易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金(159788)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8535

 累计净值：0.8535 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：成曦 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.404亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2022-02-22

业绩比较基准： 中证港股通中国100指数收益率(使用估值汇率折算)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 12,200 3,427,935.33 9.40
2 03690 美团-W 27,430 2,884,549.72 7.91
3 00941 中国移动 36,000 2,170,378.48 5.95
4 00939 建设银行 527,000 2,137,472.26 5.86
5 02318 中国平安 32,500 1,337,560.43 3.67
6 01398 工商银行 381,000 1,318,056.20 3.62
7 01211 比亚迪股份 5,000 1,110,332.30 3.05
8 00883 中国海洋石油 78,000 986,305.43 2.71
9 03988 中国银行 367,000 922,750.38 2.53
10 01810 小米集团-W 76,800 869,648.96 2.39
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 9,400 2,873,848.54 9.54
2 03690 美团-W 21,230 2,393,855.61 7.95
3 00939 建设银行 409,000 1,911,845.39 6.35
4 00941 中国移动 28,000 1,653,478.93 5.49
5 02318 中国平安 25,500 1,171,997.93 3.89
6 01398 工商银行 295,000 1,136,893.54 3.77
7 03988 中国银行 284,000 822,184.88 2.73
8 01211 比亚迪股份 3,500 806,732.50 2.68
9 00883 中国海洋石油 61,000 629,896.74 2.09
10 01810 小米集团-W 59,800 591,040.81 1.96
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 11,800 3,985,251.50 11.57
2 03690 美团-W 21,230 2,666,940.94 7.75
3 00939 建设银行 465,000 2,071,964.16 6.02
4 00941 中国移动 31,500 1,753,796.39 5.09
5 02318 中国平安 29,000 1,297,270.08 3.77
6 01398 工商银行 336,000 1,229,495.84 3.57
7 03988 中国银行 323,000 851,099.86 2.47
8 01810 小米集团-W 67,600 716,050.36 2.08
9 00883 中国海洋石油 69,000 704,302.36 2.05
10 01211 比亚迪股份 3,500 704,092.26 2.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 12,300 3,669,731.81 10.19
2 03690 美团-W 22,100 3,448,799.34 9.58
3 00939 建设银行 484,000 2,114,155.71 5.87
4 00941 中国移动 33,000 1,525,481.84 4.24
5 02318 中国平安 30,000 1,384,121.87 3.84
6 01398 工商银行 349,000 1,253,239.94 3.48
7 02269 药明生物 17,000 908,857.56 2.52
8 03988 中国银行 336,000 852,393.96 2.37
9 03968 招商银行 18,500 721,337.86 2.00
10 01810 小米集团-W 70,200 686,020.64 1.90
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 26,100 3,909,134.39 9.99
2 00700 腾讯控股 14,300 3,445,482.27 8.81
3 00939 建设银行 634,000 2,603,303.92 6.66
4 01398 工商银行 458,000 1,524,379.35 3.90
5 00941 中国移动 32,500 1,466,775.57 3.75
6 02318 中国平安 39,500 1,400,434.90 3.58
7 03988 中国银行 441,000 1,025,065.16 2.62
8 02269 药明生物 22,000 943,150.03 2.41
9 00883 中国海洋石油 94,000 800,013.36 2.05
10 03968 招商银行 24,000 792,289.44 2.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 16,200 4,909,885.24 9.24
2 03690 美团-W 29,500 4,899,297.99 9.22
3 00939 建设银行 716,000 3,226,905.53 6.08
4 01398 工商银行 517,000 2,060,340.85 3.88
5 02318 中国平安 44,500 2,030,285.20 3.82
6 02269 药明生物 25,000 1,535,066.05 2.89
7 00941 中国移动 36,500 1,529,507.32 2.88
8 01211 比亚迪股份 5,000 1,342,648.30 2.53
9 03988 中国银行 498,000 1,333,018.86 2.51
10 03968 招商银行 27,500 1,234,680.56 2.32

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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