泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金(162214)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1750

累计净值:1.1750 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:庄腾飞 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.985亿份(2020-04-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-01-26

业绩比较基准: 80%×中证700指数收益率+20%×上证国债指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 78,274 7,203,556.22 8.65
2 002475 立讯精密 151,110 5,766,357.60 6.92
3 603899 晨光文具 82,400 3,815,120.00 4.58
4 002714 牧原股份 31,200 3,812,952.00 4.58
5 601799 星宇股份 42,600 3,568,176.00 4.28
6 600383 金地集团 205,600 2,896,904.00 3.48
7 000661 长春高新 5,100 2,794,800.00 3.35
8 300760 迈瑞医疗 9,800 2,564,660.00 3.08
9 603799 华友钴业 83,400 2,452,794.00 2.94
10 300750 宁德时代 20,300 2,443,917.00 2.93
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 78,274 6,850,540.48 6.37
2 002475 立讯精密 185,010 6,752,865.00 6.28
3 603799 华友钴业 164,300 6,471,777.00 6.02
4 600315 上海家化 183,800 5,686,772.00 5.29
5 000538 云南白药 56,300 5,034,909.00 4.68
6 601799 星宇股份 50,300 4,777,494.00 4.44
7 002292 奥飞娱乐 476,100 4,727,673.00 4.40
8 600519 贵州茅台 3,900 4,613,700.00 4.29
9 603899 晨光文具 84,600 4,123,404.00 3.84
10 600383 金地集团 275,600 3,996,200.00 3.72
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 101,874 8,219,194.32 7.01
2 600315 上海家化 176,400 6,059,340.00 5.17
3 002475 立讯精密 210,510 5,633,247.60 4.81
4 600519 贵州茅台 4,300 4,945,000.00 4.22
5 002463 沪电股份 191,000 4,679,500.00 3.99
6 600438 通威股份 271,400 3,457,636.00 2.95
7 600763 通策医疗 29,500 3,023,750.00 2.58
8 603899 晨光文具 67,500 3,007,800.00 2.57
9 000661 长春高新 7,600 2,997,136.00 2.56
10 601799 星宇股份 37,900 2,923,985.00 2.50
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 88,574 5,845,884.00 4.91
2 000063 中兴通讯 150,400 4,892,512.00 4.11
3 600519 贵州茅台 4,100 4,034,400.00 3.39
4 600438 通威股份 271,400 3,815,884.00 3.21
5 002142 宁波银行 153,500 3,720,840.00 3.13
6 601799 星宇股份 45,900 3,624,264.00 3.05
7 600315 上海家化 111,500 3,473,225.00 2.92
8 300498 温氏股份 83,600 2,997,896.00 2.52
9 601555 东吴证券 289,700 2,969,425.00 2.50
10 603899 晨光文具 67,500 2,967,975.00 2.50
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601155 新城控股 82,900 3,742,935.00 3.71
2 300033 同花顺 34,100 3,404,885.00 3.38
3 300498 温氏股份 81,800 3,321,080.00 3.29
4 600519 贵州茅台 3,800 3,245,162.00 3.22
5 600276 恒瑞医药 49,174 3,216,963.08 3.19
6 000063 中兴通讯 107,400 3,136,080.00 3.11
7 600570 恒生电子 35,700 3,125,892.00 3.10
8 002439 启明星辰 105,500 3,110,140.00 3.09
9 601555 东吴证券 306,000 3,096,720.00 3.07
10 600373 中文传媒 199,200 3,025,848.00 3.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 278,485 3,369,668.50 4.79
2 601128 常熟银行 504,000 3,094,560.00 4.40
3 000063 中兴通讯 150,600 2,950,254.00 4.19
4 601939 建设银行 367,800 2,342,886.00 3.33
5 002299 圣农发展 137,900 2,280,866.00 3.24
6 300015 爱尔眼科 82,978 2,182,321.40 3.10
7 601688 华泰证券 134,600 2,180,520.00 3.10
8 002439 启明星辰 105,500 2,169,080.00 3.08
9 600276 恒瑞医药 39,478 2,082,464.50 2.96
10 600373 中文传媒 153,700 1,999,637.00 2.84
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 787,200 5,699,328.00 6.94
2 001979 招商蛇口 209,200 3,909,948.00 4.76
3 300059 东方财富 324,885 3,654,956.25 4.45
4 600036 招商银行 102,440 3,143,883.60 3.83
5 600276 恒瑞医药 48,278 3,065,653.00 3.73
6 300015 爱尔眼科 91,178 2,940,490.50 3.58
7 601336 新华保险 49,100 2,478,568.00 3.02
8 000860 顺鑫农业 51,400 2,343,840.00 2.85
9 000338 潍柴动力 257,184 2,198,923.20 2.68
10 002008 大族激光 51,840 2,196,460.80 2.67
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 767,700 5,028,435.00 5.49
2 300059 东方财富 305,385 4,024,974.30 4.39
3 600276 恒瑞医药 48,278 3,657,541.28 3.99
4 000568 泸州老窖 57,825 3,519,229.50 3.84
5 001979 招商蛇口 175,200 3,337,560.00 3.64
6 002078 太阳纸业 328,300 3,181,227.00 3.47
7 000963 华东医药 64,050 3,090,412.50 3.37
8 002008 大族激光 55,703 2,962,842.57 3.23
9 300015 爱尔眼科 91,178 2,944,137.62 3.21
10 000333 美的集团 50,690 2,647,031.80 2.89
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 623,600 4,832,900.00 4.79
2 600036 招商银行 132,640 3,858,497.60 3.82
3 601318 中国平安 57,436 3,751,145.16 3.72
4 002078 太阳纸业 332,000 3,652,000.00 3.62
5 600887 伊利股份 122,956 3,503,016.44 3.47
6 600276 恒瑞医药 37,137 3,231,290.37 3.20
7 000333 美的集团 58,790 3,205,818.70 3.18
8 002142 宁波银行 145,225 2,763,631.75 2.74
9 600703 三安光电 115,621 2,697,437.93 2.67
10 002008 大族激光 48,603 2,658,584.10 2.64
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 85,025 5,611,650.00 5.01
2 601939 建设银行 583,600 4,482,048.00 4.00
3 600487 亨通光电 104,503 4,224,011.26 3.77
4 600426 华鲁恒升 251,900 4,010,248.00 3.58
5 600887 伊利股份 124,356 4,003,019.64 3.57
6 000333 美的集团 70,527 3,909,311.61 3.49
7 601318 中国平安 55,336 3,872,413.28 3.46
8 600703 三安光电 152,421 3,869,969.19 3.45
9 600660 福耀玻璃 130,246 3,777,134.00 3.37
10 600036 招商银行 129,440 3,756,348.80 3.35
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 91,762 4,969,829.92 4.41
2 600036 招商银行 176,618 4,512,589.90 4.01
3 000333 美的集团 97,635 4,314,490.65 3.83
4 002142 宁波银行 256,149 4,042,031.22 3.59
5 300059 东方财富 263,100 3,638,673.00 3.23
6 600703 三安光电 152,421 3,527,021.94 3.13
7 600887 伊利股份 127,884 3,516,810.00 3.12
8 000568 泸州老窖 60,225 3,378,622.50 3.00
9 601688 华泰证券 145,229 3,285,079.98 2.92
10 000651 格力电器 85,611 3,244,656.90 2.88
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 175,518 4,196,635.38 3.64
2 000333 美的集团 91,235 3,926,754.40 3.41
3 002142 宁波银行 199,884 3,857,761.20 3.35
4 601318 中国平安 74,962 3,718,864.82 3.23
5 000651 格力电器 89,611 3,689,284.87 3.20
6 000568 泸州老窖 72,934 3,689,001.72 3.20
7 600703 三安光电 164,721 3,245,003.70 2.81
8 600104 上汽集团 99,455 3,088,077.75 2.68
9 002583 海能达 191,419 3,079,931.71 2.67
10 002572 索菲亚 74,297 3,046,177.00 2.64
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 91,865 3,875,784.35 2.56
2 601800 中国交建 216,300 3,873,933.00 2.56
3 300433 蓝思科技 117,556 3,611,320.32 2.38
4 000333 美的集团 107,617 3,583,646.10 2.37
5 002142 宁波银行 194,599 3,584,513.58 2.37
6 600028 中国石化 611,454 3,509,745.96 2.32
7 601857 中国石油 438,700 3,452,569.00 2.28
8 000651 格力电器 107,600 3,410,920.00 2.25
9 000728 国元证券 163,700 3,359,124.00 2.22
10 600685 中船防务 100,000 3,343,000.00 2.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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