
4 000333 美的集团 1,524,499 150,071,681.56 6.02
5 300750 宁德时代 303,291 106,488,503.01 4.27
6 300750 宁德时代 303,291 106,488,503.01 4.27
7 000568 泸州老窖 459,752 103,977,512.32 4.17
8 000568 泸州老窖 459,752 103,977,512.32 4.17
9 300760 迈瑞医疗 212,981 90,729,906.00 3.64
10 300760 迈瑞医疗 212,981 90,729,906.00 3.64
11 002475 立讯精密 1,499,125 84,130,895.00 3.38
12 002475 立讯精密 1,499,125 84,130,895.00 3.38
13 300059 东方财富 2,283,811 70,798,141.00 2.84
14 300059 东方财富 2,283,811 70,798,141.00 2.84
15 002594 比亚迪 347,079 67,437,449.70 2.71
16 002594 比亚迪 347,079 67,437,449.70 2.71
17 300124 汇川技术 690,243 64,399,671.90 2.58
18 300124 汇川技术 690,243 64,399,671.90 2.58
19 000651 格力电器 960,689 59,505,076.66 2.39
20 000651 格力电器 960,689 59,505,076.66 2.39
21 002422 科伦药业 320,684 6,234,096.96 0.25
22 002422 科伦药业 320,684 6,234,096.96 0.25
23 002466 天齐锂业 58,559 2,299,611.93 0.09
24 002466 天齐锂业 58,559 2,299,611.93 0.09
25 002146 荣盛发展 285,415 1,863,759.95 0.07
26 002146 荣盛发展 285,415 1,863,759.95 0.07
27 002405 四维图新 46,032 656,876.64 0.03
28 000723 美锦能源 128,892 860,998.56 0.03
29 002405 四维图新 46,032 656,876.64 0.03
30 000723 美锦能源 128,892 860,998.56 0.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,129,780 249,681,380.00 6.61
2 000858 五粮液 1,129,780 249,681,380.00 6.61
3 000333 美的集团 3,055,288 221,813,908.80 5.87
4 000333 美的集团 3,055,288 221,813,908.80 5.87
5 002475 立讯精密 3,420,113 195,391,055.69 5.17
6 002475 立讯精密 3,420,113 195,391,055.69 5.17
7 300750 宁德时代 723,331 151,320,845.20 4.01
8 300750 宁德时代 723,331 151,320,845.20 4.01
9 000661 长春高新 332,284 122,825,457.76 3.25
10 000661 长春高新 332,284 122,825,457.76 3.25
11 300059 东方财富 4,945,115 118,633,308.85 3.14
12 002714 牧原股份 1,601,311 118,497,014.00 3.14
13 300760 迈瑞医疗 340,774 118,589,352.00 3.14
14 300760 迈瑞医疗 340,774 118,589,352.00 3.14
15 300059 东方财富 4,945,115 118,633,308.85 3.14
16 002714 牧原股份 1,601,311 118,497,014.00 3.14
17 000725 京东方A 21,783,356 106,956,277.96 2.83
18 000725 京东方A 21,783,356 106,956,277.96 2.83
19 000651 格力电器 1,927,772 102,750,247.60 2.72
20 000651 格力电器 1,927,772 102,750,247.60 2.72
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,125,670 192,624,650.40 5.30
2 000858 五粮液 1,125,670 192,624,650.40 5.30
3 000333 美的集团 3,093,262 184,946,134.98 5.09
4 000333 美的集团 3,093,262 184,946,134.98 5.09
5 000651 格力电器 2,375,757 134,396,573.49 3.70
6 000651 格力电器 2,375,757 134,396,573.49 3.70
7 002475 立讯精密 2,488,619 127,790,585.65 3.52
8 002475 立讯精密 2,488,619 127,790,585.65 3.52
9 000002 万科A 3,806,442 99,500,393.88 2.74
10 000002 万科A 3,806,442 99,500,393.88 2.74
11 002714 牧原股份 1,190,571 97,626,822.00 2.69
12 002714 牧原股份 1,190,571 97,626,822.00 2.69
13 300750 宁德时代 546,915 95,360,099.40 2.63
14 300750 宁德时代 546,915 95,360,099.40 2.63
15 300059 东方财富 4,329,417 87,454,223.40 2.41
16 300059 东方财富 4,329,417 87,454,223.40 2.41
17 000661 长春高新 196,989 85,749,311.70 2.36
18 000661 长春高新 196,989 85,749,311.70 2.36
19 300760 迈瑞医疗 273,887 83,727,255.90 2.30
20 300760 迈瑞医疗 273,887 83,727,255.90 2.30
21 000728 国元证券 629,741 5,289,824.40 0.15
22 000728 国元证券 629,741 5,289,824.40 0.15
23 002081 金螳螂 469,709 3,691,912.74 0.10
24 002081 金螳螂 469,709 3,691,912.74 0.10
25 000709 河钢股份 801,554 1,635,170.16 0.05
26 000709 河钢股份 801,554 1,635,170.16 0.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 4,836,003 234,159,265.26 5.42
2 000333 美的集团 4,836,003 234,159,265.26 5.42
3 000651 格力电器 4,274,281 223,117,468.20 5.17
4 000651 格力电器 4,274,281 223,117,468.20 5.17
5 000858 五粮液 1,917,679 220,916,620.80 5.12
6 000858 五粮液 1,917,679 220,916,620.80 5.12
7 300498 温氏股份 4,967,185 160,440,075.50 3.72
8 300498 温氏股份 4,967,185 160,440,075.50 3.72
9 000002 万科A 5,572,444 142,933,188.60 3.31
10 000002 万科A 5,572,444 142,933,188.60 3.31
11 000001 平安银行 9,415,211 120,514,700.80 2.79
12 000001 平安银行 9,415,211 120,514,700.80 2.79
13 300750 宁德时代 981,826 118,202,032.14 2.74
14 300750 宁德时代 981,826 118,202,032.14 2.74
15 300760 迈瑞医疗 448,929 117,484,719.30 2.72
16 300760 迈瑞医疗 448,929 117,484,719.30 2.72
17 002475 立讯精密 2,826,420 107,856,187.20 2.50
18 002475 立讯精密 2,826,420 107,856,187.20 2.50
19 000063 中兴通讯 2,478,389 106,075,049.20 2.46
20 000063 中兴通讯 2,478,389 106,075,049.20 2.46
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 5,227,321 342,807,711.18 6.54
2 000651 格力电器 5,227,321 342,807,711.18 6.54
3 000333 美的集团 5,755,239 335,242,671.75 6.40
4 000333 美的集团 5,755,239 335,242,671.75 6.40
5 000858 五粮液 2,052,781 273,040,400.81 5.21
6 000858 五粮液 2,052,781 273,040,400.81 5.21
7 000002 万科A 6,317,151 203,285,919.18 3.88
8 000002 万科A 6,317,151 203,285,919.18 3.88
9 000001 平安银行 10,802,608 177,702,901.60 3.39
10 000001 平安银行 10,802,608 177,702,901.60 3.39
11 300498 温氏股份 5,000,827 168,027,787.20 3.21
12 300498 温氏股份 5,000,827 168,027,787.20 3.21
13 002415 海康威视 4,395,837 143,919,703.38 2.75
14 002415 海康威视 4,395,837 143,919,703.38 2.75
15 002475 立讯精密 3,789,884 138,330,766.00 2.64
16 002475 立讯精密 3,789,884 138,330,766.00 2.64
17 000725 京东方A 27,336,208 124,106,384.32 2.37
18 000725 京东方A 27,336,208 124,106,384.32 2.37
19 000063 中兴通讯 2,884,612 102,086,418.68 1.95
20 000063 中兴通讯 2,884,612 102,086,418.68 1.95
21 002508 老板电器 245,759 8,309,111.79 0.16
22 002508 老板电器 245,759 8,309,111.79 0.16
23 300017 网宿科技 383,413 3,653,925.89 0.07
24 300017 网宿科技 383,413 3,653,925.89 0.07
25 300070 碧水源 386,614 2,938,266.40 0.06
26 300070 碧水源 386,614 2,938,266.40 0.06
27 002110 三钢闽光 229,208 2,145,386.88 0.04
28 002110 三钢闽光 229,208 2,145,386.88 0.04
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 6,466,101 370,507,587.30 6.74
2 000651 格力电器 6,466,101 370,507,587.30 6.74
3 000333 美的集团 6,876,866 351,407,852.60 6.39
4 000333 美的集团 6,876,866 351,407,852.60 6.39
5 000858 五粮液 2,465,356 320,003,208.80 5.82
6 000858 五粮液 2,465,356 320,003,208.80 5.82
7 300498 温氏股份 5,668,757 210,764,385.26 3.84
8 300498 温氏股份 5,668,757 210,764,385.26 3.84
9 000002 万科A 6,475,635 167,718,946.50 3.05
10 000002 万科A 6,475,635 167,718,946.50 3.05
11 002415 海康威视 5,036,166 162,668,161.80 2.96
12 002415 海康威视 5,036,166 162,668,161.80 2.96
13 000001 平安银行 10,398,905 162,118,928.95 2.95
14 000001 平安银行 10,398,905 162,118,928.95 2.95
15 000725 京东方A 36,498,640 136,869,900.00 2.49
16 000725 京东方A 36,498,640 136,869,900.00 2.49
17 000063 中兴通讯 3,646,560 116,726,385.60 2.12
18 000063 中兴通讯 3,646,560 116,726,385.60 2.12
19 300059 东方财富 7,424,355 109,731,966.90 2.00
20 300059 东方财富 7,424,355 109,731,966.90 2.00
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 7,858,086 432,194,730.00 6.71
2 000651 格力电器 7,858,086 432,194,730.00 6.71
3 000333 美的集团 8,281,264 429,466,351.04 6.67
4 000333 美的集团 8,281,264 429,466,351.04 6.67
5 000858 五粮液 3,020,107 356,221,620.65 5.53
6 000858 五粮液 3,020,107 356,221,620.65 5.53
7 300498 温氏股份 6,458,443 231,599,765.98 3.60
8 300498 温氏股份 6,458,443 231,599,765.98 3.60
9 000002 万科A 7,822,961 217,556,545.41 3.38
10 000002 万科A 7,822,961 217,556,545.41 3.38
11 000001 平安银行 13,784,292 189,947,543.76 2.95
12 000001 平安银行 13,784,292 189,947,543.76 2.95
13 002415 海康威视 5,882,351 162,235,240.58 2.52
14 002415 海康威视 5,882,351 162,235,240.58 2.52
15 000725 京东方A 42,649,218 146,713,309.92 2.28
16 000725 京东方A 42,649,218 146,713,309.92 2.28
17 000063 中兴通讯 4,065,994 132,266,784.82 2.05
18 000063 中兴通讯 4,065,994 132,266,784.82 2.05
19 300059 东方财富 8,618,115 116,775,458.25 1.81
20 300059 东方财富 8,618,115 116,775,458.25 1.81
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 8,243,505 389,175,871.05 5.86
2 000651 格力电器 8,243,505 389,175,871.05 5.86
3 000333 美的集团 7,931,063 386,480,699.99 5.82
4 000333 美的集团 7,931,063 386,480,699.99 5.82
5 000858 五 粮 液 3,168,899 301,045,405.00 4.54
6 000858 五 粮 液 3,168,899 301,045,405.00 4.54
7 300498 温氏股份 6,551,563 265,993,457.80 4.01
8 300498 温氏股份 6,551,563 265,993,457.80 4.01
9 000002 万 科Ａ 7,810,014 239,923,630.08 3.62
10 000002 万 科Ａ 7,810,014 239,923,630.08 3.62
11 002415 海康威视 6,038,848 211,782,399.36 3.19
12 002415 海康威视 6,038,848 211,782,399.36 3.19
13 000001 平安银行 14,463,382 185,420,557.24 2.79
14 000001 平安银行 14,463,382 185,420,557.24 2.79
15 000725 京东方A 44,732,987 174,458,649.30 2.63
16 000725 京东方A 44,732,987 174,458,649.30 2.63
17 300059 东方财富 6,742,851 130,676,452.38 1.97
18 300059 东方财富 6,742,851 130,676,452.38 1.97
19 002304 洋河股份 968,927 126,367,459.34 1.90
20 002304 洋河股份 968,927 126,367,459.34 1.90
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 9,298,265 331,855,077.85 6.39
2 000333 美的集团 8,943,007 329,639,238.02 6.35
3 300498 温氏股份 7,413,128 194,075,691.04 3.74
4 000002 万 科Ａ 7,863,834 187,316,525.88 3.61
5 000858 五 粮 液 3,574,333 181,862,063.04 3.50
6 002415 海康威视 6,811,459 175,463,183.84 3.38
7 000001 平安银行 16,313,805 153,023,490.90 2.95
8 000725 京东方A 50,457,814 132,704,050.82 2.56
9 002304 洋河股份 1,092,795 103,509,542.40 1.99
10 000776 广发证券 7,613,845 96,543,554.60 1.86
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 4,988,881 200,553,016.20 6.24
2 000333 美的集团 4,249,958 178,795,733.06 5.57
3 000858 五 粮 液 1,917,776 130,312,879.20 4.06
4 002415 海康威视 3,654,577 105,032,542.98 3.27
5 000002 万 科Ａ 4,219,306 102,529,135.80 3.19
6 000001 平安银行 8,753,046 96,721,158.30 3.01
7 300498 温氏股份 3,977,418 92,355,645.96 2.88
8 000725 京东方A 27,072,814 85,279,364.10 2.65
9 002304 洋河股份 586,341 75,051,648.00 2.34
10 002027 分众传媒 8,010,771 68,171,661.21 2.12
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 3,310,995 172,900,158.90 6.92
2 000651 格力电器 3,497,848 164,923,533.20 6.60
3 000858 五 粮 液 1,347,910 102,441,160.00 4.10
4 002415 海康威视 2,422,990 89,965,618.70 3.60
5 000002 万 科Ａ 2,960,612 72,831,055.20 2.91
6 000725 京东方A 18,466,114 65,370,043.56 2.61
7 300498 温氏股份 2,720,538 59,906,246.76 2.40
8 000001 平安银行 6,151,827 55,920,107.43 2.24
9 002304 洋河股份 408,737 53,789,789.20 2.15
10 000776 广发证券 2,999,774 39,807,000.98 1.59
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 3,613,316 197,034,121.48 6.62
2 000651 格力电器 3,817,239 179,028,509.10 6.01
3 002415 海康威视 2,644,223 109,206,409.90 3.67
4 000002 万 科Ａ 3,230,912 107,557,060.48 3.61
5 000725 京东方A 20,152,314 107,210,310.48 3.60
6 000858 五 粮 液 1,470,910 97,609,587.60 3.28
7 000001 平安银行 6,713,527 73,177,444.30 2.46
8 300498 温氏股份 2,969,036 61,934,090.96 2.08
9 000063 中兴通讯 1,905,168 57,440,815.20 1.93
10 000776 广发证券 3,245,374 53,483,763.52 1.80
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 3,799,533 210,608,114.19 6.48
2 000651 格力电器 4,119,039 180,002,004.30 5.54
3 000858 五 粮 液 1,601,210 127,904,654.80 3.93
4 000725 京东方A 21,900,114 126,801,660.06 3.90
5 000002 万 科Ａ 3,517,136 109,242,244.16 3.36
6 002415 海康威视 2,776,023 108,264,897.00 3.33
7 000001 平安银行 7,308,227 97,199,419.10 2.99
8 300498 温氏股份 3,291,036 78,655,760.40 2.42
9 000063 中兴通讯 2,065,968 75,118,596.48 2.31
10 000776 广发证券 3,665,074 61,133,434.32 1.88
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 3,488,889 154,174,004.91 5.37
2 000651 格力电器 3,786,575 143,511,192.50 5.00
3 000725 京东方A 20,144,014 88,633,661.60 3.09
4 000002 万 科Ａ 3,229,613 84,777,341.25 2.95
5 000858 五 粮 液 1,470,354 84,221,877.12 2.93
6 002415 海康威视 2,549,061 81,569,952.00 2.84
7 000001 平安银行 6,710,759 74,556,532.49 2.60
8 000776 广发证券 3,465,774 65,780,390.52 2.29
9 300498 温氏股份 3,021,996 65,003,133.96 2.26
10 000063 中兴通讯 1,899,836 53,765,358.80 1.87
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 5,236,975 215,606,260.75 6.03
2 000333 美的集团 4,901,589 210,964,390.56 5.90
3 000725 京东方Ａ 27,958,414 116,307,002.24 3.25
4 000858 五 粮 液 2,033,054 113,159,785.64 3.17
5 000002 万 科Ａ 4,526,813 113,034,520.61 3.16
6 002415 海康威视 3,259,061 105,267,670.30 2.95
7 300498 温氏股份 4,019,696 94,221,674.24 2.64
8 000001 平安银行 9,278,859 87,128,486.01 2.44
9 000776 广发证券 3,559,074 61,394,026.50 1.72
10 000063 中兴通讯 2,584,736 61,361,632.64 1.72
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 7,186,252 227,804,188.40 5.02
2 000333 美的集团 6,725,565 223,961,314.50 4.93
3 300498 温氏股份 4,596,147 151,029,390.42 3.33
4 000725 京东方Ａ 38,366,914 131,982,184.16 2.91
5 000002 万 科Ａ 6,210,913 127,820,589.54 2.82
6 000858 五 粮 液 2,789,630 119,954,090.00 2.64
7 000001 平安银行 12,732,259 116,754,815.03 2.57
8 002415 海康威视 2,980,774 95,086,690.60 2.09
9 000776 广发证券 5,201,074 88,886,354.66 1.96
10 000783 长江证券 8,083,267 79,135,183.93 1.74

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