宏利领先中小盘混合型证券投资基金(162214)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.7660

 累计净值：0.7660 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：庄腾飞,张岩 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.545亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2011-01-26

业绩比较基准： ８０％×中证７００指数收益率＋２０％×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,182,427.38 91.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,131,081.27 7.34
6 其他资产 353,292.23 353,292.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,080,248.62 91.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,808,853.08 8.10
6 其他资产 123,307.25 123,307.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,461,369.87 91.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,118,961.32 8.84
6 其他资产 27,703.15 27,703.15
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,997,146.44 84.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,305,620.31 15.77
6 其他资产 28,984.78 28,984.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,259,009.88 78.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,557,844.67 21.62
6 其他资产 28,010.91 28,010.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,982,731.36 81.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,087,729.98 17.91
6 其他资产 252,167.66 252,167.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,995,228.29 87.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,138,962.18 12.23
6 其他资产 69,766.68 69,766.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,735,302.88 86.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,644,056.85 13.84
6 其他资产 77,311.09 77,311.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,114,386.31 89.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,585,406.06 10.30
6 其他资产 220,217.11 220,217.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,874,689.27 82.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,894,943.21 14.99
6 其他资产 1,904,932.03 1,904,932.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,561,928.32 70.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,781,765.41 29.24
6 其他资产 303,824.63 303,824.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,236,954.31 92.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,404,320.92 7.55
6 其他资产 228,845.00 228,845.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,446,331.61 93.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,786,591.63 5.66
6 其他资产 311,685.65 311,685.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,100,742.18 89.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,738,587.75 9.86
6 其他资产 891,880.20 891,880.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,458,178.04 87.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,848,249.50 11.75
6 其他资产 480,665.46 480,665.46

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034