泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金(162214)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1750

累计净值:1.1750 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:庄腾飞 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.985亿份(2020-04-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-01-26

业绩比较基准: 80%×中证700指数收益率+20%×上证国债指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,458,178.04 87.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,848,249.50 11.75
6 其他资产 480,665.46 480,665.46
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,173,839.92 89.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,022,871.86 10.18
6 其他资产 54,989.84 54,989.84
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,018,796.72 93.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,212,755.98 6.10
6 其他资产 1,050,068.83 1,050,068.83
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 112,294,873.25 93.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,052,899.94 5.85
6 其他资产 1,167,295.98 1,167,295.98
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,479,988.64 85.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,082,683.88 14.41
6 其他资产 100,243.59 100,243.59
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,732,206.65 91.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,820,717.43 6.82
6 其他资产 1,136,038.46 1,136,038.46
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,647,495.25 92.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,351,371.72 7.65
6 其他资产 32,330.51 32,330.51
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,269,059.34 93.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,680,479.91 6.17
6 其他资产 88,608.00 88,608.00
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,855,319.87 93.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,351,997.47 6.27
6 其他资产 46,165.79 46,165.79
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,290,460.71 93.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,051,761.94 6.26
6 其他资产 283,388.17 283,388.17
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 106,246,032.98 94.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,397,675.29 5.66
6 其他资产 377,158.07 377,158.07
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,307,897.71 94.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,206,160.29 5.35
6 其他资产 427,066.32 427,066.32
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,560,482.88 94.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,213,617.16 5.39
6 其他资产 670,647.97 670,647.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034