招商国证生物医药指数分级证券投资基金A类(150271)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0051

累计净值:1.2234 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:封闭式基金
基金经理:侯昊 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.069亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 国证生物医药指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300142 沃森生物 1,650,082 53,528,660.08 9.63
2 300142 沃森生物 1,650,082 53,528,660.08 9.63
3 000661 长春高新 116,665 52,149,255.00 9.38
4 000661 长春高新 116,665 52,149,255.00 9.38
5 603259 药明康德 553,221 50,962,718.52 9.17
6 603259 药明康德 553,221 50,962,718.52 9.17
7 002007 华兰生物 1,144,750 40,237,962.50 7.24
8 002007 华兰生物 1,144,750 40,237,962.50 7.24
9 300122 智飞生物 726,727 36,089,262.82 6.49
10 300122 智飞生物 726,727 36,089,262.82 6.49
11 300601 康泰生物 400,872 35,192,552.88 6.33
12 300601 康泰生物 400,872 35,192,552.88 6.33
13 600201 生物股份 1,541,853 28,863,488.16 5.19
14 600201 生物股份 1,541,853 28,863,488.16 5.19
15 002252 上海莱士 2,760,045 20,479,533.90 3.68
16 002252 上海莱士 2,760,045 20,479,533.90 3.68
17 600161 天坛生物 724,582 20,244,821.08 3.64
18 600161 天坛生物 724,582 20,244,821.08 3.64
19 300529 健帆生物 263,164 18,905,701.76 3.40
20 300529 健帆生物 263,164 18,905,701.76 3.40
21 688366 昊海生科 2,711 216,283.58 0.04
22 688366 昊海生科 2,711 216,283.58 0.04
23 688037 芯源微 3,028 178,591.44 0.03
24 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.03
25 688037 芯源微 3,028 178,591.44 0.03
26 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.03
27 688058 宝兰德 1,450 131,442.50 0.02
28 688108 赛诺医疗 9,304 115,369.60 0.02
29 688058 宝兰德 1,450 131,442.50 0.02
30 688108 赛诺医疗 9,304 115,369.60 0.02
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 125,865 49,636,121.40 10.15
2 000661 长春高新 125,865 49,636,121.40 10.15
3 603259 药明康德 556,486 48,247,336.20 9.86
4 603259 药明康德 556,486 48,247,336.20 9.86
5 300142 沃森生物 1,570,282 42,381,911.18 8.67
6 300142 沃森生物 1,570,282 42,381,911.18 8.67
7 002007 华兰生物 1,126,950 38,654,385.00 7.90
8 002007 华兰生物 1,126,950 38,654,385.00 7.90
9 300122 智飞生物 647,748 30,735,642.60 6.28
10 300122 智飞生物 647,748 30,735,642.60 6.28
11 300601 康泰生物 388,372 28,832,737.28 5.89
12 300601 康泰生物 388,372 28,832,737.28 5.89
13 600201 生物股份 1,517,953 28,643,773.11 5.86
14 600201 生物股份 1,517,953 28,643,773.11 5.86
15 600161 天坛生物 713,282 20,250,075.98 4.14
16 600161 天坛生物 713,282 20,250,075.98 4.14
17 002252 上海莱士 2,499,445 19,495,671.00 3.99
18 002252 上海莱士 2,499,445 19,495,671.00 3.99
19 300676 华大基因 232,351 14,865,816.98 3.04
20 300676 华大基因 232,351 14,865,816.98 3.04
21 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.03
22 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.03
23 603927 中科软 884 78,198.64 0.02
24 603927 中科软 884 78,198.64 0.02
25 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.01
26 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.01
27 603786 科博达 816 21,942.24 0.00
28 002929 润建股份 52 1,430.00 0.00
29 002929 润建股份 52 1,430.00 0.00
30 603786 科博达 816 21,942.24 0.00
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300142 沃森生物 1,401,282 39,740,357.52 10.27
2 300142 沃森生物 1,401,282 39,740,357.52 10.27
3 000661 长春高新 112,368 37,980,384.00 9.82
4 000661 长春高新 112,368 37,980,384.00 9.82
5 603259 药明康德 354,904 30,763,078.72 7.95
6 603259 药明康德 354,904 30,763,078.72 7.95
7 002007 华兰生物 1,005,650 30,662,268.50 7.92
8 002007 华兰生物 1,005,650 30,662,268.50 7.92
9 300122 智飞生物 578,148 24,918,178.80 6.44
10 300122 智飞生物 578,148 24,918,178.80 6.44
11 600201 生物股份 1,354,553 21,252,936.57 5.49
12 600201 生物股份 1,354,553 21,252,936.57 5.49
13 300601 康泰生物 346,715 18,202,537.50 4.70
14 300601 康泰生物 346,715 18,202,537.50 4.70
15 600161 天坛生物 636,682 16,076,220.50 4.15
16 600161 天坛生物 636,682 16,076,220.50 4.15
17 002252 上海莱士 2,230,345 15,500,897.75 4.01
18 002252 上海莱士 2,230,345 15,500,897.75 4.01
19 300009 安科生物 800,998 12,735,868.20 3.29
20 300009 安科生物 800,998 12,735,868.20 3.29
21 600968 海油发展 65,441 232,315.55 0.06
22 600968 海油发展 65,441 232,315.55 0.06
23 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.02
24 300771 智莱科技 1,126 62,887.10 0.02
25 300771 智莱科技 1,126 62,887.10 0.02
26 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.02
27 300779 惠城环保 1,047 54,485.88 0.01
28 002949 华阳国际 1,975 45,069.50 0.01
29 300779 惠城环保 1,047 54,485.88 0.01
30 002949 华阳国际 1,975 45,069.50 0.01
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 169,629 53,770,696.71 12.71
2 000661 长春高新 169,629 53,770,696.71 12.71
3 300142 沃森生物 1,571,882 40,082,991.00 9.47
4 300142 沃森生物 1,571,882 40,082,991.00 9.47
5 002007 华兰生物 724,609 32,607,405.00 7.70
6 002007 华兰生物 724,609 32,607,405.00 7.70
7 300122 智飞生物 606,537 30,994,040.70 7.32
8 300122 智飞生物 606,537 30,994,040.70 7.32
9 600201 生物股份 1,463,589 26,022,612.42 6.15
10 600201 生物股份 1,463,589 26,022,612.42 6.15
11 300601 康泰生物 362,718 20,566,110.60 4.86
12 300601 康泰生物 362,718 20,566,110.60 4.86
13 002252 上海莱士 1,887,364 18,137,568.04 4.29
14 002252 上海莱士 1,887,364 18,137,568.04 4.29
15 300676 华大基因 218,651 16,492,844.93 3.90
16 300676 华大基因 218,651 16,492,844.93 3.90
17 002038 双鹭药业 559,926 15,453,957.60 3.65
18 002038 双鹭药业 559,926 15,453,957.60 3.65
19 600161 天坛生物 573,119 14,385,286.90 3.40
20 600161 天坛生物 573,119 14,385,286.90 3.40
21 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.02
22 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.02
23 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.02
24 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.02
25 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.01
26 002949 华阳国际 1,975 56,149.25 0.01
27 002949 华阳国际 1,975 56,149.25 0.01
28 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.01
29 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.01
30 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.01
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 174,929 30,612,575.00 9.85
2 000661 长春高新 174,929 30,612,575.00 9.85
3 300142 沃森生物 1,584,982 30,273,156.20 9.74
4 300142 沃森生物 1,584,982 30,273,156.20 9.74
5 600201 生物股份 1,493,589 24,793,577.40 7.98
6 600201 生物股份 1,493,589 24,793,577.40 7.98
7 002007 华兰生物 740,409 24,285,415.20 7.81
8 002007 华兰生物 740,409 24,285,415.20 7.81
9 300122 智飞生物 625,337 24,238,062.12 7.80
10 300122 智飞生物 625,337 24,238,062.12 7.80
11 002252 上海莱士 1,915,864 15,346,070.64 4.94
12 002252 上海莱士 1,915,864 15,346,070.64 4.94
13 002038 双鹭药业 572,126 14,194,446.06 4.57
14 002038 双鹭药业 572,126 14,194,446.06 4.57
15 300601 康泰生物 363,518 13,006,674.04 4.18
16 300601 康泰生物 363,518 13,006,674.04 4.18
17 600161 天坛生物 585,619 12,444,403.75 4.00
18 600161 天坛生物 585,619 12,444,403.75 4.00
19 300009 安科生物 848,609 11,337,416.24 3.65
20 300009 安科生物 848,609 11,337,416.24 3.65
21 603259 药明康德 66,300 4,963,218.00 1.60
22 603259 药明康德 66,300 4,963,218.00 1.60
23 603387 基蛋生物 44,200 1,174,394.00 0.38
24 603387 基蛋生物 44,200 1,174,394.00 0.38
25 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.02
26 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.02
27 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.02
28 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.02
29 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.01
30 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.01
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 176,329 41,789,973.00 11.21
2 000661 长春高新 176,329 41,789,973.00 11.21
3 300142 沃森生物 1,583,482 34,519,907.60 9.26
4 300142 沃森生物 1,583,482 34,519,907.60 9.26
5 002252 上海莱士 1,799,164 33,482,442.04 8.98
6 002252 上海莱士 1,799,164 33,482,442.04 8.98
7 300122 智飞生物 629,437 30,817,235.52 8.27
8 300122 智飞生物 629,437 30,817,235.52 8.27
9 002007 华兰生物 740,431 28,062,334.90 7.53
10 002007 华兰生物 740,431 28,062,334.90 7.53
11 600201 生物股份 1,480,289 25,194,518.78 6.76
12 600201 生物股份 1,480,289 25,194,518.78 6.76
13 002038 双鹭药业 572,126 18,399,572.16 4.94
14 002038 双鹭药业 572,126 18,399,572.16 4.94
15 300601 康泰生物 357,118 15,534,633.00 4.17
16 300601 康泰生物 357,118 15,534,633.00 4.17
17 002030 达安基因 762,175 13,940,180.75 3.74
18 002030 达安基因 762,175 13,940,180.75 3.74
19 300009 安科生物 844,481 11,873,402.86 3.19
20 300009 安科生物 844,481 11,873,402.86 3.19
21 300748 金力永磁 2,008 22,810.88 0.01
22 300748 金力永磁 2,008 22,810.88 0.01
23 300454 深信服 300 24,906.00 0.01
24 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.01
25 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.01
26 300749 顶固集创 1,317 30,857.31 0.01
27 300454 深信服 300 24,906.00 0.01
28 300749 顶固集创 1,317 30,857.31 0.01
29 300504 天邑股份 62 1,742.20 0.00
30 300504 天邑股份 62 1,742.20 0.00
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 216,929 49,394,733.30 11.53
2 000661 长春高新 216,929 49,394,733.30 11.53
3 002252 上海莱士 1,799,164 38,646,042.72 9.02
4 002252 上海莱士 1,799,164 38,646,042.72 9.02
5 300142 沃森生物 1,813,782 36,239,364.36 8.46
6 300142 沃森生物 1,813,782 36,239,364.36 8.46
7 300122 智飞生物 714,037 32,660,052.38 7.62
8 300122 智飞生物 714,037 32,660,052.38 7.62
9 600201 生物股份 1,677,051 28,660,801.59 6.69
10 600201 生物股份 1,677,051 28,660,801.59 6.69
11 002007 华兰生物 841,031 27,047,556.96 6.31
12 002007 华兰生物 841,031 27,047,556.96 6.31
13 002038 双鹭药业 647,804 24,610,073.96 5.74
14 002038 双鹭药业 647,804 24,610,073.96 5.74
15 300009 安科生物 941,881 17,368,285.64 4.05
16 300009 安科生物 941,881 17,368,285.64 4.05
17 002030 达安基因 864,593 13,332,024.06 3.11
18 002030 达安基因 864,593 13,332,024.06 3.11
19 600161 天坛生物 669,319 12,951,322.65 3.02
20 600161 天坛生物 669,319 12,951,322.65 3.02
21 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.03
22 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.03
23 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.02
24 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.02
25 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01
26 300454 深信服 300 32,988.00 0.01
27 300454 深信服 300 32,988.00 0.01
28 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01
29 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01
30 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002252 上海莱士 1,799,164 39,185,791.92 10.03
2 002252 上海莱士 1,799,164 39,185,791.92 10.03
3 000661 长春高新 198,729 36,482,669.82 9.34
4 000661 长春高新 198,729 36,482,669.82 9.34
5 300142 沃森生物 1,652,382 35,542,736.82 9.10
6 300142 沃森生物 1,652,382 35,542,736.82 9.10
7 600201 生物股份 1,175,839 32,194,471.82 8.24
8 600201 生物股份 1,175,839 32,194,471.82 8.24
9 002007 华兰生物 766,631 23,052,594.17 5.90
10 002007 华兰生物 766,631 23,052,594.17 5.90
11 002038 双鹭药业 590,804 22,615,977.12 5.79
12 002038 双鹭药业 590,804 22,615,977.12 5.79
13 300122 智飞生物 645,137 21,921,755.26 5.61
14 300122 智飞生物 645,137 21,921,755.26 5.61
15 300009 安科生物 612,715 17,388,851.70 4.45
16 300009 安科生物 612,715 17,388,851.70 4.45
17 600161 天坛生物 469,021 13,559,397.11 3.47
18 600161 天坛生物 469,021 13,559,397.11 3.47
19 002030 达安基因 717,024 11,594,278.08 2.97
20 002030 达安基因 717,024 11,594,278.08 2.97
21 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.01
22 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 0.01
23 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.01
24 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.01
25 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.01
26 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.01
27 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 0.01
28 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.01
29 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.01
30 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.01
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 233,943 42,811,569.00 9.90
2 000661 长春高新 233,943 42,811,569.00 9.90
3 600201 生物股份 1,253,220 39,777,202.80 9.20
4 600201 生物股份 1,253,220 39,777,202.80 9.20
5 002252 上海莱士 1,778,129 35,295,860.65 8.16
6 002252 上海莱士 1,778,129 35,295,860.65 8.16
7 300142 沃森生物 1,542,743 28,155,059.75 6.51
8 300142 沃森生物 1,542,743 28,155,059.75 6.51
9 002007 华兰生物 881,733 23,700,983.04 5.48
10 002007 华兰生物 881,733 23,700,983.04 5.48
11 300122 智飞生物 748,348 21,006,128.36 4.86
12 300122 智飞生物 748,348 21,006,128.36 4.86
13 002038 双鹭药业 678,457 21,011,813.29 4.86
14 002038 双鹭药业 678,457 21,011,813.29 4.86
15 300009 安科生物 696,895 18,070,487.35 4.18
16 300009 安科生物 696,895 18,070,487.35 4.18
17 600161 天坛生物 539,416 15,529,786.64 3.59
18 600161 天坛生物 539,416 15,529,786.64 3.59
19 002030 达安基因 823,229 15,295,594.82 3.54
20 002030 达安基因 823,229 15,295,594.82 3.54
21 600903 贵州燃气 3,928 66,226.08 0.02
22 300708 聚灿光电 2,742 83,740.68 0.02
23 300708 聚灿光电 2,742 83,740.68 0.02
24 600903 贵州燃气 3,928 66,226.08 0.02
25 300719 安达维尔 1,898 49,765.56 0.01
26 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01
27 300719 安达维尔 1,898 49,765.56 0.01
28 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01
29 603466 风语筑 1,047 56,768.34 0.01
30 603466 风语筑 1,047 56,768.34 0.01
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 245,643 36,490,267.65 9.25
2 000661 长春高新 245,643 36,490,267.65 9.25
3 002252 上海莱士 1,705,074 35,482,589.94 8.99
4 002252 上海莱士 1,705,074 35,482,589.94 8.99
5 600201 生物股份 935,728 31,290,744.32 7.93
6 600201 生物股份 935,728 31,290,744.32 7.93
7 300142 沃森生物 1,620,943 27,312,889.55 6.92
8 300142 沃森生物 1,620,943 27,312,889.55 6.92
9 002007 华兰生物 927,573 25,239,261.33 6.40
10 002007 华兰生物 927,573 25,239,261.33 6.40
11 300122 智飞生物 782,584 20,965,425.36 5.31
12 300122 智飞生物 782,584 20,965,425.36 5.31
13 002038 双鹭药业 711,057 19,312,308.12 4.89
14 002038 双鹭药业 711,057 19,312,308.12 4.89
15 600161 天坛生物 554,416 18,223,653.92 4.62
16 600161 天坛生物 554,416 18,223,653.92 4.62
17 002030 达安基因 864,534 17,342,552.04 4.40
18 002030 达安基因 864,534 17,342,552.04 4.40
19 600645 中源协和 529,930 15,050,012.00 3.81
20 600645 中源协和 529,930 15,050,012.00 3.81
21 300463 迈克生物 422,209 10,808,550.40 2.74
22 300463 迈克生物 422,209 10,808,550.40 2.74
23 300238 冠昊生物 346,600 8,713,524.00 2.21
24 300238 冠昊生物 346,600 8,713,524.00 2.21
25 300482 万孚生物 112,133 8,279,900.72 2.10
26 300482 万孚生物 112,133 8,279,900.72 2.10
27 603108 润达医疗 418,535 5,884,602.10 1.49
28 603108 润达医疗 418,535 5,884,602.10 1.49
29 300439 美康生物 204,873 4,175,311.74 1.06
30 300439 美康生物 204,873 4,175,311.74 1.06
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002007 华兰生物 1,004,773 36,674,214.50 8.82
2 002007 华兰生物 1,004,773 36,674,214.50 8.82
3 600201 生物股份 1,007,928 35,851,998.96 8.63
4 600201 生物股份 1,007,928 35,851,998.96 8.63
5 002252 上海莱士 1,710,974 34,818,320.90 8.38
6 002252 上海莱士 1,710,974 34,818,320.90 8.38
7 000661 长春高新 264,943 34,206,790.73 8.23
8 000661 长春高新 264,943 34,206,790.73 8.23
9 002038 双鹭药业 770,757 22,467,566.55 5.41
10 002038 双鹭药业 770,757 22,467,566.55 5.41
11 300142 沃森生物 1,777,143 21,965,487.48 5.28
12 300142 沃森生物 1,777,143 21,965,487.48 5.28
13 600161 天坛生物 564,216 21,897,222.96 5.27
14 600161 天坛生物 564,216 21,897,222.96 5.27
15 002030 达安基因 935,234 20,378,748.86 4.90
16 002030 达安基因 935,234 20,378,748.86 4.90
17 300122 智飞生物 844,884 16,145,733.24 3.88
18 300122 智飞生物 844,884 16,145,733.24 3.88
19 002022 科华生物 762,756 13,249,071.72 3.19
20 002022 科华生物 762,756 13,249,071.72 3.19
21 300463 迈克生物 425,109 10,840,279.50 2.61
22 300463 迈克生物 425,109 10,840,279.50 2.61
23 300238 冠昊生物 374,400 9,491,040.00 2.28
24 300238 冠昊生物 374,400 9,491,040.00 2.28
25 300482 万孚生物 115,233 8,145,820.77 1.96
26 300482 万孚生物 115,233 8,145,820.77 1.96
27 603108 润达医疗 459,935 7,326,764.55 1.76
28 603108 润达医疗 459,935 7,326,764.55 1.76
29 300439 美康生物 221,773 4,768,119.50 1.15
30 300439 美康生物 221,773 4,768,119.50 1.15
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002007 华兰生物 1,057,873 37,871,853.40 8.68
2 002007 华兰生物 1,057,873 37,871,853.40 8.68
3 600201 生物股份 1,062,428 35,995,060.64 8.25
4 600201 生物股份 1,062,428 35,995,060.64 8.25
5 002252 上海莱士 1,715,374 35,268,089.44 8.08
6 002252 上海莱士 1,715,374 35,268,089.44 8.08
7 000661 长春高新 279,543 30,749,730.00 7.05
8 000661 长春高新 279,543 30,749,730.00 7.05
9 300142 沃森生物 1,863,943 24,324,456.15 5.57
10 300142 沃森生物 1,863,943 24,324,456.15 5.57
11 002038 双鹭药业 813,057 20,976,870.60 4.81
12 002030 达安基因 984,734 20,984,681.54 4.81
13 002038 双鹭药业 813,057 20,976,870.60 4.81
14 002030 达安基因 984,734 20,984,681.54 4.81
15 600161 天坛生物 478,997 19,001,810.99 4.35
16 600161 天坛生物 478,997 19,001,810.99 4.35
17 600645 中源协和 653,530 17,514,604.00 4.01
18 600645 中源协和 653,530 17,514,604.00 4.01
19 300122 智飞生物 868,784 16,237,572.96 3.72
20 300122 智飞生物 868,784 16,237,572.96 3.72
21 300238 冠昊生物 391,200 11,927,688.00 2.73
22 300238 冠昊生物 391,200 11,927,688.00 2.73
23 300463 迈克生物 446,609 9,780,737.10 2.24
24 300463 迈克生物 446,609 9,780,737.10 2.24
25 300482 万孚生物 115,633 9,458,779.40 2.17
26 300482 万孚生物 115,633 9,458,779.40 2.17
27 603108 润达医疗 278,797 9,002,355.13 2.06
28 603108 润达医疗 278,797 9,002,355.13 2.06
29 300439 美康生物 233,673 6,129,242.79 1.40
30 300439 美康生物 233,673 6,129,242.79 1.40
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002252 上海莱士 1,844,774 42,595,831.66 9.37
2 002252 上海莱士 1,844,774 42,595,831.66 9.37
3 002007 华兰生物 1,117,773 39,960,384.75 8.79
4 002007 华兰生物 1,117,773 39,960,384.75 8.79
5 600201 生物股份 1,128,928 35,662,835.52 7.85
6 600201 生物股份 1,128,928 35,662,835.52 7.85
7 000661 长春高新 297,043 33,224,259.55 7.31
8 000661 长春高新 297,043 33,224,259.55 7.31
9 002030 达安基因 1,046,434 24,277,268.80 5.34
10 002030 达安基因 1,046,434 24,277,268.80 5.34
11 002038 双鹭药业 863,957 23,076,291.47 5.08
12 002038 双鹭药业 863,957 23,076,291.47 5.08
13 300142 沃森生物 1,911,443 20,834,728.70 4.58
14 300142 沃森生物 1,911,443 20,834,728.70 4.58
15 600161 天坛生物 499,797 19,692,001.80 4.33
16 600161 天坛生物 499,797 19,692,001.80 4.33
17 600645 中源协和 653,530 17,514,604.00 3.85
18 600645 中源协和 653,530 17,514,604.00 3.85
19 002022 科华生物 855,256 17,105,120.00 3.76
20 002022 科华生物 855,256 17,105,120.00 3.76
21 300238 冠昊生物 387,000 12,906,450.00 2.84
22 300238 冠昊生物 387,000 12,906,450.00 2.84
23 300463 迈克生物 466,909 11,462,615.95 2.52
24 300463 迈克生物 466,909 11,462,615.95 2.52
25 603108 润达医疗 277,297 8,474,196.32 1.86
26 603108 润达医疗 277,297 8,474,196.32 1.86
27 300439 美康生物 247,973 7,486,304.87 1.65
28 300439 美康生物 247,973 7,486,304.87 1.65
29 300482 万孚生物 99,033 7,352,209.92 1.62
30 300482 万孚生物 99,033 7,352,209.92 1.62
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002007 华兰生物 1,176,985 44,231,096.30 8.64
2 002007 华兰生物 1,176,985 44,231,096.30 8.64
3 002252 上海莱士 1,943,174 43,235,621.50 8.44
4 002252 上海莱士 1,943,174 43,235,621.50 8.44
5 600201 生物股份 1,188,928 36,939,992.96 7.21
6 600201 生物股份 1,188,928 36,939,992.96 7.21
7 000661 长春高新 313,618 32,578,637.84 6.36
8 000661 长春高新 313,618 32,578,637.84 6.36
9 002038 双鹭药业 909,834 30,033,620.34 5.87
10 002038 双鹭药业 909,834 30,033,620.34 5.87
11 002030 达安基因 1,101,443 29,463,600.25 5.75
12 002030 达安基因 1,101,443 29,463,600.25 5.75
13 600645 中源协和 669,330 21,853,624.50 4.27
14 600645 中源协和 669,330 21,853,624.50 4.27
15 002022 科华生物 900,856 21,197,141.68 4.14
16 002022 科华生物 900,856 21,197,141.68 4.14
17 600161 天坛生物 511,005 20,731,472.85 4.05
18 600161 天坛生物 511,005 20,731,472.85 4.05
19 300142 沃森生物 2,464,563 20,061,542.82 3.92
20 300142 沃森生物 2,464,563 20,061,542.82 3.92
21 300238 冠昊生物 408,200 19,965,062.00 3.90
22 300238 冠昊生物 408,200 19,965,062.00 3.90
23 300463 迈克生物 492,120 13,233,106.80 2.58
24 300463 迈克生物 492,120 13,233,106.80 2.58
25 603108 润达医疗 292,661 9,692,932.32 1.89
26 603108 润达医疗 292,661 9,692,932.32 1.89
27 300439 美康生物 261,573 8,474,965.20 1.66
28 300439 美康生物 261,573 8,474,965.20 1.66
29 300482 万孚生物 104,834 6,319,393.52 1.23
30 300482 万孚生物 104,834 6,319,393.52 1.23
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002252 上海莱士 1,103,841 41,592,728.88 8.46
2 002252 上海莱士 1,103,841 41,592,728.88 8.46
3 002007 华兰生物 1,203,985 37,805,129.00 7.69
4 002007 华兰生物 1,203,985 37,805,129.00 7.69
5 000661 长春高新 319,918 34,128,852.24 6.95
6 000661 长春高新 319,918 34,128,852.24 6.95
7 600201 生物股份 1,215,928 33,231,312.24 6.76
8 600201 生物股份 1,215,928 33,231,312.24 6.76
9 002030 达安基因 1,127,243 31,337,355.40 6.38
10 002030 达安基因 1,127,243 31,337,355.40 6.38
11 002038 双鹭药业 930,634 28,086,534.12 5.72
12 002038 双鹭药业 930,634 28,086,534.12 5.72
13 600645 中源协和 684,499 24,053,294.86 4.90
14 600645 中源协和 684,499 24,053,294.86 4.90
15 300142 沃森生物 2,464,563 20,061,542.82 4.08
16 300142 沃森生物 2,464,563 20,061,542.82 4.08
17 300009 安科生物 669,708 20,010,875.04 4.07
18 300009 安科生物 669,708 20,010,875.04 4.07
19 002022 科华生物 921,156 19,629,834.36 3.99
20 002022 科华生物 921,156 19,629,834.36 3.99
21 300238 冠昊生物 417,000 18,297,960.00 3.72
22 300238 冠昊生物 417,000 18,297,960.00 3.72
23 300463 迈克生物 503,719 13,635,673.33 2.78
24 300463 迈克生物 503,719 13,635,673.33 2.78
25 300439 美康生物 267,473 9,623,678.54 1.96
26 300439 美康生物 267,473 9,623,678.54 1.96
27 603108 润达医疗 299,161 8,433,348.59 1.72
28 603108 润达医疗 299,161 8,433,348.59 1.72
29 300318 博晖创新 601,202 5,705,406.98 1.16
30 300318 博晖创新 601,202 5,705,406.98 1.16
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002252 上海莱士 1,367,141 52,183,771.97 10.48
2 002252 上海莱士 1,367,141 52,183,771.97 10.48
3 600201 生物股份 1,316,308 40,726,569.52 8.18
4 600201 生物股份 1,316,308 40,726,569.52 8.18
5 002007 华兰生物 822,228 36,498,700.92 7.33
6 002007 华兰生物 822,228 36,498,700.92 7.33
7 002030 达安基因 1,131,894 33,515,381.34 6.73
8 002030 达安基因 1,131,894 33,515,381.34 6.73
9 000661 长春高新 269,860 27,498,734.00 5.52
10 000661 长春高新 269,860 27,498,734.00 5.52
11 600645 中源协和 686,100 26,991,174.00 5.42
12 600645 中源协和 686,100 26,991,174.00 5.42
13 002038 双鹭药业 1,015,234 24,132,112.18 4.85
14 002038 双鹭药业 1,015,234 24,132,112.18 4.85
15 300142 沃森生物 2,464,563 20,061,542.82 4.03
16 300142 沃森生物 2,464,563 20,061,542.82 4.03
17 002022 科华生物 1,005,056 19,990,563.84 4.02
18 002022 科华生物 1,005,056 19,990,563.84 4.02
19 300238 冠昊生物 450,000 19,350,000.00 3.89
20 300238 冠昊生物 450,000 19,350,000.00 3.89
21 600161 天坛生物 569,700 16,492,815.00 3.31
22 600161 天坛生物 569,700 16,492,815.00 3.31
23 300463 迈克生物 99,170 8,796,379.00 1.77
24 300463 迈克生物 99,170 8,796,379.00 1.77
25 300439 美康生物 224,772 6,414,992.88 1.29
26 300439 美康生物 224,772 6,414,992.88 1.29
27 300482 万孚生物 58,217 5,676,739.67 1.14
28 300482 万孚生物 58,217 5,676,739.67 1.14
29 603108 润达医疗 62,410 5,520,788.60 1.11
30 603108 润达医疗 62,410 5,520,788.60 1.11

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