大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金(159943)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0110

 累计净值：0.7840 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：刘淼 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.432亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-06-05

业绩比较基准： 深证成份指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 35,080 7,122,292.40 4.75
2 300750 宁德时代 35,080 7,122,292.40 4.75
3 000858 五粮液 25,500 3,980,550.00 2.65
4 000858 五粮液 25,500 3,980,550.00 2.65
5 000333 美的集团 68,607 3,806,316.36 2.54
6 000333 美的集团 68,607 3,806,316.36 2.54
7 002594 比亚迪 12,000 2,840,400.00 1.89
8 002594 比亚迪 12,000 2,840,400.00 1.89
9 300059 东方财富 174,438 2,651,457.60 1.77
10 300059 东方财富 174,438 2,651,457.60 1.77
11 000651 格力电器 62,500 2,268,750.00 1.51
12 000651 格力电器 62,500 2,268,750.00 1.51
13 000568 泸州老窖 10,400 2,253,160.00 1.50
14 000568 泸州老窖 10,400 2,253,160.00 1.50
15 002475 立讯精密 63,846 1,903,887.72 1.27
16 002475 立讯精密 63,846 1,903,887.72 1.27
17 300760 迈瑞医疗 6,900 1,861,689.00 1.24
18 300760 迈瑞医疗 6,900 1,861,689.00 1.24
19 002415 海康威视 53,225 1,799,005.00 1.20
20 002415 海康威视 53,225 1,799,005.00 1.20
21 301559 中集环科 1,877 45,460.94 0.03
22 301559 中集环科 1,877 45,460.94 0.03
23 301387 光大同创 712 32,969.28 0.02
24 301387 光大同创 712 32,969.28 0.02
25 301558 三态股份 600 9,114.00 0.01
26 301487 盟固利 611 20,951.19 0.01
27 301558 三态股份 600 9,114.00 0.01
28 301487 盟固利 611 20,951.19 0.01
29 301421 波长光电 137 7,203.46 0.00
30 301421 波长光电 137 7,203.46 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 22,480 5,143,199.20 4.76
2 300750 宁德时代 22,480 5,143,199.20 4.76
3 000858 五粮液 17,000 2,780,690.00 2.57
4 000858 五粮液 17,000 2,780,690.00 2.57
5 000333 美的集团 44,907 2,645,920.44 2.45
6 000333 美的集团 44,907 2,645,920.44 2.45
7 002594 比亚迪 7,700 1,988,679.00 1.84
8 002594 比亚迪 7,700 1,988,679.00 1.84
9 300059 东方财富 114,538 1,626,439.60 1.50
10 300059 东方财富 114,538 1,626,439.60 1.50
11 000651 格力电器 41,200 1,504,212.00 1.39
12 000651 格力电器 41,200 1,504,212.00 1.39
13 000568 泸州老窖 7,000 1,466,990.00 1.36
14 000568 泸州老窖 7,000 1,466,990.00 1.36
15 002475 立讯精密 41,746 1,354,657.70 1.25
16 300760 迈瑞医疗 4,500 1,349,100.00 1.25
17 300760 迈瑞医疗 4,500 1,349,100.00 1.25
18 002475 立讯精密 41,746 1,354,657.70 1.25
19 000063 中兴通讯 29,000 1,320,660.00 1.22
20 000063 中兴通讯 29,000 1,320,660.00 1.22
21 301261 恒工精密 789 29,114.10 0.03
22 301261 恒工精密 789 29,114.10 0.03
23 301387 光大同创 712 34,837.12 0.03
24 301387 光大同创 712 34,837.12 0.03
25 301325 曼恩斯特 55 5,937.25 0.01
26 301293 三博脑科 100 7,142.00 0.01
27 301358 湖南裕能 145 6,219.05 0.01
28 301293 三博脑科 100 7,142.00 0.01
29 301325 曼恩斯特 55 5,937.25 0.01
30 301358 湖南裕能 145 6,219.05 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 11,400 4,628,970.00 4.20
2 300750 宁德时代 11,400 4,628,970.00 4.20
3 000858 五粮液 16,700 3,289,900.00 2.98
4 000858 五粮液 16,700 3,289,900.00 2.98
5 000333 美的集团 44,507 2,394,921.67 2.17
6 000333 美的集团 44,507 2,394,921.67 2.17
7 002594 比亚迪 8,000 2,048,160.00 1.86
8 002594 比亚迪 8,000 2,048,160.00 1.86
9 300059 东方财富 95,015 1,903,150.45 1.72
10 300059 东方财富 95,015 1,903,150.45 1.72
11 000568 泸州老窖 6,700 1,707,093.00 1.55
12 000568 泸州老窖 6,700 1,707,093.00 1.55
13 002415 海康威视 35,425 1,511,230.50 1.37
14 002415 海康威视 35,425 1,511,230.50 1.37
15 000651 格力电器 40,900 1,503,075.00 1.36
16 000651 格力电器 40,900 1,503,075.00 1.36
17 000725 京东方A 287,700 1,277,388.00 1.16
18 000725 京东方A 287,700 1,277,388.00 1.16
19 002475 立讯精密 41,446 1,256,228.26 1.14
20 002475 立讯精密 41,446 1,256,228.26 1.14
21 301281 科源制药 789 34,858.02 0.03
22 301281 科源制药 789 34,858.02 0.03
23 001360 南矿集团 671 10,319.98 0.01
24 001328 登康口腔 459 9,492.12 0.01
25 001367 海森药业 230 10,230.40 0.01
26 001360 南矿集团 671 10,319.98 0.01
27 301367 怡和嘉业 26 6,271.98 0.01
28 001328 登康口腔 459 9,492.12 0.01
29 001367 海森药业 230 10,230.40 0.01
30 301367 怡和嘉业 26 6,271.98 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 10,600 4,170,252.00 4.30
2 300750 宁德时代 10,600 4,170,252.00 4.30
3 000858 五粮液 15,500 2,800,695.00 2.89
4 000858 五粮液 15,500 2,800,695.00 2.89
5 000333 美的集团 41,507 2,150,062.60 2.22
6 000333 美的集团 41,507 2,150,062.60 2.22
7 002594 比亚迪 7,400 1,901,578.00 1.96
8 002594 比亚迪 7,400 1,901,578.00 1.96
9 300059 东方财富 88,515 1,717,191.00 1.77
10 300059 东方财富 88,515 1,717,191.00 1.77
11 000568 泸州老窖 6,300 1,412,964.00 1.46
12 000568 泸州老窖 6,300 1,412,964.00 1.46
13 000651 格力电器 38,100 1,231,392.00 1.27
14 000651 格力电器 38,100 1,231,392.00 1.27
15 002475 立讯精密 38,646 1,227,010.50 1.26
16 002475 立讯精密 38,646 1,227,010.50 1.26
17 300760 迈瑞医疗 3,800 1,200,686.00 1.24
18 300760 迈瑞医疗 3,800 1,200,686.00 1.24
19 002415 海康威视 33,025 1,145,307.00 1.18
20 002415 海康威视 33,025 1,145,307.00 1.18
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.07
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.07
23 301095 广立微 64 5,535.36 0.01
24 301269 华大九天 92 8,090.48 0.01
25 301327 华宝新能 37 6,547.89 0.01
26 301095 广立微 64 5,535.36 0.01
27 301269 华大九天 92 8,090.48 0.01
28 301327 华宝新能 37 6,547.89 0.01
29 301308 江波龙 82 4,651.04 0.00
30 301308 江波龙 82 4,651.04 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 9,100 3,648,099.00 4.29
2 300750 宁德时代 9,100 3,648,099.00 4.29
3 000858 五粮液 14,300 2,419,989.00 2.84
4 000858 五粮液 14,300 2,419,989.00 2.84
5 000333 美的集团 38,007 1,874,125.17 2.20
6 000333 美的集团 38,007 1,874,125.17 2.20
7 002594 比亚迪 6,700 1,688,467.00 1.98
8 002594 比亚迪 6,700 1,688,467.00 1.98
9 300059 东方财富 78,615 1,385,196.30 1.63
10 300059 东方财富 78,615 1,385,196.30 1.63
11 000568 泸州老窖 5,800 1,337,828.00 1.57
12 000568 泸州老窖 5,800 1,337,828.00 1.57
13 000651 格力电器 36,300 1,177,209.00 1.38
14 000651 格力电器 36,300 1,177,209.00 1.38
15 002714 牧原股份 19,206 1,047,111.12 1.23
16 002714 牧原股份 19,206 1,047,111.12 1.23
17 002475 立讯精密 35,346 1,039,172.40 1.22
18 002475 立讯精密 35,346 1,039,172.40 1.22
19 300760 迈瑞医疗 3,400 1,016,600.00 1.19
20 300760 迈瑞医疗 3,400 1,016,600.00 1.19
21 301363 美好医疗 929 28,483.14 0.03
22 301363 美好医疗 929 28,483.14 0.03
23 301309 万得凯 547 14,757.55 0.02
24 301316 慧博云通 2,108 16,020.80 0.02
25 301309 万得凯 547 14,757.55 0.02
26 301316 慧博云通 2,108 16,020.80 0.02
27 301327 华宝新能 37 8,082.65 0.01
28 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
29 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
30 301327 华宝新能 37 8,082.65 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 8,300 4,432,200.00 4.78
2 300750 宁德时代 8,300 4,432,200.00 4.78
3 000858 五粮液 13,100 2,645,283.00 2.85
4 000858 五粮液 13,100 2,645,283.00 2.85
5 000333 美的集团 35,007 2,114,072.73 2.28
6 000333 美的集团 35,007 2,114,072.73 2.28
7 002594 比亚迪 6,100 2,034,289.00 2.19
8 002594 比亚迪 6,100 2,034,289.00 2.19
9 300059 东方财富 72,215 1,834,261.00 1.98
10 300059 东方财富 72,215 1,834,261.00 1.98
11 000568 泸州老窖 5,400 1,331,316.00 1.43
12 000568 泸州老窖 5,400 1,331,316.00 1.43
13 000651 格力电器 33,500 1,129,620.00 1.22
14 000651 格力电器 33,500 1,129,620.00 1.22
15 002475 立讯精密 32,546 1,099,729.34 1.19
16 002475 立讯精密 32,546 1,099,729.34 1.19
17 002415 海康威视 27,925 1,010,885.00 1.09
18 002415 海康威视 27,925 1,010,885.00 1.09
19 300760 迈瑞医疗 3,200 1,002,240.00 1.08
20 300760 迈瑞医疗 3,200 1,002,240.00 1.08
21 301139 元道通信 1,073 41,267.58 0.04
22 301139 元道通信 1,073 41,267.58 0.04
23 301162 国能日新 89 4,815.79 0.01
24 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
25 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
26 301162 国能日新 89 4,815.79 0.01
27 301217 铜冠铜箔 320 4,745.60 0.01
28 301217 铜冠铜箔 320 4,745.60 0.01
29 301153 中科江南 100 4,398.00 0.00
30 301153 中科江南 100 4,398.00 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 8,300 4,252,090.00 4.90
2 300750 宁德时代 8,300 4,252,090.00 4.90
3 000858 五粮液 13,900 2,155,334.00 2.48
4 000858 五粮液 13,900 2,155,334.00 2.48
5 000333 美的集团 36,807 2,097,999.00 2.42
6 000333 美的集团 36,807 2,097,999.00 2.42
7 300059 东方财富 60,046 1,521,565.64 1.75
8 300059 东方财富 60,046 1,521,565.64 1.75
9 002594 比亚迪 6,300 1,447,740.00 1.67
10 002594 比亚迪 6,300 1,447,740.00 1.67
11 002415 海康威视 29,225 1,198,225.00 1.38
12 002415 海康威视 29,225 1,198,225.00 1.38
13 000651 格力电器 35,300 1,140,190.00 1.31
14 000651 格力电器 35,300 1,140,190.00 1.31
15 000568 泸州老窖 5,700 1,059,516.00 1.22
16 000568 泸州老窖 5,700 1,059,516.00 1.22
17 002475 立讯精密 33,446 1,060,238.20 1.22
18 002475 立讯精密 33,446 1,060,238.20 1.22
19 002714 牧原股份 17,906 1,018,135.16 1.17
20 002714 牧原股份 17,906 1,018,135.16 1.17
21 301268 铭利达 1,189 33,886.50 0.04
22 301268 铭利达 1,189 33,886.50 0.04
23 301089 拓新药业 124 21,452.00 0.02
24 301089 拓新药业 124 21,452.00 0.02
25 301111 粤万年青 269 10,122.47 0.01
26 301149 隆华新材 414 6,147.90 0.01
27 301188 力诺特玻 324 6,447.60 0.01
28 301111 粤万年青 269 10,122.47 0.01
29 301149 隆华新材 414 6,147.90 0.01
30 301188 力诺特玻 324 6,447.60 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 8,300 4,880,400.00 4.60
2 300750 宁德时代 8,300 4,880,400.00 4.60
3 000858 五粮液 13,900 3,094,974.00 2.92
4 000858 五粮液 13,900 3,094,974.00 2.92
5 000333 美的集团 36,807 2,716,724.67 2.56
6 000333 美的集团 36,807 2,716,724.67 2.56
7 300059 东方财富 60,246 2,235,729.06 2.11
8 300059 东方财富 60,246 2,235,729.06 2.11
9 002594 比亚迪 6,300 1,689,156.00 1.59
10 002594 比亚迪 6,300 1,689,156.00 1.59
11 002475 立讯精密 33,446 1,645,543.20 1.55
12 002475 立讯精密 33,446 1,645,543.20 1.55
13 002415 海康威视 29,225 1,529,052.00 1.44
14 002415 海康威视 29,225 1,529,052.00 1.44
15 000568 泸州老窖 5,700 1,447,059.00 1.37
16 000568 泸州老窖 5,700 1,447,059.00 1.37
17 000651 格力电器 35,300 1,307,159.00 1.23
18 000651 格力电器 35,300 1,307,159.00 1.23
19 300760 迈瑞医疗 3,200 1,218,560.00 1.15
20 300760 迈瑞医疗 3,200 1,218,560.00 1.15
21 301029 怡合达 256 23,006.72 0.02
22 001296 长江材料 310 18,376.80 0.02
23 001296 长江材料 310 18,376.80 0.02
24 301029 怡合达 256 23,006.72 0.02
25 301021 英诺激光 277 11,476.11 0.01
26 301050 雷电微力 60 14,084.40 0.01
27 301021 英诺激光 277 11,476.11 0.01
28 301111 粤万年青 269 9,866.92 0.01
29 301050 雷电微力 60 14,084.40 0.01
30 301111 粤万年青 269 9,866.92 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 9,500 4,994,435.00 4.33
2 300750 宁德时代 9,500 4,994,435.00 4.33
3 000858 五粮液 16,100 3,532,179.00 3.06
4 000858 五粮液 16,100 3,532,179.00 3.06
5 000333 美的集团 42,007 2,923,687.20 2.53
6 000333 美的集团 42,007 2,923,687.20 2.53
7 300059 东方财富 71,846 2,469,347.02 2.14
8 300059 东方财富 71,846 2,469,347.02 2.14
9 002415 海康威视 34,125 1,876,875.00 1.63
10 002415 海康威视 34,125 1,876,875.00 1.63
11 002594 比亚迪 7,400 1,846,374.00 1.60
12 002594 比亚迪 7,400 1,846,374.00 1.60
13 000651 格力电器 42,900 1,662,375.00 1.44
14 000651 格力电器 42,900 1,662,375.00 1.44
15 000568 泸州老窖 6,500 1,440,270.00 1.25
16 000568 泸州老窖 6,500 1,440,270.00 1.25
17 300760 迈瑞医疗 3,600 1,387,512.00 1.20
18 300760 迈瑞医疗 3,600 1,387,512.00 1.20
19 000001 平安银行 76,700 1,375,231.00 1.19
20 000001 平安银行 76,700 1,375,231.00 1.19
21 300982 苏文电能 317 20,183.39 0.02
22 301078 孩子王 3,624 20,910.48 0.02
23 300982 苏文电能 317 20,183.39 0.02
24 301078 孩子王 3,624 20,910.48 0.02
25 300973 立高食品 102 14,771.64 0.01
26 301029 怡合达 256 14,814.72 0.01
27 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01
28 300973 立高食品 102 14,771.64 0.01
29 301029 怡合达 256 14,814.72 0.01
30 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 9,800 5,241,040.00 4.19
2 300750 宁德时代 9,800 5,241,040.00 4.19
3 000858 五粮液 16,800 5,004,552.00 4.00
4 000858 五粮液 16,800 5,004,552.00 4.00
5 000333 美的集团 46,007 3,283,519.59 2.62
6 000333 美的集团 46,007 3,283,519.59 2.62
7 300059 东方财富 75,046 2,460,758.34 1.97
8 300059 东方财富 75,046 2,460,758.34 1.97
9 000651 格力电器 44,800 2,334,080.00 1.86
10 000651 格力电器 44,800 2,334,080.00 1.86
11 002415 海康威视 34,825 2,246,212.50 1.79
12 002415 海康威视 34,825 2,246,212.50 1.79
13 002594 比亚迪 7,700 1,932,700.00 1.54
14 002594 比亚迪 7,700 1,932,700.00 1.54
15 002475 立讯精密 40,246 1,851,316.00 1.48
16 002475 立讯精密 40,246 1,851,316.00 1.48
17 000001 平安银行 80,100 1,811,862.00 1.45
18 000001 平安银行 80,100 1,811,862.00 1.45
19 300760 迈瑞医疗 3,700 1,776,185.00 1.42
20 300760 迈瑞医疗 3,700 1,776,185.00 1.42
21 301020 密封科技 3,044 32,388.16 0.03
22 301020 密封科技 3,044 32,388.16 0.03
23 301021 英诺激光 2,770 26,204.20 0.02
24 300957 贝泰妮 82 20,660.72 0.02
25 300919 中伟股份 180 29,340.00 0.02
26 301021 英诺激光 2,770 26,204.20 0.02
27 300919 中伟股份 180 29,340.00 0.02
28 300957 贝泰妮 82 20,660.72 0.02
29 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01
30 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 18,600 4,984,428.00 3.96
2 000858 五粮液 18,600 4,984,428.00 3.96
3 000333 美的集团 51,307 4,218,974.61 3.35
4 000333 美的集团 51,307 4,218,974.61 3.35
5 300750 宁德时代 10,100 3,253,917.00 2.58
6 300750 宁德时代 10,100 3,253,917.00 2.58
7 000651 格力电器 51,100 3,203,970.00 2.54
8 000651 格力电器 51,100 3,203,970.00 2.54
9 000002 万科A 72,200 2,166,000.00 1.72
10 000002 万科A 72,200 2,166,000.00 1.72
11 000001 平安银行 93,300 2,053,533.00 1.63
12 000001 平安银行 93,300 2,053,533.00 1.63
13 002415 海康威视 36,125 2,019,387.50 1.60
14 002415 海康威视 36,125 2,019,387.50 1.60
15 300059 东方财富 70,272 1,915,614.72 1.52
16 300059 东方财富 70,272 1,915,614.72 1.52
17 000568 泸州老窖 8,100 1,822,662.00 1.45
18 000568 泸州老窖 8,100 1,822,662.00 1.45
19 000725 京东方A 281,100 1,762,497.00 1.40
20 000725 京东方A 281,100 1,762,497.00 1.40
21 003035 南网能源 11,046 148,568.70 0.12
22 003035 南网能源 11,046 148,568.70 0.12
23 300038 ST数知 9,000 22,590.00 0.02
24 300900 广联航空 568 20,368.48 0.02
25 300963 中洲特材 2,179 26,431.27 0.02
26 300900 广联航空 568 20,368.48 0.02
27 300038 ST数知 9,000 22,590.00 0.02
28 300966 共同药业 2,858 23,549.92 0.02
29 300963 中洲特材 2,179 26,431.27 0.02
30 300966 共同药业 2,858 23,549.92 0.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 24,200 7,062,770.00 4.18
2 000858 五粮液 24,200 7,062,770.00 4.18
3 000333 美的集团 67,307 6,625,701.08 3.92
4 000333 美的集团 67,307 6,625,701.08 3.92
5 300750 宁德时代 13,300 4,669,763.00 2.76
6 300750 宁德时代 13,300 4,669,763.00 2.76
7 000651 格力电器 66,300 4,106,622.00 2.43
8 000651 格力电器 66,300 4,106,622.00 2.43
9 002475 立讯精密 58,646 3,291,213.52 1.95
10 002475 立讯精密 58,646 3,291,213.52 1.95
11 300059 东方财富 91,872 2,848,032.00 1.68
12 300059 东方财富 91,872 2,848,032.00 1.68
13 000002 万科A 93,900 2,694,930.00 1.59
14 000002 万科A 93,900 2,694,930.00 1.59
15 000568 泸州老窖 10,500 2,374,680.00 1.40
16 000568 泸州老窖 10,500 2,374,680.00 1.40
17 300760 迈瑞医疗 5,500 2,343,000.00 1.39
18 000001 平安银行 121,200 2,344,008.00 1.39
19 000001 平安银行 121,200 2,344,008.00 1.39
20 300760 迈瑞医疗 5,500 2,343,000.00 1.39
21 300888 稳健医疗 1,492 233,333.88 0.14
22 300888 稳健医疗 1,492 233,333.88 0.14
23 300896 爱美客 76 45,855.36 0.03
24 300896 爱美客 76 45,855.36 0.03
25 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.02
26 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.02
27 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.02
28 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.02
29 300867 圣元环保 682 21,803.54 0.01
30 300867 圣元环保 682 21,803.54 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 36,600 8,088,600.00 3.70
2 000858 五粮液 36,600 8,088,600.00 3.70
3 000333 美的集团 101,007 7,333,108.20 3.36
4 000333 美的集团 101,007 7,333,108.20 3.36
5 000651 格力电器 99,100 5,282,030.00 2.42
6 000651 格力电器 99,100 5,282,030.00 2.42
7 002475 立讯精密 87,046 4,972,937.98 2.28
8 002475 立讯精密 87,046 4,972,937.98 2.28
9 000002 万科A 141,500 3,964,830.00 1.82
10 000002 万科A 141,500 3,964,830.00 1.82
11 300750 宁德时代 17,000 3,556,400.00 1.63
12 300750 宁德时代 17,000 3,556,400.00 1.63
13 300059 东方财富 136,172 3,266,766.28 1.50
14 300059 东方财富 136,172 3,266,766.28 1.50
15 300760 迈瑞医疗 8,400 2,923,200.00 1.34
16 300760 迈瑞医疗 8,400 2,923,200.00 1.34
17 002415 海康威视 72,025 2,744,872.75 1.26
18 002415 海康威视 72,025 2,744,872.75 1.26
19 000725 京东方A 552,100 2,710,811.00 1.24
20 000725 京东方A 552,100 2,710,811.00 1.24
21 300999 金龙鱼 9,993 256,820.10 0.12
22 300999 金龙鱼 9,993 256,820.10 0.12
23 300888 稳健医疗 1,492 149,170.16 0.07
24 300888 稳健医疗 1,492 149,170.16 0.07
25 300896 爱美客 76 19,620.92 0.01
26 003010 若羽臣 562 16,376.68 0.01
27 003010 若羽臣 562 16,376.68 0.01
28 300867 圣元环保 682 19,102.82 0.01
29 300896 爱美客 76 19,620.92 0.01
30 300867 圣元环保 682 19,102.82 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 45,400 7,768,848.00 3.14
2 000858 五粮液 45,400 7,768,848.00 3.14
3 000333 美的集团 125,307 7,492,105.53 3.03
4 000333 美的集团 125,307 7,492,105.53 3.03
5 000651 格力电器 123,000 6,958,110.00 2.81
6 000651 格力电器 123,000 6,958,110.00 2.81
7 002475 立讯精密 108,046 5,548,162.10 2.24
8 002475 立讯精密 108,046 5,548,162.10 2.24
9 000002 万科A 157,500 4,117,050.00 1.66
10 000002 万科A 157,500 4,117,050.00 1.66
11 300750 宁德时代 21,000 3,661,560.00 1.48
12 300750 宁德时代 21,000 3,661,560.00 1.48
13 002714 牧原股份 39,604 3,247,528.00 1.31
14 002714 牧原股份 39,604 3,247,528.00 1.31
15 000725 京东方A 685,500 3,201,285.00 1.29
16 000725 京东方A 685,500 3,201,285.00 1.29
17 000661 长春高新 7,260 3,160,278.00 1.28
18 300760 迈瑞医疗 10,400 3,179,280.00 1.28
19 300760 迈瑞医疗 10,400 3,179,280.00 1.28
20 000661 长春高新 7,260 3,160,278.00 1.28
21 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
22 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
23 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
24 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
25 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
26 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
27 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
28 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
29 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
30 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 139,000 7,255,800.00 3.24
2 000651 格力电器 139,000 7,255,800.00 3.24
3 000333 美的集团 146,707 7,103,552.94 3.17
4 000333 美的集团 146,707 7,103,552.94 3.17
5 000858 五粮液 53,300 6,140,160.00 2.74
6 000858 五粮液 53,300 6,140,160.00 2.74
7 000002 万科A 163,200 4,186,080.00 1.87
8 000002 万科A 163,200 4,186,080.00 1.87
9 300498 温氏股份 118,804 3,837,369.20 1.71
10 300498 温氏股份 118,804 3,837,369.20 1.71
11 002475 立讯精密 93,730 3,576,736.80 1.60
12 002475 立讯精密 93,730 3,576,736.80 1.60
13 000001 平安银行 262,300 3,357,440.00 1.50
14 000001 平安银行 262,300 3,357,440.00 1.50
15 000063 中兴通讯 73,100 3,128,680.00 1.40
16 000063 中兴通讯 73,100 3,128,680.00 1.40
17 300760 迈瑞医疗 11,400 2,983,380.00 1.33
18 300760 迈瑞医疗 11,400 2,983,380.00 1.33
19 002415 海康威视 104,725 2,921,827.50 1.30
20 002415 海康威视 104,725 2,921,827.50 1.30
21 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.01
22 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.01
23 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00
24 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00

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