易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金(159837)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5613

 累计净值：0.5613 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：张湛 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：33.072亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-01-14

业绩比较基准： 中证生物科技主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 2,729,609 235,237,703.62 13.41
2 600276 恒瑞医药 3,892,814 174,943,061.16 9.97
3 300760 迈瑞医疗 598,529 161,489,109.49 9.20
4 300122 智飞生物 2,061,562 100,336,222.54 5.72
5 000661 长春高新 556,100 77,297,900.00 4.41
6 300142 沃森生物 2,761,502 65,005,757.08 3.70
7 002821 凯莱英 411,525 62,428,342.50 3.56
8 600196 复星医药 2,185,588 62,507,816.80 3.56
9 300347 泰格医药 901,120 60,014,592.00 3.42
10 002252 上海莱士 8,106,809 56,423,390.64 3.22
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 3,613,214 173,072,950.60 10.81
2 300760 迈瑞医疗 554,629 166,277,774.20 10.38
3 603259 药明康德 2,533,509 157,862,945.79 9.86
4 300122 智飞生物 1,910,262 84,433,580.40 5.27
5 000661 长春高新 515,800 70,303,540.00 4.39
6 300142 沃森生物 2,560,802 67,733,212.90 4.23
7 600196 复星医药 2,028,588 62,683,369.20 3.91
8 002252 上海莱士 7,521,709 56,488,034.59 3.53
9 300347 泰格医药 836,071 53,960,022.34 3.37
10 002821 凯莱英 381,525 44,966,536.50 2.81
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 4,055,414 173,652,827.48 10.93
2 603259 药明康德 2,063,609 164,056,915.50 10.32
3 300760 迈瑞医疗 494,640 154,184,234.40 9.70
4 300122 智飞生物 1,163,708 95,342,596.44 6.00
5 300142 沃森生物 2,332,148 80,435,784.52 5.06
6 000661 长春高新 471,800 77,044,940.00 4.85
7 300347 泰格医药 763,771 73,100,522.41 4.60
8 600196 复星医药 1,850,188 59,927,589.32 3.77
9 002252 上海莱士 6,870,800 44,179,244.00 2.78
10 002821 凯莱英 298,839 39,844,203.87 2.51
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,998,809 161,903,529.00 10.30
2 300760 迈瑞医疗 480,712 151,890,570.64 9.66
3 600276 恒瑞医药 3,929,414 151,400,321.42 9.63
4 300122 智飞生物 1,128,408 99,108,074.64 6.31
5 300142 沃森生物 2,258,726 90,778,197.94 5.78
6 300347 泰格医药 739,671 77,517,520.80 4.93
7 000661 长春高新 456,600 76,001,070.00 4.84
8 600196 复星医药 1,792,088 63,153,181.12 4.02
9 300759 康龙化成 698,056 47,467,808.00 3.02
10 002821 凯莱英 289,939 42,910,972.00 2.73
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 5,829,514 204,615,941.40 12.69
2 300760 迈瑞医疗 587,612 175,695,988.00 10.90
3 603259 药明康德 1,808,109 129,623,334.21 8.04
4 300122 智飞生物 1,348,208 116,525,617.44 7.23
5 300142 沃森生物 2,698,139 100,100,956.90 6.21
6 000661 长春高新 545,700 92,959,995.00 5.77
7 300347 泰格医药 884,271 80,627,829.78 5.00
8 600196 复星医药 2,141,288 63,296,473.28 3.93
9 002821 凯莱英 346,639 48,078,829.30 2.98
10 300759 康龙化成 834,056 45,080,726.80 2.80
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 4,846,914 179,772,040.26 10.71
2 603259 药明康德 1,504,409 156,443,491.91 9.32
3 300760 迈瑞医疗 488,674 153,052,696.80 9.12
4 300122 智飞生物 1,120,708 124,409,795.08 7.41
5 300142 沃森生物 2,243,639 108,569,691.21 6.47
6 000661 长春高新 453,600 105,879,312.00 6.31
7 300347 泰格医药 735,571 84,186,100.95 5.02
8 600196 复星医药 1,691,888 74,595,341.92 4.45
9 300759 康龙化成 693,656 66,049,924.32 3.94
10 002821 凯莱英 205,394 59,358,866.00 3.54
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 544,848 167,404,548.00 9.97
2 603259 药明康德 1,385,809 155,737,215.42 9.28
3 300122 智飞生物 1,083,708 149,551,704.00 8.91
4 600276 恒瑞医药 3,845,714 141,599,189.48 8.44
5 300142 沃森生物 2,120,039 116,326,539.93 6.93
6 600196 复星医药 1,633,388 87,108,582.04 5.19
7 300347 泰格医药 709,971 76,392,879.60 4.55
8 000661 长春高新 438,500 73,602,225.00 4.39
9 002821 凯莱英 198,994 73,030,798.00 4.35
10 300601 康泰生物 559,238 52,148,943.50 3.11
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 505,648 192,550,758.40 10.90
2 600276 恒瑞医药 3,570,714 181,070,906.94 10.25
3 603259 药明康德 1,286,509 152,554,237.22 8.64
4 300122 智飞生物 1,006,708 125,435,816.80 7.10
5 300142 沃森生物 1,969,103 110,663,588.60 6.26
6 000661 长春高新 407,100 110,486,940.00 6.25
7 300347 泰格医药 659,271 84,254,833.80 4.77
8 002821 凯莱英 184,745 80,364,075.00 4.55
9 600196 复星医药 1,516,588 74,221,816.72 4.20
10 300601 康泰生物 518,938 51,136,150.52 2.89
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,169,269 178,664,303.20 12.11
2 300760 迈瑞医疗 355,558 137,039,164.36 9.29
3 300122 智飞生物 824,708 131,120,324.92 8.89
4 600276 恒瑞医药 2,499,414 125,545,565.22 8.51
5 300142 沃森生物 1,613,103 101,915,847.54 6.91
6 300347 泰格医药 542,354 94,369,596.00 6.40
7 000661 长春高新 291,300 80,008,458.00 5.42
8 002821 凯莱英 149,839 66,813,210.10 4.53
9 600196 复星医药 1,242,788 64,997,812.40 4.41
10 300759 康龙化成 271,000 58,376,110.00 3.96
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,002,169 156,929,643.71 10.60
2 300760 迈瑞医疗 303,325 145,611,166.25 9.84
3 600276 恒瑞医药 2,138,214 145,334,405.58 9.82
4 300122 智飞生物 705,020 131,648,384.60 8.89
5 000661 长春高新 249,674 96,623,838.00 6.53
6 300347 泰格医药 462,354 89,373,028.20 6.04
7 300142 沃森生物 1,380,203 85,158,525.10 5.75
8 600196 复星医药 1,063,288 76,694,963.44 5.18
9 300601 康泰生物 362,947 54,079,103.00 3.65
10 300759 康龙化成 232,770 50,508,762.30 3.41
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 2,130,074 298,636,374.80 11.85
2 300760 迈瑞医疗 684,825 273,320,505.75 10.84
3 600276 恒瑞医药 2,632,178 242,397,272.02 9.62
4 000661 长春高新 519,856 235,354,406.88 9.34
5 300122 智飞生物 1,174,759 202,634,179.91 8.04
6 300347 泰格医药 963,154 144,579,046.94 5.74
7 300142 沃森生物 2,830,703 127,919,468.57 5.08
8 600196 复星医药 2,214,188 88,102,540.52 3.50
9 300601 康泰生物 627,047 85,892,898.06 3.41
10 002007 华兰生物 2,007,374 79,793,116.50 3.17

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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