软件ETF (159852) 重仓股_全景网

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

0.7600

累计净值：0.7600

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：田光远

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：11.536亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2021-01-29

业绩比较基准：中证软件服务指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002230	科大讯飞	2,470,983	125,179,998.78	13.37
2	002230	科大讯飞	2,470,983	125,179,998.78	13.37
3	688111	金山办公	246,546	91,419,256.80	9.77
4	688111	金山办公	246,546	91,419,256.80	9.77
5	600570	恒生电子	2,029,295	65,850,622.75	7.03
6	600570	恒生电子	2,029,295	65,850,622.75	7.03
7	601360	三六零	4,770,000	46,889,100.00	5.01
8	601360	三六零	4,770,000	46,889,100.00	5.01
9	600588	用友网络	2,750,300	45,709,986.00	4.88
10	600588	用友网络	2,750,300	45,709,986.00	4.88
11	600845	宝信软件	961,156	43,425,028.08	4.64
12	600845	宝信软件	961,156	43,425,028.08	4.64
13	300033	同花顺	286,528	42,824,474.88	4.57
14	300033	同花顺	286,528	42,824,474.88	4.57
15	002410	广联达	1,774,128	41,443,630.08	4.43
16	002410	广联达	1,774,128	41,443,630.08	4.43
17	300496	中科创达	426,971	32,693,169.47	3.49
18	300496	中科创达	426,971	32,693,169.47	3.49
19	002405	四维图新	3,174,144	32,154,078.72	3.43
20	002405	四维图新	3,174,144	32,154,078.72	3.43
21	688347	华虹公司	27,426	1,203,452.88	0.13
22	688347	华虹公司	27,426	1,203,452.88	0.13
23	688343	云天励飞	10,234	482,021.40	0.05
24	688343	云天励飞	10,234	482,021.40	0.05
25	301559	中集环科	11,116	269,229.52	0.03
26	301559	中集环科	11,116	269,229.52	0.03
27	688249	晶合集成	4,221	69,941.97	0.01
28	688249	晶合集成	4,221	69,941.97	0.01
29	688657	浩辰软件	1,008	104,227.20	0.01
30	688657	浩辰软件	1,008	104,227.20	0.01

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002230	科大讯飞	2,140,583	145,474,020.68	14.66
2	002230	科大讯飞	2,140,583	145,474,020.68	14.66
3	688111	金山办公	213,053	100,607,887.66	10.14
4	688111	金山办公	213,053	100,607,887.66	10.14
5	600570	恒生电子	1,756,195	77,781,876.55	7.84
6	600570	恒生电子	1,756,195	77,781,876.55	7.84
7	601360	三六零	4,128,200	51,767,628.00	5.22
8	601360	三六零	4,128,200	51,767,628.00	5.22
9	002410	广联达	1,539,733	50,025,925.17	5.04
10	002410	广联达	1,539,733	50,025,925.17	5.04
11	600588	用友网络	2,379,600	48,781,800.00	4.91
12	600588	用友网络	2,379,600	48,781,800.00	4.91
13	300033	同花顺	249,108	43,663,650.24	4.40
14	300033	同花顺	249,108	43,663,650.24	4.40
15	600845	宝信软件	830,956	42,220,874.36	4.25
16	600845	宝信软件	830,956	42,220,874.36	4.25
17	300496	中科创达	370,315	35,679,850.25	3.59
18	300496	中科创达	370,315	35,679,850.25	3.59
19	300454	深信服	289,040	32,733,780.00	3.30
20	300454	深信服	289,040	32,733,780.00	3.30
21	688343	云天励飞	10,234	518,556.78	0.05
22	688343	云天励飞	10,234	518,556.78	0.05
23	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.01
24	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.01
25	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.01
26	688249	晶合集成	4,221	76,231.26	0.01
27	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.01
28	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.01
29	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.01
30	688249	晶合集成	4,221	76,231.26	0.01

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002230	科大讯飞	1,499,042	95,458,994.56	12.11
2	002230	科大讯飞	1,499,042	95,458,994.56	12.11
3	688111	金山办公	148,956	70,456,188.00	8.94
4	688111	金山办公	148,956	70,456,188.00	8.94
5	600570	恒生电子	1,225,687	65,231,062.14	8.28
6	600570	恒生电子	1,225,687	65,231,062.14	8.28
7	002410	广联达	768,723	57,116,118.90	7.25
8	002410	广联达	768,723	57,116,118.90	7.25
9	600588	用友网络	1,661,700	41,791,755.00	5.30
10	600588	用友网络	1,661,700	41,791,755.00	5.30
11	601360	三六零	2,304,600	40,215,270.00	5.10
12	601360	三六零	2,304,600	40,215,270.00	5.10
13	300033	同花顺	169,408	34,610,054.40	4.39
14	300033	同花顺	169,408	34,610,054.40	4.39
15	300454	深信服	201,040	29,745,878.40	3.77
16	300454	深信服	201,040	29,745,878.40	3.77
17	300496	中科创达	257,915	27,945,090.25	3.55
18	300496	中科创达	257,915	27,945,090.25	3.55
19	600845	宝信软件	475,183	27,655,650.60	3.51
20	600845	宝信软件	475,183	27,655,650.60	3.51
21	688343	云天励飞	10,234	449,477.28	0.06
22	688343	云天励飞	10,234	449,477.28	0.06
23	001286	陕西能源	37,667	361,603.20	0.05
24	001286	陕西能源	37,667	361,603.20	0.05
25	688141	杰华特	6,315	298,888.95	0.04
26	688141	杰华特	6,315	298,888.95	0.04
27	688484	南芯科技	6,134	245,298.66	0.03
28	688484	南芯科技	6,134	245,298.66	0.03
29	601061	中信金属	20,237	133,159.46	0.02
30	601061	中信金属	20,237	133,159.46	0.02

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600570	恒生电子	1,074,587	43,477,790.02	8.81
2	600570	恒生电子	1,074,587	43,477,790.02	8.81
3	002230	科大讯飞	1,314,342	43,149,847.86	8.74
4	002230	科大讯飞	1,314,342	43,149,847.86	8.74
5	002410	广联达	673,723	40,389,693.85	8.18
6	002410	广联达	673,723	40,389,693.85	8.18
7	600588	用友网络	1,453,000	35,119,010.00	7.11
8	600588	用友网络	1,453,000	35,119,010.00	7.11
9	688111	金山办公	130,387	34,486,057.63	6.99
10	688111	金山办公	130,387	34,486,057.63	6.99
11	300496	中科创达	226,419	22,709,825.70	4.60
12	300496	中科创达	226,419	22,709,825.70	4.60
13	603613	国联股份	246,660	21,814,610.40	4.42
14	603613	国联股份	246,660	21,814,610.40	4.42
15	300454	深信服	176,240	19,835,812.00	4.02
16	300454	深信服	176,240	19,835,812.00	4.02
17	600845	宝信软件	416,683	18,667,398.40	3.78
18	600845	宝信软件	416,683	18,667,398.40	3.78
19	002405	四维图新	1,684,475	18,562,914.50	3.76
20	002405	四维图新	1,684,475	18,562,914.50	3.76
21	688141	杰华特	6,315	277,165.35	0.06
22	688141	杰华特	6,315	277,165.35	0.06
23	688041	海光信息	4,955	193,988.25	0.04
24	688041	海光信息	4,955	193,988.25	0.04
25	688231	隆达股份	2,568	90,239.52	0.02
26	688231	隆达股份	2,568	90,239.52	0.02
27	688372	伟测科技	1,247	101,256.40	0.02
28	688372	伟测科技	1,247	101,256.40	0.02
29	688353	华盛锂电	1,089	69,543.54	0.01
30	688353	华盛锂电	1,089	69,543.54	0.01

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002230	科大讯飞	746,542	24,501,508.44	10.15
2	002230	科大讯飞	746,542	24,501,508.44	10.15
3	600570	恒生电子	610,487	20,689,404.43	8.57
4	600570	恒生电子	610,487	20,689,404.43	8.57
5	002410	广联达	382,420	17,449,824.60	7.23
6	002410	广联达	382,420	17,449,824.60	7.23
7	603613	国联股份	140,160	15,131,673.60	6.27
8	603613	国联股份	140,160	15,131,673.60	6.27
9	688111	金山办公	73,985	14,879,123.35	6.16
10	688111	金山办公	73,985	14,879,123.35	6.16
11	300496	中科创达	136,519	14,413,676.02	5.97
12	300496	中科创达	136,519	14,413,676.02	5.97
13	600588	用友网络	689,700	12,138,720.00	5.03
14	600588	用友网络	689,700	12,138,720.00	5.03
15	002405	四维图新	952,575	10,992,715.50	4.55
16	002405	四维图新	952,575	10,992,715.50	4.55
17	300454	深信服	100,125	10,012,500.00	4.15
18	300454	深信服	100,125	10,012,500.00	4.15
19	600845	宝信软件	236,683	8,707,567.57	3.61
20	600845	宝信软件	236,683	8,707,567.57	3.61
21	688041	海光信息	4,955	253,596.90	0.11
22	688041	海光信息	4,955	253,596.90	0.11
23	688046	药康生物	6,177	180,491.94	0.07
24	688046	药康生物	6,177	180,491.94	0.07
25	688073	毕得医药	1,374	120,912.00	0.05
26	688459	哈铁科技	8,064	109,509.12	0.05
27	688073	毕得医药	1,374	120,912.00	0.05
28	688459	哈铁科技	8,064	109,509.12	0.05
29	688231	隆达股份	2,568	88,082.40	0.04
30	688231	隆达股份	2,568	88,082.40	0.04

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002230	科大讯飞	690,842	28,476,507.24	11.09
2	002230	科大讯飞	690,842	28,476,507.24	11.09
3	002410	广联达	353,920	19,267,404.80	7.50
4	002410	广联达	353,920	19,267,404.80	7.50
5	600570	恒生电子	434,475	18,917,041.50	7.36
6	600570	恒生电子	434,475	18,917,041.50	7.36
7	300496	中科创达	126,309	16,480,798.32	6.42
8	300496	中科创达	126,309	16,480,798.32	6.42
9	600588	用友网络	638,200	13,855,322.00	5.39
10	600588	用友网络	638,200	13,855,322.00	5.39
11	688111	金山办公	68,569	13,516,321.28	5.26
12	688111	金山办公	68,569	13,516,321.28	5.26
13	002405	四维图新	881,375	13,282,321.25	5.17
14	002405	四维图新	881,375	13,282,321.25	5.17
15	603613	国联股份	129,660	11,487,876.00	4.47
16	603613	国联股份	129,660	11,487,876.00	4.47
17	300454	深信服	92,625	9,612,622.50	3.74
18	300454	深信服	92,625	9,612,622.50	3.74
19	002268	卫士通	220,100	9,444,491.00	3.68
20	002268	卫士通	220,100	9,444,491.00	3.68
21	688046	药康生物	6,177	162,084.48	0.06
22	688046	药康生物	6,177	162,084.48	0.06
23	688150	莱特光电	5,425	106,330.00	0.04
24	301175	中科环保	28,343	108,270.26	0.04
25	301139	元道通信	2,825	108,649.50	0.04
26	301139	元道通信	2,825	108,649.50	0.04
27	301175	中科环保	28,343	108,270.26	0.04
28	688150	莱特光电	5,425	106,330.00	0.04
29	688400	凌云光	4,701	103,092.93	0.04
30	688400	凌云光	4,701	103,092.93	0.04

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002230	科大讯飞	763,942	35,576,778.94	12.78
2	002230	科大讯飞	763,942	35,576,778.94	12.78
3	600570	恒生电子	485,075	21,566,434.50	7.75
4	600570	恒生电子	485,075	21,566,434.50	7.75
5	002410	广联达	394,420	19,579,008.80	7.03
6	002410	广联达	394,420	19,579,008.80	7.03
7	600588	用友网络	713,600	16,341,440.00	5.87
8	600588	用友网络	713,600	16,341,440.00	5.87
9	688111	金山办公	76,858	14,423,172.28	5.18
10	688111	金山办公	76,858	14,423,172.28	5.18
11	300496	中科创达	141,009	13,988,092.80	5.02
12	300496	中科创达	141,009	13,988,092.80	5.02
13	002405	四维图新	985,475	13,767,085.75	4.94
14	002405	四维图新	985,475	13,767,085.75	4.94
15	601360	三六零	1,186,300	11,839,274.00	4.25
16	601360	三六零	1,186,300	11,839,274.00	4.25
17	002268	卫士通	246,200	11,179,942.00	4.02
18	002268	卫士通	246,200	11,179,942.00	4.02
19	603613	国联股份	99,900	11,174,814.00	4.01
20	603613	国联股份	99,900	11,174,814.00	4.01
21	688337	普源精电	3,019	183,796.72	0.07
22	688337	普源精电	3,019	183,796.72	0.07
23	688295	中复神鹰	4,750	139,317.50	0.05
24	688295	中复神鹰	4,750	139,317.50	0.05
25	301268	铭利达	3,844	109,554.00	0.04
26	301097	天益医疗	2,386	124,954.82	0.04
27	301097	天益医疗	2,386	124,954.82	0.04
28	688772	珠海冠宇	3,888	117,378.72	0.04
29	301268	铭利达	3,844	109,554.00	0.04
30	688772	珠海冠宇	3,888	117,378.72	0.04

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002230	科大讯飞	644,842	33,860,653.42	10.99
2	002230	科大讯飞	644,842	33,860,653.42	10.99
3	600570	恒生电子	409,729	25,464,657.35	8.26
4	600570	恒生电子	409,729	25,464,657.35	8.26
5	002410	广联达	332,920	21,300,221.60	6.91
6	002410	广联达	332,920	21,300,221.60	6.91
7	600588	用友网络	573,000	20,559,240.00	6.67
8	600588	用友网络	573,000	20,559,240.00	6.67
9	688111	金山办公	64,540	17,103,100.00	5.55
10	688111	金山办公	64,540	17,103,100.00	5.55
11	300496	中科创达	119,109	16,487,067.78	5.35
12	300496	中科创达	119,109	16,487,067.78	5.35
13	300454	深信服	72,825	13,909,575.00	4.51
14	300454	深信服	72,825	13,909,575.00	4.51
15	002405	四维图新	832,075	13,246,634.00	4.30
16	002405	四维图新	832,075	13,246,634.00	4.30
17	601360	三六零	1,001,500	12,739,080.00	4.13
18	601360	三六零	1,001,500	12,739,080.00	4.13
19	002268	卫士通	207,500	11,607,550.00	3.77
20	002268	卫士通	207,500	11,607,550.00	3.77
21	688772	珠海冠宇	3,888	151,981.92	0.05
22	688772	珠海冠宇	3,888	151,981.92	0.05
23	688767	博拓生物	1,799	119,417.62	0.04
24	688262	国芯科技	2,603	109,273.94	0.04
25	688262	国芯科技	2,603	109,273.94	0.04
26	688767	博拓生物	1,799	119,417.62	0.04
27	688167	炬光科技	575	101,585.25	0.03
28	688103	国力股份	1,595	105,429.50	0.03
29	688167	炬光科技	575	101,585.25	0.03
30	688103	国力股份	1,595	105,429.50	0.03

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002230	科大讯飞	548,142	28,996,711.80	12.50
2	002230	科大讯飞	548,142	28,996,711.80	12.50
3	600570	恒生电子	360,489	20,648,809.92	8.90
4	600570	恒生电子	360,489	20,648,809.92	8.90
5	002410	广联达	292,820	19,510,596.60	8.41
6	002410	广联达	292,820	19,510,596.60	8.41
7	600588	用友网络	503,800	16,690,894.00	7.20
8	600588	用友网络	503,800	16,690,894.00	7.20
9	688111	金山办公	56,529	16,015,796.28	6.91
10	688111	金山办公	56,529	16,015,796.28	6.91
11	300454	深信服	63,625	14,926,425.00	6.44
12	300454	深信服	63,625	14,926,425.00	6.44
13	300496	中科创达	91,309	11,430,973.71	4.93
14	300496	中科创达	91,309	11,430,973.71	4.93
15	000938	紫光股份	440,640	10,989,561.60	4.74
16	000938	紫光股份	440,640	10,989,561.60	4.74
17	600845	宝信软件	137,710	9,088,860.00	3.92
18	600845	宝信软件	137,710	9,088,860.00	3.92
19	002268	卫士通	182,700	7,591,185.00	3.27
20	002268	卫士通	182,700	7,591,185.00	3.27
21	688690	纳微科技	3,477	258,167.25	0.11
22	688621	阳光诺和	1,485	247,772.25	0.11
23	688690	纳微科技	3,477	258,167.25	0.11
24	688621	阳光诺和	1,485	247,772.25	0.11
25	688661	和林微纳	1,452	122,360.04	0.05
26	688661	和林微纳	1,452	122,360.04	0.05
27	688767	博拓生物	1,799	84,588.98	0.04
28	688767	博拓生物	1,799	84,588.98	0.04
29	688103	国力股份	1,595	69,542.00	0.03
30	688103	国力股份	1,595	69,542.00	0.03

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002230	科大讯飞	619,042	41,834,858.36	14.65
2	002230	科大讯飞	619,042	41,834,858.36	14.65
3	600570	恒生电子	290,649	27,103,019.25	9.49
4	600570	恒生电子	290,649	27,103,019.25	9.49
5	688111	金山办公	63,862	25,212,717.60	8.83
6	688111	金山办公	63,862	25,212,717.60	8.83
7	002410	广联达	330,220	22,521,004.00	7.89
8	002410	广联达	330,220	22,521,004.00	7.89
9	600588	用友网络	568,900	18,921,614.00	6.63
10	600588	用友网络	568,900	18,921,614.00	6.63
11	300454	深信服	71,625	18,585,255.00	6.51
12	300454	深信服	71,625	18,585,255.00	6.51
13	300496	中科创达	102,709	16,131,475.54	5.65
14	300496	中科创达	102,709	16,131,475.54	5.65
15	000938	紫光股份	497,240	10,879,611.20	3.81
16	000938	紫光股份	497,240	10,879,611.20	3.81
17	002405	四维图新	634,675	9,329,722.50	3.27
18	002405	四维图新	634,675	9,329,722.50	3.27
19	002212	天融信	412,000	8,145,240.00	2.85
20	002212	天融信	412,000	8,145,240.00	2.85
21	688690	纳微科技	3,477	277,777.53	0.10
22	688690	纳微科技	3,477	277,777.53	0.10
23	688161	威高骨科	1,888	200,222.40	0.07
24	688161	威高骨科	1,888	200,222.40	0.07
25	688661	和林微纳	1,452	121,982.52	0.04
26	688661	和林微纳	1,452	121,982.52	0.04
27	688621	阳光诺和	1,485	95,025.15	0.03
28	300957	贝泰妮	295	74,328.20	0.03
29	300957	贝泰妮	295	74,328.20	0.03
30	688621	阳光诺和	1,485	95,025.15	0.03

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002230	科大讯飞	1,196,242	57,814,375.86	13.17
2	002230	科大讯飞	1,196,242	57,814,375.86	13.17
3	600570	恒生电子	569,480	47,836,320.00	10.90
4	600570	恒生电子	569,480	47,836,320.00	10.90
5	002410	广联达	644,600	42,794,994.00	9.75
6	002410	广联达	644,600	42,794,994.00	9.75
7	600588	用友网络	1,112,400	39,723,804.00	9.05
8	600588	用友网络	1,112,400	39,723,804.00	9.05
9	300454	深信服	139,125	34,363,875.00	7.83
10	300454	深信服	139,125	34,363,875.00	7.83
11	300496	中科创达	200,879	24,477,106.15	5.58
12	300496	中科创达	200,879	24,477,106.15	5.58
13	000938	紫光股份	972,040	19,285,273.60	4.39
14	000938	紫光股份	972,040	19,285,273.60	4.39
15	002405	四维图新	1,086,275	15,827,026.75	3.61
16	002405	四维图新	1,086,275	15,827,026.75	3.61
17	600536	中国软件	201,700	10,801,035.00	2.46
18	600536	中国软件	201,700	10,801,035.00	2.46
19	600845	宝信软件	175,500	10,254,465.00	2.34
20	600845	宝信软件	175,500	10,254,465.00	2.34
21	688630	芯碁微装	3,397	51,736.31	0.01
22	688659	元琛科技	3,671	49,374.95	0.01
23	300957	贝泰妮	295	37,290.95	0.01
24	688661	和林微纳	1,452	54,028.92	0.01
25	688662	富信科技	2,556	39,899.16	0.01
26	300957	贝泰妮	295	37,290.95	0.01
27	688630	芯碁微装	3,397	51,736.31	0.01
28	688659	元琛科技	3,671	49,374.95	0.01
29	688661	和林微纳	1,452	54,028.92	0.01
30	688662	富信科技	2,556	39,899.16	0.01

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